西部利得中證500指數增強A（場內簡稱：500增強LOF）

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基金概況

基金全稱：西部利得中證500指數增強型證券投資基金（LOF）A

起購金額：1元

基金代碼：502000

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：中國證券登記結算有限責任公司

基金類型：指數型基金

投資理念

本基金為增強型股票指數基金，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，追求基金凈值增長率與業績比較基準之間跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%，同時力求實現超越標的指數的業績表現，謀求基金資產的長期增值。

投資策略

本基金80%以上非現金資產投資于中證500指數成分股，維持高股票倉位，在有效復制標的指數、控制投資組合與業績比較基準跟蹤誤差的基礎上，兼顧安全邊際以及業績的成長性，以期獲得相對于該指數的超額收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成分股、備選成分股、其他國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、國債、央行票據、金融債、地方政府債、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產占基金資產的比例不低于80%，其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產占非現金基金資產的比例不低于80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更基金投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。本基金的標的指數為：中證500指數。

比較基準

中證500指數收益率*95%+商業銀行活期存款利率（稅后）*5%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

盛豐衍

如無必要，勿增實體（奧卡姆剃刀原理）

復旦大學計算機應用技術碩士，曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

陳元驊

美國哥倫比亞大學金融數學碩士，曾任中信建投證券股份有限公司研究發展部金融工程分析師。2020年5月28日加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得國企紅利指數增強C |西部利得國企紅利指數增強A |西部利得中證500指數增強A |西部利得中證500指數增強C |西部利得量化價值一年持有期混合

基金經理

盛豐衍

如無必要，勿增實體（奧卡姆剃刀原理）

陳元驊

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,367,662,919.41	90.56
	>其中：股票	2,367,662,919.41	90.56
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	237,477,601.57	9.08
6	其他資產	9,412,145.51	0.36
7	合計	2,614,552,666.49	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,202,383,242.03	89.71
	>其中：股票	2,202,383,242.03	89.71
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	222,306,432.01	9.06
6	其他資產	30,219,092.84	1.23
7	合計	2,454,908,766.88	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,092,800,561.3	89.08
	>其中：股票	2,092,800,561.3	89.08
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	240,264,772.24	10.23
6	其他資產	16,334,668.51	0.70
7	合計	2,349,400,002.05	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,997,234,914.56	85.87
	>其中：股票	1,997,234,914.56	85.87
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	293,046,007.56	12.60
6	其他資產	35,709,452.54	1.54
7	合計	2,325,990,374.66	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,224,701,935.66	84.42
	>其中：股票	2,224,701,935.66	84.42
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	383,358,828.45	14.55
6	其他資產	27,141,693.7	1.03
7	合計	2,635,202,457.81	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,161,382,995.66	83.53
	>其中：股票	2,161,382,995.66	83.53
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	386,626,995.33	14.94
6	其他資產	39,654,016.8	1.53
7	合計	2,587,664,007.79	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,520,767,280.54	81.83
	>其中：股票	2,520,767,280.54	81.83
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	521,002,531.65	16.91
6	其他資產	38,605,672.01	1.25
7	合計	3,080,375,484.2	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,939,147,011.71	88.43
	>其中：股票	2,939,147,011.71	88.43
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	357,423,713.92	10.75
6	其他資產	26,952,048.65	0.81
7	合計	3,323,522,774.28	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,074,482,994.56	85.61
	>其中：股票	1,074,482,994.56	85.61
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	144,611,468.79	11.52
6	其他資產	35,992,848.87	2.87
7	合計	1,255,087,312.22	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	684,824,404.13	85.34
	>其中：股票	684,824,404.13	85.34
2	固定收益投資	605,000	0.08
	>其中：債券	605,000	0.08
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	95,501,553.7	11.90
6	其他資產	21,554,790.38	2.69
7	合計	802,485,748.21	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	538,580,616.46	89.07
	>其中：股票	538,580,616.46	89.07
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	52,252,432.24	8.64
6	其他資產	13,813,957.79	2.28
7	合計	604,647,006.49	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	415,531,096.06	87.97
	>其中：股票	415,531,096.06	87.97
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	54,226,467.22	11.48
6	其他資產	2,583,528.55	0.55
7	合計	472,341,091.83	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	331,576,167.97	92.32
	>其中：股票	331,576,167.97	92.32
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	27,264,916.78	7.59
6	其他資產	305,523.64	0.09
7	合計	359,146,608.39	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	331,505,048.62	91.86
	>其中：股票	331,505,048.62	91.86
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	28,154,891.66	7.80
6	其他資產	1,231,676.5	0.34
7	合計	360,891,616.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	369,208,131.2	87.76
	>其中：股票	369,208,131.2	87.76
2	固定收益投資	5,003,000	1.19
	>其中：債券	5,003,000	1.19
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	46,250,664.46	10.99
6	其他資產	256,051	0.06
7	合計	420,717,846.66	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	291,689,328.47	87.49
	>其中：股票	291,689,328.47	87.49
2	固定收益投資	4,999,500	1.50
	>其中：債券	4,999,500	1.50
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	26,536,735.81	7.96
6	其他資產	10,176,839.02	3.05
7	合計	333,402,403.3	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	217,830,892.64	93.08
	>其中：股票	217,830,892.64	93.08
2	固定收益投資	4,996,000	2.13
	>其中：債券	4,996,000	2.13
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,013,504.61	4.71
6	其他資產	193,875.23	0.08
7	合計	234,034,272.48	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	203,495,350.37	93.08
	>其中：股票	203,495,350.37	93.08
2	固定收益投資	5,998,800	2.74
	>其中：債券	5,998,800	2.74
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,715,331.4	3.99
6	其他資產	419,143.74	0.19
7	合計	218,628,625.51	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	150,240,640.24	94.53
	>其中：股票	150,240,640.24	94.53
2	固定收益投資	2,997,300	1.89
	>其中：債券	2,997,300	1.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,493,167.97	3.46
6	其他資產	209,310.68	0.13
7	合計	158,940,418.89	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	163,270,644.87	93.25
	>其中：股票	163,270,644.87	93.25
2	固定收益投資	2,997,300	1.71
	>其中：債券	2,997,300	1.71
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,703,566.7	4.97
6	其他資產	122,533.51	0.07
7	合計	175,094,045.08	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	199,815,534.73	94.02
	>其中：股票	199,815,534.73	94.02
2	固定收益投資	3,000,300	1.41
	>其中：債券	3,000,300	1.41
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,127,540.67	4.30
6	其他資產	571,238.85	0.27
7	合計	212,514,614.25	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	202,195,545.06	94.70
	>其中：股票	202,195,545.06	94.70
2	固定收益投資	8,150,629.6	3.82
	>其中：債券	8,150,629.6	3.82
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,853,701.26	1.34
6	其他資產	305,847.07	0.14
7	合計	213,505,722.99	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	52,851,926	2.07
B	采礦業	68,909,020	2.69
C	制造業	1,395,174,803.83	54.47
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	145,453,940.82	5.68
E	建筑業	34,874,732.15	1.36
F	批發和零售業	113,258,568.97	4.42
G	交通運輸、倉儲和郵政業	63,764,752	2.49
H	住宿和餐飲業	13,079,290	0.51
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	93,944,060.7	3.67
J	金融業	193,560,000.03	7.56
K	房地產業	31,160,881.83	1.21
L	租賃和商務服務業	33,265,603.32	1.30
M	科學研究和技術服務業	12,420,352.94	0.48
N	水利、環境和公共設施管理業	26,240,169.07	1.03
O	居民服務、修理和其他服務業	1,023,960	0.04
P	教育	1,167,925.59	0.05
Q	衛生和社會工作	23,782.86	0.00
R	文化、體育和娛樂業	63,859,833	2.49
S	綜合	23,629,316.3	0.92
	合計	2,367,662,919.41	92.44

