西部利得國企紅利指數增強A（場內簡稱：國企紅利LOF）

您的位置：首頁>旗下產品>指數型>西部利得國企紅利指數增強A（場內簡稱：國企紅利LOF）

基金概況
基金經理
投資組合
交易費率
凈值·分紅
銷售機構
法律文件
信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得中證國有企業紅利指數增強型證券投資基金（LOF）A

起購金額：1元

基金代碼：501059

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國光大銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：中國證券登記結算有限責任公司

基金類型：指數型基金

投資理念

本基金為增強型股票指數基金，在力求對中證國有企業紅利指數進行有效跟蹤的基礎上，通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越目標指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。

投資策略

本基金80%以上非現金資產投資于中證國有企業紅利指數成分股，維持高股票倉位，風格偏藍籌，兼顧高股息以及業績的成長性，力爭獲得超越業績比較基準的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成分股、備選成分股、其他國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產占基金資產的比例不低于80%，其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產占非現金基金資產的比例不低于80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更基金投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。本基金的標的指數是：中證國有企業紅利指數。

比較基準

中證國有企業紅利指數收益率*90%+商業銀行活期存款利率（稅后）*10%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

盛豐衍

如無必要，勿增實體（奧卡姆剃刀原理）

復旦大學計算機應用技術碩士，曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

陳元驊

美國哥倫比亞大學金融數學碩士，曾任中信建投證券股份有限公司研究發展部金融工程分析師。2020年5月28日加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得國企紅利指數增強C |西部利得國企紅利指數增強A |西部利得中證500指數增強A |西部利得中證500指數增強C |西部利得量化價值一年持有期混合

