西部利得深證紅利ETF（場內簡稱：紅利ETF） - 西部利得基金管理有限公司

基金概況

基金全稱：西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金

起購金額：150萬份

基金代碼：159708

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：光大證券股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：中國證券登記結算有限責任公司

基金類型：指數型基金

投資理念

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資策略

本基金主要采取完全復制策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期指數成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。

投資范圍

本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現基金的投資目標，本基金還可以投資于部分非成份股（包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會允許投資的股票）、存托憑證、債券資產（包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金資產、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

比較基準

本基金的業績比較基準為標的指數收益率，即深證紅利指數收益率。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

蔡路平

美國哥倫比亞大學統計學碩士。曾任DIA Associates數據分析師、南華基金管理有限公司基金經理助理、永嬴基金管理有限公司基金經理助理。2021年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得創業板大盤ETF |西部利得深證紅利ETF |西部利得創業板大盤ETF聯接A |西部利得創業板大盤ETF聯接C

基金經理

蔡路平

美國哥倫比亞大學統計學碩士。曾任DIA Associates數據分析師、南華基金管理有限公司基金經理助理、永嬴基金管理有限公司基金經理助理。2021年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得創業板大盤ETF |西部利得深證紅利ETF |西部利得創業板大盤ETF聯接A |西部利得創業板大盤ETF聯接C

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	180,490,635.47	99.13
	>其中：股票	180,490,635.47	99.13
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,475,578.98	0.81
6	其他資產	107,640.27	0.06
7	合計	182,073,854.72	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	198,925,312.67	99.26
	>其中：股票	198,925,312.67	99.26
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,289,607.48	0.64
6	其他資產	196,043.91	0.10
7	合計	200,410,964.06	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	196,941,296.72	99.36
	>其中：股票	196,941,296.72	99.36
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,216,194.61	0.61
6	其他資產	51,153.37	0.03
7	合計	198,208,644.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	208,157,016.03	98.76
	>其中：股票	208,157,016.03	98.76
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,952,046.59	0.93
6	其他資產	660,059.61	0.31
7	合計	210,769,122.23	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	211,948,586.73	99.25
	>其中：股票	211,948,586.73	99.25
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,422,500.17	0.67
6	其他資產	187,840.68	0.09
7	合計	213,558,927.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	201,479,475.58	99.27
	>其中：股票	201,479,475.58	99.27
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,223,874.07	0.60
6	其他資產	257,096.21	0.13
7	合計	202,960,445.86	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	245,169,913.07	98.79
	>其中：股票	245,169,913.07	98.79
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,118,277.7	0.85
6	其他資產	873,366.31	0.35
7	合計	248,161,557.08	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	257,195,091.33	99.16
	>其中：股票	257,195,091.33	99.16
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,331,527.23	0.51
6	其他資產	840,124.22	0.32
7	合計	259,366,742.78	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	911,540	0.50
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	133,652,244.54	73.49
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,745,954	0.96
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	18,839.75	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	977,476	0.54
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,214,847.19	2.32
J	金融業	21,528,529.8	11.84
K	房地產業	11,884,504.04	6.53
L	租賃和商務服務業	5,530,401	3.04
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	11,086.69	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	15,212.46	0.01
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	180,490,635.47	99.23

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	10,893,823	5.44
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	144,933,507.17	72.38
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,769,642	0.88
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	44,171.44	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	976,634	0.49
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,272,160.97	1.63
J	金融業	16,106,549.56	8.04
K	房地產業	14,709,399.77	7.35
L	租賃和商務服務業	6,126,666	3.06
M	科學研究和技術服務業	12,830.91	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	68,964.35	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	10,963.5	0.01
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	198,925,312.67	99.35

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,014,384	5.56
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	139,281,179.79	70.36
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,744,196	0.88
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	930,409	0.47
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,197,233.62	1.11
J	金融業	18,156,853.2	9.17
K	房地產業	17,329,071.59	8.75
L	租賃和商務服務業	6,267,844	3.17
M	科學研究和技術服務業	10,195.52	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	9,930	0.01
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	196,941,296.72	99.49