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	36,312,433	1.49
B	采礦業	86,346,731.2	3.55
C	制造業	1,348,534,124.57	55.42
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	44,872,017.6	1.84
E	建筑業	24,199,158.12	0.99
F	批發和零售業	81,818,602.43	3.37
G	交通運輸、倉儲和郵政業	41,624,074	1.71
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	127,545,962.53	5.24
J	金融業	255,037,637.28	10.48
K	房地產業	68,579,919.04	2.81
L	租賃和商務服務業	6,680,010	0.28
M	科學研究和技術服務業	24,911,757.49	1.03
N	水利、環境和公共設施管理業	38,913,088.59	1.60
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	2,419,492.64	0.10
Q	衛生和社會工作	73,528.54	0.00
R	文化、體育和娛樂業	8,089,500	0.34
S	綜合	6,425,205	0.26
	合計	2,202,383,242.03	90.52

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	42,977,277	1.85
B	采礦業	132,760,630.5	5.73
C	制造業	1,195,430,984.65	51.55
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	103,217,305	4.45
E	建筑業	1,339,085	0.06
F	批發和零售業	73,236,075.64	3.16
G	交通運輸、倉儲和郵政業	46,040,595	1.99
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	152,858,526.59	6.59
J	金融業	233,454,313.24	10.07
K	房地產業	36,800,065	1.59
L	租賃和商務服務業	26,991,724	1.16
M	科學研究和技術服務業	16,933,924.28	0.73
N	水利、環境和公共設施管理業	38,283.7	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	106,663.2	0.00
R	文化、體育和娛樂業	30,615,108.5	1.32
S	綜合	0	0.00
	合計	2,092,800,561.3	90.25