基金經理

盛豐衍

如無必要，勿增實體（奧卡姆剃刀原理）

陳元驊

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,383,453,621.56	89.59
	>其中：股票	1,383,453,621.56	89.59
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	124,347,534.5	8.05
6	其他資產	36,485,520.28	2.36
7	合計	1,544,286,676.34	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,276,782,618.67	88.70
	>其中：股票	1,276,782,618.67	88.70
2	固定收益投資	10,785,756.42	0.75
	>其中：債券	10,785,756.42	0.75
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	134,353,500.91	9.33
6	其他資產	17,586,212.14	1.22
7	合計	1,439,508,088.14	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,001,443,705.08	89.11
	>其中：股票	1,001,443,705.08	89.11
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	90,258,338.96	8.03
6	其他資產	32,083,731.87	2.85
7	合計	1,123,785,775.91	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	662,468,100.72	86.22
	>其中：股票	662,468,100.72	86.22
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	68,634,498.52	8.93
6	其他資產	37,271,141.87	4.85
7	合計	768,373,741.11	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	387,959,036.84	90.68
	>其中：股票	387,959,036.84	90.68
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	35,692,066.57	8.34
6	其他資產	4,193,239.38	0.98
7	合計	427,844,342.79	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	206,536,141.14	90.15
	>其中：股票	206,536,141.14	90.15
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	18,633,005.2	8.13
6	其他資產	3,943,861.44	1.72
7	合計	229,113,007.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	172,064,994.69	93.40
	>其中：股票	172,064,994.69	93.40
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,303,210.31	6.14
6	其他資產	846,826.02	0.46
7	合計	184,215,031.02	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	191,537,443.49	87.58
	>其中：股票	191,537,443.49	87.58
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,606,134.98	5.76
6	其他資產	14,566,841.59	6.66
7	合計	218,710,420.06	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	65,563,987.13	90.48
	>其中：股票	65,563,987.13	90.48
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,508,581.11	8.98
6	其他資產	386,423.18	0.53
7	合計	72,458,991.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	63,099,464.51	91.13
	>其中：股票	63,099,464.51	91.13
2	固定收益投資	289,999.37	0.42
	>其中：債券	289,999.37	0.42
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,978,728.43	5.75
6	其他資產	1,874,600.37	2.71
7	合計	69,242,792.68	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	48,956,237.05	90.12
	>其中：股票	48,956,237.05	90.12
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,221,155.08	7.77
6	其他資產	1,143,804.92	2.11
7	合計	54,321,197.05	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	89,935,818.8	92.89
	>其中：股票	89,935,818.8	92.89
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,253,832.05	6.46
6	其他資產	634,829.05	0.66
7	合計	96,824,479.9	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	58,790,088	91.80
	>其中：股票	58,790,088	91.80
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,144,289.1	6.47
6	其他資產	1,109,531.53	1.73
7	合計	64,043,908.63	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	46,036,933.87	91.65
	>其中：股票	46,036,933.87	91.65
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,117,710.89	8.20
6	其他資產	74,108.14	0.15
7	合計	50,228,752.9	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	100,316,832.37	92.10
	>其中：股票	100,316,832.37	92.10
2	固定收益投資	212,000	0.19
	>其中：債券	212,000	0.19
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,334,121.35	6.73
6	其他資產	1,056,668.38	0.97
7	合計	108,919,622.1	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	129,226,274.08	91.55
	>其中：股票	129,226,274.08	91.55
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,875,947.74	7.71
6	其他資產	1,051,356.48	0.74
7	合計	141,153,578.3	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	84,340,069.53	91.98
	>其中：股票	84,340,069.53	91.98
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,297,635.92	7.96
6	其他資產	59,351.53	0.06
7	合計	91,697,056.98	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	42,166,076.33	82.54
	>其中：股票	42,166,076.33	82.54
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,317,238	16.28
6	其他資產	603,046.61	1.18
7	合計	51,086,360.94	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	41,323,816.84	77.62
	>其中：股票	41,323,816.84	77.62
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,848,060.08	18.50
6	其他資產	2,064,387.1	3.88
7	合計	53,236,264.02	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	29,946,712.03	51.26
	>其中：股票	29,946,712.03	51.26
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	28,364,937.76	48.55
6	其他資產	107,187.51	0.18
7	合計	58,418,837.3	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	89,165,909.5	5.87
C	制造業	311,732,895.9	20.54
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	45,854,400	3.02
E	建筑業	85,712,875.2	5.65
F	批發和零售業	90,811,584.94	5.98
G	交通運輸、倉儲和郵政業	122,839,695.77	8.09
H	住宿和餐飲業	6,680,000	0.44
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	287,964.68	0.02
J	金融業	409,793,042.22	27.00
K	房地產業	202,964,509.44	13.37
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	14,394.48	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	22,566.57	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	23,782.86	0.00
R	文化、體育和娛樂業	17,550,000	1.16
S	綜合	0	0.00
	合計	1,383,453,621.56	91.14

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	204,109,468.56	14.74
C	制造業	225,263,455.65	16.28
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	62,656,195.6	4.52
E	建筑業	86,072,286.13	6.22
F	批發和零售業	150,938,428.44	10.90
G	交通運輸、倉儲和郵政業	103,291,358.41	7.46
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,053,256.66	0.08
J	金融業	305,059,452.64	22.04
K	房地產業	64,551,090.12	4.67
L	租賃和商務服務業	47,310,750	3.42
M	科學研究和技術服務業	2,628,472.89	0.19
N	水利、環境和公共設施管理業	2,350,421.59	0.17
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	45,461.98	0.00
R	文化、體育和娛樂業	21,452,520	1.55
S	綜合	0	0.00
	合計	1,276,782,618.67	92.24

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,383,800	0.21
B	采礦業	179,126,724.9	16.05
C	制造業	185,830,679.32	16.64
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	32,450,249.16	2.91
E	建筑業	49,442,300.06	4.43
F	批發和零售業	90,264,409	8.09
G	交通運輸、倉儲和郵政業	90,406,535	8.10
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,988,877.66	0.27
J	金融業	227,353,917.9	20.37
K	房地產業	85,727,183.41	7.68
L	租賃和商務服務業	33,502,212	3.00
M	科學研究和技術服務業	1,195,096.07	0.11
N	水利、環境和公共設施管理業	2,298,701.7	0.21
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	74,274.4	0.01
R	文化、體育和娛樂業	18,398,744.5	1.65
S	綜合	0	0.00
	合計	1,001,443,705.08	89.71

