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今年以來凈值回報
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成立以來:--
西部利得創業板大盤ETF聯接A
基金代碼:012554
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  • 基金經理:蔡路平
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    基金概況
    基金全稱:西部利得創業板大盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A
    起購金額:1元
    基金代碼:012554
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中國農業銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:ETF聯接基金
    投資理念
    本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
    投資策略
    本基金為ETF聯接基金,主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。本基金運作過程中,當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。
    投資范圍
    本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。此外,為更好地實現基金的投資目標,本基金還可以投資于部分非成份股(包含創業板及其他經中國證監會允許投資的股票)、債券資產(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金資產、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
    比較基準
    本基金的業績比較基準為創業板大盤指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    蔡路平
    美國哥倫比亞大學統計學碩士。曾任DIA Associates數據分析師、南華基金管理有限公司基金經理助理、永嬴基金管理有限公司基金經理助理。2021年6月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    基金經理
    蔡路平
    美國哥倫比亞大學統計學碩士。曾任DIA Associates數據分析師、南華基金管理有限公司基金經理助理、永嬴基金管理有限公司基金經理助理。2021年6月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 8,438,929.42 6.31
    6 其他資產 368,018.95 0.28
    7 合計 133,652,190.53 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,226,206.39 5.94
    6 其他資產 480,103 0.39
    7 合計 121,740,138.88 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,671,702.23 6.29
    6 其他資產 278,495.81 0.26
    7 合計 106,117,854.81 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,115,054.45 6.05
    6 其他資產 30,595.25 0.03
    7 合計 101,140,520.58 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,336,226.78 5.72
    6 其他資產 357,560.33 0.28
    7 合計 128,209,191.75 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 8,756,296.44 6.16
    6 其他資產 423,268.95 0.30
    7 合計 142,037,657.46 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    交易費率

    管理費率(年):0.50%                                            托管費率(年):0.10%

    認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    100萬以下0.80%1.00%
    100萬(含)-300萬0.60%0.80%
    300萬(含)-500萬0.40%0.60%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)-1年0.50%
    1年(含)-2年0.25%
    2年(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得創業板大盤ETF聯接A
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機構
    銀行
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
    招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
    中國農業銀行股份有限公司 95599 ? -- --
    寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
    中信百信銀行股份有限公司 400-818-0100 ? ? ?
    興業銀行銀銀平臺 95561 ? ? ?
    招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
    華泰證券股份有限公司 95597 ? -- ?
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 95548 ? ? ?
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? -- ?
    東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
    湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
    國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
    東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
    恒泰證券股份有限公司 956088 ? ? ?
    申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
    申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
    海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
    信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
    招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
    中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
    德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
    國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
    五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
    華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
    三方銷售機構
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
    上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
    北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
    京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
    騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 ? ? ?
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
    上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
    陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
    北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
    泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
    鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 ? ? ?
    上海中歐財富基金銷售有限公司 021-68609700 ? ? ?
    上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 ? ? ?
    博時財富基金銷售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? ?
    上海中正達廣基金銷售有限公司 4006767523 ? ? ?
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
    保險
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    玄元保險代理有限公司 400-080-8208 ? ? ?
    中國人壽保險股份有限公司 95519 ? ? ?
    法律文件
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