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	18,826,573	0.83
B	采礦業	121,317,852	5.34
C	制造業	1,169,888,421.87	51.51
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	88,878,820.32	3.91
E	建筑業	44,213,842	1.95
F	批發和零售業	36,597,759.2	1.61
G	交通運輸、倉儲和郵政業	66,715,349.65	2.93
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	117,996,521.95	5.20
J	金融業	192,298,776.2	8.47
K	房地產業	34,881,849.4	1.54
L	租賃和商務服務業	6,515,426	0.29
M	科學研究和技術服務業	18,249,681.63	0.80
N	水利、環境和公共設施管理業	1,802,574.84	0.08
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	2,703,788	0.12
Q	衛生和社會工作	35,624,344.5	1.57
R	文化、體育和娛樂業	40,723,334	1.79
S	綜合	0	0.00
	合計	1,997,234,914.56	87.95

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	76,993,410.2	2.96
C	制造業	1,364,402,412.45	52.55
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	70,215,053	2.70
E	建筑業	24,185,967	0.93
F	批發和零售業	130,541,731.44	5.03
G	交通運輸、倉儲和郵政業	159,677,186.49	6.15
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12,973,148	0.50
J	金融業	194,794,999.3	7.50
K	房地產業	51,714,056.4	1.99
L	租賃和商務服務業	19,959.78	0.00
M	科學研究和技術服務業	23,452,922.11	0.90
N	水利、環境和公共設施管理業	285,308.8	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	64,107,680.69	2.47
R	文化、體育和娛樂業	51,338,100	1.98
S	綜合	0	0.00
	合計	2,224,701,935.66	85.68

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	17,414,004	0.69
B	采礦業	188,449,016.24	7.46
C	制造業	1,198,908,441.12	47.42
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,352,012	0.49
E	建筑業	59,041,500	2.34
F	批發和零售業	85,063,178.07	3.37
G	交通運輸、倉儲和郵政業	229,191,985.75	9.06
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	90,640,418.03	3.59
J	金融業	143,657,034.25	5.68
K	房地產業	52,082,200.9	2.06
L	租賃和商務服務業	18,861.96	0.00
M	科學研究和技術服務業	54,234,521.24	2.14
N	水利、環境和公共設施管理業	8,796,860	0.35
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	15,752.1	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	21,517,210	0.85
	合計	2,161,382,995.66	85.48

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	123,601,518.3	4.12
C	制造業	1,797,982,042.82	59.87
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	80,723,495.28	2.69
E	建筑業	14,139,967.3	0.47
F	批發和零售業	17,131,997.46	0.57
G	交通運輸、倉儲和郵政業	24,933,450	0.83
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	212,079,345.39	7.06
J	金融業	170,672,244.1	5.68
K	房地產業	25,281,902.2	0.84
L	租賃和商務服務業	11,300,985	0.38
M	科學研究和技術服務業	162,846.86	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	21,204,733.41	0.71
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.00
R	文化、體育和娛樂業	8,414.64	0.00
S	綜合	21,521,568	0.72
	合計	2,520,767,280.54	83.94

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	18,116.82	0.00
B	采礦業	237,541,934.87	7.34
C	制造業	2,238,534,247.3	69.15
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	104,244,807	3.22
E	建筑業	12,650,905.79	0.39
F	批發和零售業	72,571,561.83	2.24
G	交通運輸、倉儲和郵政業	72,492,570.66	2.24
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	129,962,802.2	4.01
J	金融業	38,869,906.68	1.20
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	19,951,254	0.61
M	科學研究和技術服務業	4,977,594.84	0.15
N	水利、環境和公共設施管理業	38,003.38	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	527,915.22	0.02
S	綜合	6,762,046	0.21
	合計	2,939,147,011.71	90.79

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,290.28	0.00
B	采礦業	43,048,617.83	3.63
C	制造業	834,571,969.1	70.32
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,253,933.39	0.27
E	建筑業	19,425,302.37	1.64
F	批發和零售業	23,539,044.58	1.99
G	交通運輸、倉儲和郵政業	41,525,563.39	3.50
H	住宿和餐飲業	19,761,650	1.67
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	30,189,780.78	2.54
J	金融業	12,523,655.1	1.05
K	房地產業	7,416,204	0.62
L	租賃和商務服務業	7,150,254	0.60
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	35,742.75	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,245,100.25	0.19
S	綜合	29,784,886.74	2.51
	合計	1,074,482,994.56	90.54

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	19,106,822	2.44
C	制造業	457,887,843.31	58.44
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	14,911,560	1.90
G	交通運輸、倉儲和郵政業	16,513,355.72	2.11
H	住宿和餐飲業	7,164,025	0.91
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,845,443	2.28
J	金融業	24,622,177	3.14
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	4,087,614	0.52
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	12,082,455	1.54
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	574,221,295.03	73.29

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	8,424,590	1.40
C	制造業	346,211,598.68	57.63
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,586,274	1.26
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	16,866,130.01	2.81
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,073,000	1.34
J	金融業	35,692,006	5.94
K	房地產業	14,510,709	2.42
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	6,819,670.8	1.14
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	444,183,978.49	73.93