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	151,173,155.44	20.05
C	制造業	88,421,317.94	11.73
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	42,874,041	5.69
E	建筑業	41,984,214.24	5.57
F	批發和零售業	21,865,825	2.90
G	交通運輸、倉儲和郵政業	66,461,725	8.82
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,188,527.16	0.16
J	金融業	125,367,430.6	16.63
K	房地產業	68,736,692.2	9.12
L	租賃和商務服務業	16,022,795	2.12
M	科學研究和技術服務業	1,303,341.04	0.17
N	水利、環境和公共設施管理業	22,301.6	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	25,868.5	0.00
R	文化、體育和娛樂業	37,020,866	4.91
S	綜合	0	0.00
	合計	662,468,100.72	87.88

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	81,866,816.8	19.28
C	制造業	58,235,586.41	13.72
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	23,874,670	5.62
E	建筑業	31,477,037.2	7.41
F	批發和零售業	19,717,854	4.64
G	交通運輸、倉儲和郵政業	31,833,669	7.49
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,022,172.78	0.48
J	金融業	74,083,985	17.45
K	房地產業	40,981,765	9.65
L	租賃和商務服務業	8,322,794	1.96
M	科學研究和技術服務業	1,133,491	0.27
N	水利、環境和公共設施管理業	174,574	0.04
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	159,534.65	0.04
R	文化、體育和娛樂業	14,075,087	3.32
S	綜合	0	0.00
	合計	387,959,036.84	91.38

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	47,759,389.92	21.50
C	制造業	39,901,593.38	17.96
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,534,180	2.94
E	建筑業	13,608,894	6.13
F	批發和零售業	12,267,568	5.52
G	交通運輸、倉儲和郵政業	12,814,664	5.77
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,200,190.34	1.44
J	金融業	38,555,358.5	17.35
K	房地產業	16,635,411	7.49
L	租賃和商務服務業	5,891,375	2.65
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	9,367,517	4.22
S	綜合	0	0.00
	合計	206,536,141.14	92.96

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	27,686,467.92	15.19
C	制造業	33,780,505.46	18.53
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	18,690,655	10.25
E	建筑業	17,280,953.8	9.48
F	批發和零售業	6,343,558	3.48
G	交通運輸、倉儲和郵政業	12,116,322	6.64
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,013,950.21	0.56
J	金融業	29,050,421.1	15.94
K	房地產業	14,310,093	7.85
L	租賃和商務服務業	6,515,226	3.57
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	5,276,842.2	2.89
S	綜合	0	0.00
	合計	172,064,994.69	94.39

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	49,927,902.36	24.36
C	制造業	52,825,776.62	25.78
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,564,706	6.14
E	建筑業	7,346,813	3.58
F	批發和零售業	10,981,300	5.36
G	交通運輸、倉儲和郵政業	6,308,127.4	3.08
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	809,743.85	0.40
J	金融業	22,533,137.26	11.00
K	房地產業	12,801,065	6.25
L	租賃和商務服務業	5,630,976	2.75
M	科學研究和技術服務業	932,080	0.45
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	8,875,816	4.33
S	綜合	0	0.00
	合計	191,537,443.49	93.46

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	12,714,828.85	17.98
C	制造業	17,536,667.28	24.79
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,002,324	8.49
E	建筑業	2,383,591	3.37
F	批發和零售業	1,205,354	1.70
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,799,302	8.20
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	218,845.4	0.31
J	金融業	9,101,781.1	12.87
K	房地產業	6,702,731	9.48
L	租賃和商務服務業	313,750	0.44
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	3,584,812.5	5.07
S	綜合	0	0.00
	合計	65,563,987.13	92.69