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,208,759	5.34
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	147,439,326.24	70.21
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,771,176	0.84
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	984,603	0.47
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,347,452.8	1.12
J	金融業	18,996,048.8	9.05
K	房地產業	19,680,994.19	9.37
L	租賃和商務服務業	5,728,656	2.73
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	208,157,016.03	99.12

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	10,185,721	4.77
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	151,932,688.44	71.20
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,653,400	0.77
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	899,816	0.42
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,503,072.08	1.17
J	金融業	19,485,336.56	9.13
K	房地產業	19,021,909.07	8.91
L	租賃和商務服務業	6,124,129.99	2.87
M	科學研究和技術服務業	142,513.59	0.07
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	211,948,586.73	99.33

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	10,438,706	5.17
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	135,832,908.38	67.22
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	42,535.85	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	822,244	0.41
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,709,162.58	1.34
J	金融業	31,740,233.64	15.71
K	房地產業	19,739,989.8	9.77
L	租賃和商務服務業	6,199.18	0.00
M	科學研究和技術服務業	147,496.15	0.07
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	201,479,475.58	99.69

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	9,648,989	3.91
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	176,066,333.59	71.33
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	47,607.78	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	843,060	0.34
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,164,822.65	1.29
J	金融業	35,618,471.28	14.43
K	房地產業	19,643,150.92	7.96
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	102,706.88	0.04
N	水利、環境和公共設施管理業	11,992.19	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.01
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	245,169,904.07	99.32

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	8,292,329	3.20
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	183,317,551.34	70.84
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	51,276.58	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,041,497	0.40
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,581,770	1.00
J	金融業	37,713,556.6	14.57
K	房地產業	24,171,860.52	9.34
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	12,751.2	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	9,153.97	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	257,195,091.33	99.39

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000858	五糧液	146,700	23,995,719	13.19
2	000333	美的集團	394,300	23,232,156	12.77
3	000651	格力電器	359,546	13,127,024.46	7.22
4	000568	瀘州老窖	60,100	12,595,157	6.92
5	000725	京東方A	2,573,500	10,525,615	5.79
6	002415	?？低?/td>	306,100	10,134,971	5.57
7	000001	平安銀行	682,900	7,668,967	4.22
8	002142	寧波銀行	283,876	7,182,062.8	3.95
9	000002	萬？？科A	493,192	6,914,551.84	3.80
10	002304	洋河股份	48,200	6,331,070	3.48

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000858	五糧液	160,500	31,618,500	15.79
2	000333	美的集團	429,000	23,084,490	11.53
3	000568	瀘州老窖	65,700	16,739,703	8.36
4	000651	格力電器	393,146	14,448,115.5	7.22
5	002415	?？低?/td>	335,100	14,295,366	7.14
6	300498	溫氏股份	469,300	9,606,571	4.80
7	002304	洋河股份	52,900	8,752,834	4.37
8	002142	寧波銀行	311,876	8,517,333.56	4.25
9	000002	萬？？科A	541,692	8,255,386.08	4.12
10	002027	分眾傳媒	891,800	6,126,666	3.06

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000858	五糧液	169,200	30,572,748	15.44
2	000333	美的集團	451,900	23,408,420	11.83
3	000568	瀘州老窖	69,200	15,520,176	7.84
4	000651	格力電器	413,846	13,375,502.72	6.76
5	002415	?？低?/td>	359,400	12,463,992	6.30
6	002142	寧波銀行	328,476	10,659,046.2	5.38
7	000002	萬？？科A	570,392	10,381,134.4	5.24
8	300498	溫氏股份	494,000	9,697,220	4.90
9	002304	洋河股份	55,700	8,939,850	4.52
10	002027	分眾傳媒	938,300	6,267,844	3.17