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	19,698,842	4.28
C	制造業	228,899,052.77	49.73
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,182,400	0.47
E	建筑業	3,401,135.4	0.74
F	批發和零售業	32,255,239.8	7.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	6,239,544	1.36
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,048,366	1.97
J	金融業	16,696,821.89	3.63
K	房地產業	12,236,279.4	2.66
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	3,570,010	0.78
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	6,412,627	1.39
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	340,640,318.26	74.01

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,170,090	0.89
B	采礦業	4,339,370	1.22
C	制造業	181,625,354.01	51.17
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,133,790	1.16
E	建筑業	5,844,455.5	1.65
F	批發和零售業	8,730,466.2	2.46
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,091,723.28	1.43
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	27,421,360.08	7.73
J	金融業	13,705,280.01	3.86
K	房地產業	6,343,316.2	1.79
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	1,586,728	0.45
N	水利、環境和公共設施管理業	4,683,519.2	1.32
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,114,600	0.88
R	文化、體育和娛樂業	2,918,244	0.82
S	綜合	0	0.00
	合計	272,708,296.48	76.83

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,224,210	0.34
B	采礦業	6,421,372.02	2.29
C	制造業	124,963,731.21	44.61
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,529,358.4	1.62
E	建筑業	4,844,236.5	1.73
F	批發和零售業	9,904,459.2	3.54
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,929,077.8	1.05
H	住宿和餐飲業	1,003,887	0.28
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	21,756,795	7.77
J	金融業	11,003,843.04	3.93
K	房地產業	9,449,699.88	3.37
L	租賃和商務服務業	3,461,940.02	1.24
M	科學研究和技術服務業	847,320	0.30
N	水利、環境和公共設施管理業	670,134.44	0.24
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	246,456	0.09
Q	衛生和社會工作	1,304,138	0.47
R	文化、體育和娛樂業	4,892,954	1.75
S	綜合	32,853	0.01
	合計	207,258,368.51	74.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,178,074	0.30
B	采礦業	16,261,777.46	4.18
C	制造業	194,614,544.84	50.02
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,113,383.29	3.37
E	建筑業	9,219,357.02	2.37
F	批發和零售業	21,439,516.76	5.51
G	交通運輸、倉儲和郵政業	17,077,564.3	4.39
H	住宿和餐飲業	353,646	0.09
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	25,501,185.29	6.55
J	金融業	17,702,571.67	4.55
K	房地產業	18,075,931.1	4.65
L	租賃和商務服務業	6,339,735.45	1.63
M	科學研究和技術服務業	2,155,588	0.55
N	水利、環境和公共設施管理業	3,350,224.18	0.86
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	628,144	0.16
Q	衛生和社會工作	2,924,686.5	0.75
R	文化、體育和娛樂業	14,510,269	3.73
S	綜合	1,934,783.18	0.50
	合計	366,380,982.04	94.16

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,995,536.4	0.63
B	采礦業	12,368,523.1	3.89
C	制造業	156,830,752.12	49.29
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	10,174,142.22	3.20
E	建筑業	7,806,625.91	2.45
F	批發和零售業	19,680,299	6.19
G	交通運輸、倉儲和郵政業	10,609,366.2	3.33
H	住宿和餐飲業	1,455,138	0.46
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	22,220,904.28	6.98
J	金融業	12,776,959.94	4.02
K	房地產業	12,814,175.9	4.03
L	租賃和商務服務業	5,480,959.18	1.72
M	科學研究和技術服務業	1,725	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	2,955,014.46	0.93
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	952,240	0.30
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	10,212,601	3.21
S	綜合	2,037,274.02	0.64
	合計	290,372,236.73	91.26

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,036,823.8	0.45
B	采礦業	10,007,686.1	4.31
C	制造業	116,305,802.32	50.08
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,617,829.5	3.28
E	建筑業	6,365,809.81	2.74
F	批發和零售業	16,664,283.58	7.18
G	交通運輸、倉儲和郵政業	8,592,170.7	3.70
H	住宿和餐飲業	707,168	0.30
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	15,576,324.67	6.71
J	金融業	9,268,069.76	3.99
K	房地產業	9,889,745.13	4.26
L	租賃和商務服務業	4,949,340.22	2.13
M	科學研究和技術服務業	84,819	0.04
N	水利、環境和公共設施管理業	1,314,454.64	0.57
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	429,039	0.18
Q	衛生和社會工作	266,586	0.11
R	文化、體育和娛樂業	7,008,409	3.02
S	綜合	1,349,457.85	0.58
	合計	217,433,819.08	93.63

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,994,671.6	0.92
B	采礦業	8,534,076.48	3.92
C	制造業	109,467,326.84	50.32
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,576,450.51	2.56
E	建筑業	4,522,302.29	2.08
F	批發和零售業	13,515,634.22	6.21
G	交通運輸、倉儲和郵政業	7,270,979.7	3.34
H	住宿和餐飲業	1,507,263	0.69
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,858,939.5	6.37
J	金融業	7,734,292.96	3.56
K	房地產業	13,792,667.83	6.34
L	租賃和商務服務業	5,453,011.01	2.51
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	1,206,929	0.55
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	121,481	0.06
Q	衛生和社會工作	1,110,018	0.51
R	文化、體育和娛樂業	6,602,983	3.04
S	綜合	850,879.85	0.39
	合計	203,119,906.79	93.37