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	10,168,415.16	14.80
C	制造業	16,238,921.48	23.64
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,251,440	7.64
E	建筑業	710,101	1.03
F	批發和零售業	3,027,526	4.41
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,853,693	4.15
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	10,440,162.7	15.20
K	房地產業	5,513,142	8.03
L	租賃和商務服務業	322,786	0.47
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	623,106	0.91
S	綜合	0	0.00
	合計	55,149,293.34	80.28

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,013,190.96	7.68
C	制造業	13,155,307.48	25.17
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,509,124	8.63
E	建筑業	3,075,403	5.88
F	批發和零售業	3,142,400	6.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,695,072	5.16
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	8,315,321.6	15.91
K	房地產業	4,834,756	9.25
L	租賃和商務服務業	619,458	1.19
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	44,360,033.04	84.88

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	7,486,870.12	7.76
C	制造業	18,774,623.73	19.47
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,096,635	8.40
E	建筑業	1,252,995	1.30
F	批發和零售業	5,189,744	5.38
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,323,976	4.48
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	14,020,271	14.54
K	房地產業	12,630,537.93	13.10
L	租賃和商務服務業	1,114,388	1.16
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	72,890,040.78	75.58

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	5,591,105.56	8.84
C	制造業	15,182,244.51	24.01
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,493,736	7.11
E	建筑業	2,239,234	3.54
F	批發和零售業	1,322,098	2.09
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,387,855	8.52
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	7,738,336.8	12.24
K	房地產業	6,271,814	9.92
L	租賃和商務服務業	476,212	0.75
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	128,018	0.20
S	綜合	0	0.00
	合計	48,830,653.87	77.24

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,334,171	8.77
C	制造業	13,284,119.38	26.89
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,788,924	3.62
E	建筑業	2,686,983	5.44
F	批發和零售業	1,295,445	2.62
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,159,571	6.40
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	5,716,318.36	11.57
K	房地產業	4,887,414	9.89
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	128,623	0.26
S	綜合	0	0.00
	合計	37,281,568.74	75.47

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	8,595,999	7.97
C	制造業	22,024,818.45	20.42
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,557,759	5.15
E	建筑業	4,181,974	3.88
F	批發和零售業	4,780,850	4.43
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,191,924	4.81
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	14,580,007.54	13.52
K	房地產業	15,191,553	14.09
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	428,646	0.40
S	綜合	0	0.00
	合計	80,533,530.99	74.67

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	12,442,166	8.86
C	制造業	23,940,550	17.04
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	11,555,725.8	8.23
E	建筑業	3,282,138	2.34
F	批發和零售業	6,329,950	4.51
G	交通運輸、倉儲和郵政業	6,884,470	4.90
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	30,168,479.5	21.47
K	房地產業	12,793,399	9.11
L	租賃和商務服務業	562,000	0.40
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	413,820	0.29
S	綜合	0	0.00
	合計	108,372,698.3	77.14

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	8,223,109	9.00
C	制造業	18,174,031	19.90
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,367,175	9.16
E	建筑業	3,376,705	3.70
F	批發和零售業	2,819,936	3.09
G	交通運輸、倉儲和郵政業	6,221,185.56	6.81
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	14,803,896	16.21
K	房地產業	6,064,685.2	6.64
L	租賃和商務服務業	291,975	0.32
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	385,520	0.42
S	綜合	0	0.00
	合計	68,728,217.76	75.24

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	2,037,660	4.04
C	制造業	13,200,305	26.16
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,691,950	7.32
E	建筑業	793,260	1.57
F	批發和零售業	1,665,588.6	3.30
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,907,808.88	9.73
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	4,861,572	9.63
K	房地產業	4,117,550	8.16
L	租賃和商務服務業	372,555	0.74
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	347,490	0.69
S	綜合	0	0.00
	合計	35,995,739.48	71.34