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000858	五糧液	187,100	31,662,933	15.08
2	000333	美的集團	498,500	24,581,035	11.71
3	000568	瀘州老窖	76,500	17,645,490	8.40
4	000651	格力電器	443,346	14,377,710.78	6.85
5	002415	?？低?/td>	395,200	12,021,984	5.72
6	002142	寧波銀行	361,176	11,395,102.8	5.43
7	000002	萬？？科A	630,592	11,243,455.36	5.35
8	300498	溫氏股份	489,300	10,035,543	4.78
9	002304	洋河股份	61,100	9,662,965	4.60
10	002027	分眾傳媒	1,037,800	5,728,656	2.73

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000858	五糧液	163,300	32,975,169	15.45
2	000333	美的集團	436,400	26,354,196	12.35
3	000568	瀘州老窖	66,800	16,468,872	7.72
4	000651	格力電器	417,046	14,062,791.12	6.59
5	002415	?？低?/td>	348,000	12,597,600	5.90
6	002142	寧波銀行	317,776	11,379,558.56	5.33
7	000002	萬科A	552,392	11,324,036	5.31
8	002304	洋河股份	54,000	9,890,100	4.64
9	300498	溫氏股份	430,500	9,165,345	4.30
10	002027	分眾傳媒	909,000	6,117,570	2.87

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000333	美的集團	431,500	24,595,500	12.17
2	000858	五糧液	152,300	23,615,638	11.69
3	002415	?？低?/td>	342,000	14,022,000	6.94
4	000651	格力電器	413,346	13,351,075.8	6.61
5	000568	瀘州老窖	66,400	12,342,432	6.11
6	002142	寧波銀行	315,776	11,806,864.64	5.84
7	000001	平安銀行	756,000	11,627,280	5.75
8	000002	萬科A	550,892	10,549,581.8	5.22
9	300498	溫氏股份	426,400	9,402,120	4.65
10	002304	洋河股份	52,400	7,107,012	3.52

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000858	五糧液	154,600	34,423,236	13.95
2	000333	美的集團	439,400	32,432,114	13.14
3	002415	?？低?/td>	348,200	18,217,824	7.38
4	000568	瀘州老窖	67,800	17,212,386	6.97
5	000651	格力電器	420,946	15,587,630.38	6.32
6	000001	平安銀行	770,100	12,691,248	5.14
7	002142	寧波銀行	321,176	12,294,617.28	4.98
8	000002	萬科Ａ	561,092	11,087,177.92	4.49
9	002304	洋河股份	53,200	8,763,636	3.55
10	300498	溫氏股份	434,600	8,370,396	3.39

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000333	美的集團	487,400	33,923,040	13.11
2	000858	五糧液	148,600	32,601,354	12.60
3	002415	?？低?/td>	407,100	22,390,500	8.65
4	000651	格力電器	474,546	18,388,657.5	7.11
5	000568	瀘州老窖	75,800	16,795,764	6.49
6	000001	平安銀行	857,300	15,371,389	5.94
7	000002	萬科Ａ	673,192	14,345,721.52	5.54
8	002142	寧波銀行	325,224	11,431,623.6	4.42
9	002304	洋河股份	56,900	9,449,952	3.65
10	000100	TCL科技	1,219,700	7,635,322	2.95

認購份額	前端收費
（單位：份）	認購費率
小于50萬	0.80%
50萬（含）-100萬	0.50%
大于100萬（含）	1000元/筆

基金凈值

西部利得深證紅利ETF（場內簡稱：紅利ETF）

-

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	--	--
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	--	--
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	--	--
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	--	--
方正證券股份有限公司	95571	www.foundersc.com	?	--	--
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	--	--
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	--	--
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	--	--

法律文件

信息披露

更多>發行文件

更多>定期公告

更多>臨時公告

更多>公司公告

<返回發行文件

<返回定期公告

<返回臨時公告

<返回公司公告