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	966,082.6	0.61
B	采礦業	7,272,182.44	4.59
C	制造業	80,088,640.07	50.53
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,523,558.9	3.48
E	建筑業	3,804,944.63	2.40
F	批發和零售業	9,443,943.41	5.96
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,726,739.7	3.61
H	住宿和餐飲業	973,368	0.61
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,103,275.52	6.37
J	金融業	5,086,974.37	3.21
K	房地產業	9,227,059.08	5.82
L	租賃和商務服務業	4,050,002.32	2.56
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	1,027,298.5	0.65
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	142,901.4	0.09
R	文化、體育和娛樂業	5,708,213	3.60
S	綜合	975,961	0.62
	合計	150,121,144.94	94.71

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,479,352.4	1.43
B	采礦業	7,004,074.7	4.04
C	制造業	90,437,322.96	52.13
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,892,289.86	3.97
E	建筑業	2,607,361.65	1.50
F	批發和零售業	9,948,956.07	5.73
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,789,495.8	3.34
H	住宿和餐飲業	490,395	0.28
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,908,830.52	8.02
J	金融業	4,847,679.63	2.79
K	房地產業	8,616,419.85	4.97
L	租賃和商務服務業	3,269,017.4	1.88
M	科學研究和技術服務業	558,144	0.32
N	水利、環境和公共設施管理業	815,533.1	0.47
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	576,578.4	0.33
R	文化、體育和娛樂業	4,168,570	2.40
S	綜合	767,052	0.44
	合計	163,177,073.34	94.05

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,712,340	1.28
B	采礦業	8,860,177.34	4.19
C	制造業	110,474,451.26	52.28
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,303,266.18	3.46
E	建筑業	3,856,843.44	1.83
F	批發和零售業	11,732,899.48	5.55
G	交通運輸、倉儲和郵政業	7,083,553.6	3.35
H	住宿和餐飲業	702,614	0.33
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	15,855,506.98	7.50
J	金融業	5,084,004.7	2.41
K	房地產業	10,966,796.26	5.19
L	租賃和商務服務業	4,789,555.41	2.27
M	科學研究和技術服務業	595,134	0.28
N	水利、環境和公共設施管理業	1,357,560.7	0.64
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	124,096	0.06
Q	衛生和社會工作	116,341.2	0.06
R	文化、體育和娛樂業	6,161,478.2	2.92
S	綜合	840,811	0.40
	合計	198,617,429.75	93.99

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,287,916.4	1.07
B	采礦業	7,404,178.83	3.48
C	制造業	114,593,669.35	53.79
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,887,973.66	3.23
E	建筑業	5,167,858.11	2.43
F	批發和零售業	14,324,277.81	6.72
G	交通運輸、倉儲和郵政業	6,172,692	2.90
H	住宿和餐飲業	467,992	0.22
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,172,209.26	8.06
J	金融業	3,678,236.68	1.73
K	房地產業	11,671,276.29	5.48
L	租賃和商務服務業	4,165,057.58	1.96
M	科學研究和技術服務業	99,794	0.05
N	水利、環境和公共設施管理業	1,358,593.2	0.64
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	335,880	0.16
Q	衛生和社會工作	189,002.4	0.09
R	文化、體育和娛樂業	5,007,854.2	2.35
S	綜合	592,628	0.28
	合計	201,577,089.77	94.62

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002600	領益智造	6,527,607	45,105,764.37	1.76
2	002299	圣農發展	1,816,700	34,789,805	1.36
3	600066	宇通客車	2,219,200	32,711,008	1.28
4	002568	百潤股份	839,696	30,522,949.6	1.19
5	000997	新大陸	1,588,000	30,013,200	1.17
6	600516	方大炭素	4,838,700	29,999,940	1.17
7	603156	養元飲品	1,185,400	29,279,380	1.14
8	000878	云南銅業	2,518,209	27,826,209.45	1.09
9	600329	達仁堂	588,800	26,431,232	1.03
10	600435	北方導航	2,275,700	26,147,793	1.02

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601699	潞安環能	2,267,530	49,749,608.2	2.04
2	002603	以嶺藥業	1,413,977	41,160,870.47	1.69
3	600066	宇通客車	3,167,600	39,056,508	1.61
4	002250	聯化科技	2,517,500	35,471,575	1.46
5	600566	濟川藥業	1,211,500	34,503,520	1.42
6	300861	美暢股份	682,818	30,672,184.56	1.26
7	688063	派能科技	118,585	29,112,617.5	1.20
8	600516	方大炭素	4,426,300	28,505,372	1.17
9	002625	光啟技術	1,711,643	28,344,808.08	1.16
10	600699	均勝電子	1,805,200	27,493,196	1.13