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	2,393,476	4.68
C	制造業	13,836,413	27.04
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,231,196	10.22
E	建筑業	968,337	1.89
F	批發和零售業	1,814,597.84	3.55
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,557,558	10.86
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	6,230,105	12.18
K	房地產業	4,554,028	8.90
L	租賃和商務服務業	270,606	0.53
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	467,500	0.91
S	綜合	0	0.00
	合計	41,323,816.84	80.77

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	2,083,270	3.59
C	制造業	6,853,950	11.82
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,075,561.03	12.20
E	建筑業	368,900	0.64
F	批發和零售業	1,597,256	2.75
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,622,750	6.25
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	6,404,140	11.04
K	房地產業	1,926,110	3.32
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	29,931,937.03	51.61

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600919	江蘇銀行	8,680,710	63,803,218.5	4.20
2	601658	郵儲銀行	11,227,600	54,902,964	3.62
3	601006	大秦鐵路	6,944,539	51,597,924.77	3.40
4	600546	山煤國際	3,395,251	49,129,281.97	3.24
5	601577	長沙銀行	6,253,800	48,529,488	3.20
6	601838	成都銀行	3,886,272	47,451,381.12	3.13
7	600064	南京高科	7,027,704	46,453,123.44	3.06
8	600642	申能股份	6,560,000	45,854,400	3.02
9	600348	華陽股份	5,703,050	45,111,125.5	2.97
10	600325	華發股份	4,509,900	44,422,515	2.93

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601225	陜西煤業	2,403,400	48,885,156	3.53
2	600755	廈門國貿	5,498,400	47,396,208	3.42
3	600057	廈門象嶼	4,401,000	47,310,750	3.42
4	601166	興業銀行	2,673,900	45,162,171	3.26
5	600919	江蘇銀行	6,400,710	44,932,984.2	3.25
6	000898	鞍鋼股份	14,243,528	42,303,278.16	3.06
7	601577	長沙銀行	4,843,800	38,314,458	2.77
8	601838	成都銀行	2,786,272	37,781,848.32	2.73
9	601009	南京銀行	4,178,797	37,442,021.12	2.70
10	600348	華陽股份	2,670,700	36,909,074	2.67

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601658	郵儲銀行	8,779,300	40,560,366	3.63
2	600919	江蘇銀行	5,470,710	39,881,475.9	3.57
3	601166	興業銀行	2,243,900	39,470,201	3.54
4	600188	兗礦能源	993,500	33,361,730	2.99
5	601838	成都銀行	2,083,872	31,883,241.6	2.86
6	601009	南京銀行	3,027,110	31,542,486.2	2.83
7	600057	廈門象嶼	2,936,100	30,153,747	2.70
8	601006	大秦鐵路	4,107,400	27,437,432	2.46
9	600755	廈門國貿	3,693,800	26,373,732	2.36
10	600546	山煤國際	1,818,800	26,354,412	2.36

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600919	江蘇銀行	3,361,610	25,010,378.4	3.32
2	601658	郵儲銀行	4,999,300	22,296,878	2.96
3	601166	興業銀行	1,293,900	21,543,435	2.86
4	601928	鳳凰傳媒	2,369,200	20,090,816	2.67
5	600325	華發股份	1,981,900	19,521,715	2.59
6	600153	建發股份	1,394,500	19,313,825	2.56
7	601958	金鉬股份	2,430,900	19,033,947	2.53
8	000090	天健集團	3,399,961	18,087,792.52	2.40
9	600348	華陽股份	988,000	18,050,760	2.39
10	600027	華電國際	2,997,700	17,836,315	2.37

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601658	郵儲銀行	3,159,300	17,028,627	4.01
2	600919	江蘇銀行	2,381,610	16,957,063.2	3.99
3	601166	興業銀行	757,900	15,082,210	3.55
4	600325	華發股份	1,781,900	13,488,983	3.18
5	600153	建發股份	952,200	12,445,254	2.93
6	600188	兗礦能源	266,000	10,501,680	2.47
7	000552	靖遠煤電	2,431,900	10,481,489	2.47
8	601225	陜西煤業	490,500	10,388,790	2.45
9	000090	天健集團	1,489,000	10,259,210	2.42
10	601666	平煤股份	706,400	9,599,976	2.26

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600188	兗礦能源	248,200	9,515,988	4.28
2	601666	平煤股份	491,700	8,417,904	3.79
3	601009	南京銀行	716,300	7,642,921	3.44
4	600153	建發股份	599,400	7,624,368	3.43
5	000090	天健集團	1,039,000	7,169,100	3.23
6	601166	興業銀行	341,800	7,065,006	3.18
7	600919	江蘇銀行	951,610	6,708,850.5	3.02
8	000552	靖遠煤電	1,556,100	6,395,571	2.88
9	000932	華菱鋼鐵	1,136,100	6,248,550	2.81
10	601658	郵儲銀行	1,059,300	5,709,627	2.57

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600188	兗礦能源	279,400	6,574,282	3.61
2	600057	廈門象嶼	767,400	6,515,226	3.57
3	600153	建發股份	699,400	6,343,558	3.48
4	001979	招商蛇口	466,400	6,221,776	3.41
5	600019	寶鋼股份	847,500	6,068,100	3.33
6	601666	平煤股份	722,600	6,048,162	3.32
7	600970	中材國際	482,600	5,516,118	3.03
8	601166	興業銀行	286,800	5,460,672	3.00
9	601009	南京銀行	606,300	5,432,448	2.98
10	601658	郵儲銀行	1,059,300	5,402,430	2.96

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600188	兗州煤業	313,600	9,091,264	4.44
2	001979	招商蛇口	536,000	6,935,840	3.38
3	600985	淮北礦業	424,200	6,439,356	3.14
4	601225	陜西煤業	421,300	6,235,240	3.04
5	600019	寶鋼股份	712,800	6,201,360	3.03
6	600123	蘭花科創	477,800	6,134,952	2.99
7	000830	魯西化工	314,400	5,910,720	2.88
8	600153	建發股份	707,000	5,910,520	2.88
9	600057	廈門象嶼	733,200	5,630,976	2.75
10	600025	華能水電	637,700	5,445,958	2.66

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600919	江蘇銀行	388,610	2,759,131	3.90
2	600048	保利地產	222,900	2,683,716	3.79
3	600028	中國石化	522,600	2,278,536	3.22
4	601699	潞安環能	188,300	2,223,823	3.14
5	600019	寶鋼股份	288,200	2,201,848	3.11
6	600674	川投能源	172,400	2,125,692	3.01
7	600688	上海石化	558,400	2,099,584	2.97
8	600900	長江電力	98,700	2,037,168	2.88
9	601006	大秦鐵路	300,700	1,978,606	2.80
10	601003	柳鋼股份	331,700	1,957,030	2.77

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600048	保利地產	222,900	3,171,867	4.62
2	600019	寶鋼股份	316,300	2,555,704	3.72
3	600919	江蘇銀行	388,610	2,514,306.7	3.66
4	600028	中國石化	522,600	2,262,858	3.29
5	000002	萬科Ａ	72,200	2,166,000	3.15
6	601003	柳鋼股份	331,700	2,142,782	3.12
7	600900	長江電力	98,300	2,107,552	3.07
8	601166	興業銀行	82,900	1,997,061	2.91
9	601225	陜西煤業	179,500	1,985,270	2.89
10	600153	建發股份	232,300	1,955,966	2.85

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600900	長江電力	132,200	2,532,952	4.85
2	600019	寶鋼股份	369,200	2,196,740	4.20
3	600409	三友化工	211,400	2,166,850	4.15
4	600919	江蘇銀行	388,610	2,121,810.6	4.06
5	600350	山東高速	342,400	2,116,032	4.05
6	601088	中國神華	117,296	2,112,500.96	4.04
7	600704	物產中大	467,900	2,044,723	3.91
8	601288	農業銀行	650,200	2,041,628	3.91
9	600309	萬華化學	22,100	2,011,984	3.85
10	601003	柳鋼股份	385,500	2,000,745	3.83