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603317	天味食品	2,073,080	56,968,238.4	2.46
2	002273	水晶光電	4,694,900	55,352,871	2.39
3	601869	長飛光纖	1,494,699	48,772,028.37	2.10
4	601699	潞安環能	2,780,530	46,851,930.5	2.02
5	600021	上海電力	4,609,800	46,144,098	1.99
6	002294	信立泰	1,386,500	45,546,525	1.96
7	002831	裕同科技	1,292,100	42,729,747	1.84
8	601128	常熟銀行	5,634,200	42,538,210	1.83
9	300115	長盈精密	3,688,900	38,106,337	1.64
10	000728	國元證券	5,498,168	34,803,403.44	1.50

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688122	西部超導	487,973	52,159,433.97	2.30
2	002004	華邦健康	9,070,712	48,256,187.84	2.12
3	600875	東方電氣	2,351,700	48,068,748	2.12
4	603613	國聯股份	429,000	46,314,840	2.04
5	601128	常熟銀行	5,493,600	43,729,056	1.93
6	600732	愛旭股份	1,143,500	42,778,335	1.88
7	600549	廈門鎢業	1,803,172	40,805,782.36	1.80
8	002240	盛新鋰能	863,900	40,395,964	1.78
9	002056	橫店東磁	1,963,400	38,855,686	1.71
10	601928	鳳凰傳媒	4,577,400	38,816,352	1.71

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000970	中科三環	3,717,381	69,812,415.18	2.69
2	601615	明陽智能	1,968,000	66,518,400	2.56
3	300244	迪安診斷	2,054,600	63,898,060	2.46
4	300390	天華超凈	719,500	62,884,300	2.42
5	000553	安道麥A	5,108,700	61,866,357	2.38
6	300357	我武生物	1,152,900	59,985,387	2.31
7	600233	圓通速遞	2,803,531	57,163,997.09	2.20
8	600096	云天化	1,815,617	57,155,623.16	2.20
9	600392	盛和資源	2,519,900	56,949,740	2.19
10	002240	盛新鋰能	905,300	54,643,908	2.10

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000733	振華科技	574,500	65,148,300	2.58
2	600563	法拉電子	292,925	58,874,995.75	2.33
3	300363	博騰股份	601,942	58,177,694.3	2.30
4	601615	明陽智能	2,596,500	57,564,405	2.28
5	688099	晶晨股份	476,554	53,802,946.6	2.13
6	600546	山煤國際	3,851,100	53,145,180	2.10
7	603127	昭衍新藥	459,300	52,860,837	2.09
8	603290	斯達半導	133,415	51,578,239	2.04
9	600522	中天科技	3,017,000	51,289,000	2.03
10	600160	巨化股份	3,824,000	49,941,440	1.98

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600885	宏發股份	934,300	69,736,152	2.32
2	600487	亨通光電	4,576,186	69,191,932.32	2.30
3	600765	中航重機	1,366,600	68,999,634	2.30
4	300363	博騰股份	731,100	65,396,895	2.18
5	000733	振華科技	512,200	63,656,216	2.12
6	002013	中航機電	3,424,122	62,250,537.96	2.07
7	605358	立昂微	508,600	61,037,086	2.03
8	600195	中牧股份	4,566,536	59,684,625.52	1.99
9	000960	錫業股份	2,987,300	58,341,969	1.94
10	600875	東方電氣	2,625,700	56,242,494	1.87

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002709	天賜材料	681,846	103,722,413.52	3.20
2	600089	特變電工	3,830,737	92,895,372.25	2.87
3	600884	杉杉股份	2,430,490	83,390,111.9	2.58
4	002648	衛星石化	2,023,080	78,960,812.4	2.44
5	603260	合盛硅業	431,648	77,476,499.52	2.39
6	002013	中航機電	5,668,722	75,053,879.28	2.32
7	600188	兗州煤業	2,500,439	72,487,726.61	2.24
8	601598	中國外運	12,850,861	70,165,701.06	2.17
9	600563	法拉電子	387,075	69,193,527	2.14
10	601699	潞安環能	4,602,530	69,083,975.3	2.13

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002709	天賜材料	280,713	29,918,391.54	2.52
2	000009	中國寶安	1,630,262	29,784,886.74	2.51
3	603486	科沃斯	129,430	29,520,394.4	2.49
4	600885	宏發股份	401,442	25,170,413.4	2.12
5	603290	斯達半導	77,600	24,832,000	2.09
6	601636	旗濱集團	1,306,300	24,244,928	2.04
7	601233	桐昆股份	985,856	23,749,271.04	2.00
8	688029	南微醫學	73,754	22,988,384.26	1.94
9	603260	合盛硅業	287,748	22,130,698.68	1.86
10	300146	湯臣倍健	629,300	20,703,970	1.74