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601225	陜西煤業	550,800	4,621,212	4.79
2	000581	威孚高科	162,800	4,086,280	4.24
3	600704	物產中大	875,600	4,045,272	4.19
4	000921	海信家電	292,100	3,616,198	3.75
5	600376	首開股份	534,597	3,576,453.93	3.71
6	000157	中聯重科	439,023	3,560,476.53	3.69
7	601166	興業銀行	210,800	3,400,204	3.53
8	600325	華發股份	492,700	3,246,893	3.37
9	600048	保利地產	201,700	3,205,013	3.32
10	600674	川投能源	324,900	3,187,269	3.30

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601088	中國神華	125,796	1,806,430.56	2.86
2	000789	萬年青	137,845	1,774,065.15	2.81
3	600900	長江電力	93,500	1,770,890	2.80
4	601838	成都銀行	221,800	1,765,528	2.79
5	000157	中聯重科	272,300	1,750,889	2.77
6	600919	江蘇銀行	293,700	1,665,279	2.63
7	002128	露天煤業	207,300	1,606,575	2.54
8	603167	渤海輪渡	194,700	1,526,448	2.41
9	600808	馬鋼股份	548,900	1,416,162	2.24
10	600048	保利地產	93,400	1,380,452	2.18

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002110	三鋼閩光	194,200	1,547,774	3.13
2	601009	南京銀行	208,600	1,512,350	3.06
3	600170	上海建工	405,500	1,301,655	2.64
4	601003	柳鋼股份	259,700	1,275,127	2.58
5	601398	工商銀行	242,500	1,248,875	2.53
6	600585	海螺水泥	21,000	1,157,100	2.34
7	000157	中聯重科	190,700	1,085,083	2.20
8	601088	中國神華	66,600	1,081,584	2.19
9	600048	保利地產	71,600	1,064,692	2.16
10	601225	陜西煤業	141,200	1,056,176	2.14

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600704	物產中大	595,200	3,124,800	2.90
2	600585	海螺水泥	56,900	3,118,120	2.89
3	601328	交通銀行	552,000	3,107,760	2.88
4	600104	上汽集團	123,000	2,933,550	2.72
5	600741	華域汽車	112,100	2,913,479	2.70
6	000002	萬科A	89,600	2,883,328	2.67
7	000069	華僑城A	368,000	2,866,720	2.66
8	601939	建設銀行	391,200	2,828,376	2.62
9	601009	南京銀行	316,000	2,771,320	2.57
10	600919	江蘇銀行	353,900	2,562,236	2.38

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601088	中國神華	320,000	6,009,600	4.28
2	600023	浙能電力	1,100,000	4,290,000	3.05
3	601288	農業銀行	1,200,000	4,152,000	2.96
4	601988	中國銀行	1,100,000	3,938,000	2.80
5	601398	工商銀行	700,000	3,871,000	2.76
6	600704	物產中大	700,000	3,836,000	2.73
7	600028	中國石化	687,500	3,451,250	2.46
8	601328	交通銀行	600,000	3,270,000	2.33
9	600104	上汽集團	133,500	3,174,630	2.26
10	601939	建設銀行	425,200	2,972,148	2.12

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601088	中國神華	171,500	3,495,170	3.83
2	600028	中國石化	447,100	2,445,637	2.68
3	600104	上汽集團	87,900	2,241,450	2.45
4	601398	工商銀行	314,800	1,854,172	2.03
5	600036	招商銀行	50,200	1,806,196	1.98
6	600887	伊利股份	53,300	1,780,753	1.95
7	601328	交通銀行	284,300	1,739,916	1.90
8	600741	華域汽車	80,500	1,738,800	1.90
9	600900	長江電力	93,900	1,680,810	1.84
10	000550	江鈴汽車	84,800	1,644,272	1.80

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000550	江鈴汽車	75,000	1,701,750	3.37
2	600664	哈藥股份	214,500	1,338,480	2.65
3	601088	中國神華	45,000	882,450	1.75
4	600325	華發股份	67,500	626,400	1.24
5	600376	首開股份	63,000	601,650	1.19
6	000338	濰柴動力	49,500	586,575	1.16
7	600028	中國石化	93,000	533,820	1.06
8	601288	農業銀行	141,000	525,930	1.04
9	601328	交通銀行	84,000	524,160	1.04
10	000429	粵高速Ａ	57,000	517,560	1.03

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000550	江鈴汽車	100,800	1,286,208	2.51
2	600664	哈藥股份	283,200	1,118,640	2.19
3	601088	中國神華	59,200	1,063,232	2.08
4	600011	華能國際	114,000	841,320	1.64
5	600036	招商銀行	30,000	756,000	1.48
6	600104	上汽集團	27,200	725,424	1.42
7	601288	農業銀行	187,200	673,920	1.32
8	000429	粵高速A	76,800	644,352	1.26
9	601988	中國銀行	177,600	641,136	1.25
10	601328	交通銀行	110,400	639,216	1.25

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000550	江鈴汽車	106,000	1,205,220	2.08
2	601088	中國神華	53,000	1,080,670	1.86
3	600011	華能國際	110,000	848,100	1.46
4	601288	農業銀行	192,000	746,880	1.29
5	600104	上汽集團	22,000	732,160	1.26
6	601398	工商銀行	116,000	669,320	1.15
7	600027	華電國際	158,000	663,600	1.14
8	601988	中國銀行	177,000	658,440	1.14
9	601939	建設銀行	90,000	651,600	1.12
10	601006	大秦鐵路	79,000	650,170	1.12

交易費率

管理費率(年)：1.00% 托管費率(年)：0.20%

認購/申購費率

場外認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于50萬	1.00%	1.20%
50萬（含）-100萬	0.80%	1.00%
大于100萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

場內申購費率：上海證券交易所會員單位應按照場外申購費率設定投資人的場內申購費率

贖回費率

場外贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）-1年以內	0.70%
1年（含）-2年以內	0.35%
2年以上（含）	0.00%

場內贖回費率：上海證券交易所會員單位應按照場外贖回費率設定投資人的場內贖回費率

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得國企紅利指數增強A（場內簡稱：國企紅利LOF）

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.800
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.960

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	--	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	--	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
國元證券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	?	?	?
華安證券股份有限公司	95318	www.hazq.com	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
財通證券股份有限公司	95336	www.ctsec.com	?	?	?
長江證券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
山西證券股份有限公司	95573	www.i618.com.cn	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
長城國瑞證券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
方正證券股份有限公司	95571	www.foundersc.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	--	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	--	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	--	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	--	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	--	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	--	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	--	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	--	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	--	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	--	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	--	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	--	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	--	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	--	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	--	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	--	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	--	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	--	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	--	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	--	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	--	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	--	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	--	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	--	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	--	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	--	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	--	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	--	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	--	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	--	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	--	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	--	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	--	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	--	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	--	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	--	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	--	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	--	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	--	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	--	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	--	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	--	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	--	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	--	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	--	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	--	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	--	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	--	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	--	--
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	--	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	--	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	--	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	--	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	--	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	--	?
中國農業銀行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	--	--
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	--	?
中國銀行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?
上海農村商業銀行股份有限公司	400-6962-999	www.srcb.com	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
中國民生銀行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	--	?
華夏銀行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	--	?

法律文件

信息披露

更多>發行文件

更多>定期公告

更多>臨時公告

更多>公司公告

<返回發行文件

<返回定期公告

<返回臨時公告

<返回公司公告

推薦產品