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002568	百潤股份	124,300	13,548,700	1.73
2	600079	人福醫藥	435,600	13,407,768	1.71
3	600885	宏發股份	264,400	13,056,072	1.67
4	300595	歐普康視	143,600	12,945,540	1.65
5	603486	科沃斯	94,792	12,939,108	1.65
6	002078	太陽紙業	807,700	12,697,044	1.62
7	688002	睿創微納	139,500	12,373,650	1.58
8	603882	金域醫學	95,100	12,082,455	1.54
9	603345	安井食品	56,500	11,783,640	1.50
10	002709	天賜材料	144,200	11,768,162	1.50

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300274	陽光電源	166,200	12,012,936	2.00
2	002568	百潤股份	111,800	11,659,622	1.94
3	603486	科沃斯	131,492	11,635,727.08	1.94
4	601799	星宇股份	57,400	11,508,700	1.92
5	600079	人福醫藥	315,400	10,685,752	1.78
6	603806	福斯特	122,000	10,418,800	1.73
7	300285	國瓷材料	227,782	10,275,246.02	1.71
8	002791	堅朗五金	69,100	9,950,400	1.66
9	002705	新寶股份	232,604	9,827,519	1.64
10	603317	天味食品	119,300	9,811,232	1.63

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000547	航天發展	450,600	9,579,756	2.08
2	603806	福斯特	122,800	8,975,452	1.95
3	601689	拓普集團	204,400	8,176,000	1.78
4	000581	威孚高科	319,600	8,021,960	1.74
5	002920	德賽西威	107,500	7,637,875	1.66
6	002429	兆馳股份	1,235,500	7,635,390	1.66
7	600704	物產中大	1,643,500	7,592,970	1.65
8	300285	國瓷材料	201,656	7,491,520.4	1.63
9	002223	魚躍醫療	221,801	7,275,072.8	1.58
10	000932	華菱鋼鐵	1,442,432	7,269,857.28	1.58

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300285	國瓷材料	154,556	5,179,171.56	1.46
2	603444	吉比特	9,200	5,050,892	1.42
3	300482	萬孚生物	46,800	4,867,200	1.37
4	600201	生物股份	173,950	4,842,768	1.36
5	002138	順絡電子	180,100	4,493,495	1.27
6	002920	德賽西威	72,200	4,428,026	1.25
7	002414	高德紅外	148,920	4,360,377.6	1.23
8	000513	麗珠集團	90,719	4,355,419.19	1.23
9	002373	千方科技	178,100	4,272,619	1.20
10	603233	大參林	51,260	4,163,337.2	1.17

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002439	啟明星辰	98,000	4,338,460	1.20
2	300418	昆侖萬維	173,000	4,330,190	1.20
3	603712	七一二	165,500	4,329,480	1.20
4	002152	廣電運通	416,100	4,327,440	1.20
5	603233	大參林	76,133	4,282,481.25	1.19
6	002444	巨星科技	321,700	4,198,185	1.16
7	002064	華峰氨綸	616,100	4,164,836	1.16
8	000513	麗珠集團	104,819	4,133,013.17	1.15
9	600745	聞泰科技	31,900	4,054,490	1.13
10	002353	杰瑞股份	99,400	3,990,910	1.11

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600486	揚農化工	29,100	1,997,133	0.51
2	601233	桐昆股份	126,300	1,893,237	0.49
3	002353	杰瑞股份	50,400	1,862,784	0.48
4	603712	七一二	75,200	1,818,336	0.47
5	601966	玲瓏輪胎	77,700	1,781,661	0.46
6	600862	中航高科	160,500	1,768,710	0.45
7	002064	華峰氨綸	277,700	1,735,625	0.45
8	600026	中遠海能	267,100	1,704,098	0.44
9	002273	水晶光電	105,200	1,700,032	0.44
10	002028	思源電氣	122,800	1,690,956	0.43

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600143	金發科技	247,800	1,637,958	0.51
2	300088	長信科技	216,339	1,609,562.16	0.51
3	601966	玲瓏輪胎	74,900	1,526,462	0.48
4	002353	杰瑞股份	56,000	1,512,560	0.48
5	600511	國藥股份	54,500	1,485,125	0.47
6	002048	寧波華翔	99,000	1,478,070	0.46
7	002317	眾生藥業	144,600	1,477,812	0.46
8	002583	海能達	143,100	1,468,206	0.46
9	002019	億帆醫藥	104,800	1,405,368	0.44
10	002152	廣電運通	162,100	1,397,302	0.44

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600282	南鋼股份	417,600	1,461,600	0.63
2	002195	二三四五	287,183	1,117,141.87	0.48
3	601100	恒立液壓	32,100	1,007,298	0.43
4	600410	華勝天成	92,100	988,233	0.43
5	000877	天山股份	84,100	977,242	0.42
6	000999	華潤三九	32,900	965,286	0.42
7	000513	麗珠集團	28,815	957,522.45	0.41
8	600260	凱樂科技	47,700	953,046	0.41
9	002128	露天煤業	109,700	948,905	0.41
10	002223	魚躍醫療	38,355	944,300.1	0.41

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000066	中國長城	120,900	1,277,913	0.59
2	600094	大名城	165,600	1,193,976	0.55
3	600155	華創陽安	87,600	1,109,016	0.51
4	600657	信達地產	196,500	1,098,435	0.50
5	002500	山西證券	109,900	1,053,941	0.48
6	600151	航天機電	151,600	986,916	0.45
7	000021	深科技	104,900	983,962	0.45
8	300134	大富科技	65,000	980,850	0.45
9	600325	華發股份	104,000	965,120	0.44
10	300002	神州泰岳	178,720	957,939.2	0.44

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600021	上海電力	98,400	797,040	0.50
2	601019	山東出版	98,600	771,052	0.49
3	600006	東風汽車	213,700	769,320	0.49
4	600623	華誼集團	93,300	753,864	0.48
5	601717	鄭煤機	136,200	753,186	0.48
6	603225	新鳳鳴	40,120	752,250	0.47
7	000552	靖遠煤電	292,900	749,824	0.47
8	601928	鳳凰傳媒	94,000	746,360	0.47
9	600875	東方電氣	94,500	745,605	0.47
10	600811	東方集團	202,450	740,967	0.47

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601717	鄭煤機	145,800	1,024,974	0.59
2	600580	臥龍電氣	118,800	902,880	0.52
3	603225	新鳳鳴	40,120	902,700	0.52
4	000528	柳工	82,500	900,900	0.52
5	600582	天地科技	214,100	897,079	0.52
6	600500	中化國際	120,600	896,058	0.52
7	002463	滬電股份	136,100	877,845	0.51
8	600160	巨化股份	118,610	869,411.3	0.50
9	000552	靖遠煤電	298,900	860,832	0.50
10	600872	中炬高新	26,200	854,120	0.49

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000528	柳工	78,900	845,019	0.40
2	600062	華潤雙鶴	33,420	820,461	0.39
3	600572	康恩貝	113,700	815,229	0.39
4	600380	健康元	68,500	812,410	0.38
5	000418	小天鵝Ａ	11,670	809,314.5	0.38
6	600348	陽泉煤業	112,500	804,375	0.38
7	601717	鄭煤機	138,000	801,780	0.38
8	002176	江特電機	82,202	799,003.44	0.38
9	600580	臥龍電氣	101,200	771,144	0.36
10	002709	天賜材料	20,000	770,800	0.36

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600673	東陽光科	106,400	1,084,216	0.51
2	002422	科倫藥業	31,800	1,011,240	0.47
3	300166	東方國信	50,479	914,679.48	0.43
4	600566	濟川藥業	19,400	892,012	0.42
5	601678	濱化股份	98,060	888,423.6	0.42
6	600511	國藥股份	28,800	881,280	0.41
7	300274	陽光電源	45,360	870,004.8	0.41
8	600256	廣匯能源	220,350	839,533.5	0.39
9	002019	億帆醫藥	37,200	828,444	0.39
10	600516	方大炭素	31,200	826,800	0.39

交易費率

管理費率(年)：1.00% 托管費率(年)：0.20%

認購/申購費率

場外認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于50萬	0.80%	1.00%
50萬（含）-100萬	0.40%	0.60%
大于100萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

場內申購費率（前端收費）：上海證券交易所會員單位應按照場外申購費率設定投資人的場內申購費率

贖回費率

場外贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）-1年以內	0.50%
1年（含）-2年以內	0.25%
2年（含）以上	0.00%

場內贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）以上	0.50%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得中證500指數增強A（場內簡稱：500增強LOF）

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

分紅/拆分

拆分日期	拆分前	拆分后	拆分比例
2020-01-02	0.6584	1.0014	0.024964
2019-01-02	0.4754	0.7172	0.0369
2020-02-17	0.6733	1	0.026572

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	--	?
中國農業銀行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	--	--
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	--	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	--	?
寧波銀行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	?	--	?
華夏銀行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
上海農村商業銀行股份有限公司	400-6962-999	www.srcb.com	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	--	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	--	?
華安證券股份有限公司	95318	www.hazq.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	--	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	--	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	--	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	--	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	--	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	--	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
國元證券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
長城國瑞證券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
財通證券股份有限公司	95336	www.ctsec.com	?	?	?
東興證券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
長江證券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
方正證券股份有限公司	95571	www.foundersc.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	--	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	--	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	--	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	--	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	--	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	--	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	--	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	--	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	--	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	--	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	--	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	--	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	--	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	--	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	--	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	--	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	--	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	--	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	--	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	--	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	--	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	--	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	--	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	--	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	--	--
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	--	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	--	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	--	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	--	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	--	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	--	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	--	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	--	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	--	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	--	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	--	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	--	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	--	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	--	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	--	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	--	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	--	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	--	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	--	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	--	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	--	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	--	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	--	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	--	--
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	--	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	--	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	--	--
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	--	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	--	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

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