匯盈債券A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得匯盈債券型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：675161

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：浙商銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在控制風險和保持資產流動性的前提下，優化資產結構，追求基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券（僅投資可分離交易可轉換債券的純債部分）、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

中國債券綜合全價（總值）指數收益率。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

易圣倩

南京大學政治經濟學碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

易圣倩

南京大學政治經濟學碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	504,610,335.42	99.25
	>其中：債券	504,610,335.42	99.25
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,724,329.55	0.54
6	其他資產	1,084,959.65	0.21
7	合計	508,419,624.62	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	496,115,563.06	94.14
	>其中：債券	496,115,563.06	94.14
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	28,024,246.76	5.32
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,531,011.45	0.48
6	其他資產	328,021.95	0.06
7	合計	526,998,843.22	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	622,854,743.89	99.49
	>其中：債券	622,854,743.89	99.49
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,611,126.16	0.42
6	其他資產	594,093.65	0.09
7	合計	626,059,963.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	788,804,528.99	99.58
	>其中：債券	788,804,528.99	99.58
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	591,240.9	0.07
6	其他資產	2,746,337.69	0.35
7	合計	792,142,107.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	730,002,038.79	99.76
	>其中：債券	730,002,038.79	99.76
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	650,954.38	0.09
6	其他資產	1,127,340.52	0.15
7	合計	731,780,333.69	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	483,084,947.18	99.13
	>其中：債券	483,084,947.18	99.13
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	934,986.05	0.19
6	其他資產	3,320,315.46	0.68
7	合計	487,340,248.69	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	432,595,200	97.87
	>其中：債券	432,595,200	97.87
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	568,724.75	0.13
6	其他資產	8,833,553.4	2.00
7	合計	441,997,478.15	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	466,187,200	97.67
	>其中：債券	466,187,200	97.67
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,157,763.92	0.45
6	其他資產	8,949,144.72	1.87
7	合計	477,294,108.64	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	434,970,000	96.85
	>其中：債券	434,970,000	96.85
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,517,697.74	0.34
6	其他資產	12,644,630.06	2.82
7	合計	449,132,327.8	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	337,816,200	93.39
	>其中：債券	337,816,200	93.39
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,000,135	2.76
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,629,627.36	1.56
6	其他資產	8,279,576.46	2.29
7	合計	361,725,538.82	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	338,357,800	95.12
	>其中：債券	338,357,800	95.12
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	9,000,000	2.53
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,211,805.75	0.62
6	其他資產	6,136,973.42	1.73
7	合計	355,706,579.17	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	386,257,100	93.74
	>其中：債券	386,257,100	93.74
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,958,373.15	0.48
6	其他資產	23,855,221.85	5.79
7	合計	412,070,695	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	347,836,071	96.89
	>其中：債券	347,836,071	96.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	489,159.52	0.14
6	其他資產	10,681,892.5	2.98
7	合計	359,007,123.02	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	123,548,195	95.43
	>其中：債券	123,548,195	95.43
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,880,849.39	1.45
6	其他資產	4,039,545.87	3.12
7	合計	129,468,590.26	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	142,832,955	94.42
	>其中：債券	142,832,955	94.42
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,919,942.95	2.59
6	其他資產	4,522,368.75	2.99
7	合計	151,275,266.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	109,695,027.6	96.26
	>其中：債券	109,695,027.6	96.26
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,524,668.05	2.22
6	其他資產	1,731,461.6	1.52
7	合計	113,951,157.25	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	120,467,830	97.13
	>其中：債券	120,467,830	97.13
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,584,247.49	2.08
6	其他資產	971,802.16	0.78
7	合計	124,023,879.65	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	127,660,100	95.37
	>其中：債券	127,660,100	95.37
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,487,042.02	1.86
6	其他資產	3,715,484.22	2.78
7	合計	133,862,626.24	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	305,289,691.4	95.30
	>其中：債券	305,289,691.4	95.30
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,523,950.87	2.04
6	其他資產	8,536,541.68	2.66
7	合計	320,350,183.95	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	51,720,399.4	77.89
	>其中：債券	51,720,399.4	77.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,000,135	15.06
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,093,710.76	3.15
6	其他資產	2,587,790.65	3.90
7	合計	66,402,035.81	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	11,566,434.1	19.23
	>其中：債券	11,566,434.1	19.23
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	22,983,214.97	38.21
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	25,238,854.4	41.96
6	其他資產	354,626.17	0.59
7	合計	60,143,129.64	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
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	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
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	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
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		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
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	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230402	23農發02	320,000	32,900,208.22	8.17
2	210303	21進出03	320,000	32,490,281.97	8.07
3	230406	23農發06	320,000	32,089,906.01	7.97
4	2028024	20中信銀行二級	300,000	31,674,835.07	7.86
5	102101933	21陜西金控MTN002	300,000	31,331,260.27	7.78

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	137907	22榆財債	500,000	50,092,191.78	9.53
2	2028038	20中國銀行二級01	400,000	41,866,980.82	7.96
3	2028018	20交通銀行二級	400,000	41,246,772.6	7.85
4	190203	19國開03	320,000	32,413,895.89	6.17
5	2028044	20廣發銀行二級01	300,000	31,251,363.29	5.94

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	137907	22榆財債	500,000	49,261,986.3	9.66
2	200203	20國開03	400,000	41,860,142.47	8.21
3	1828002	18農業銀行二級01	400,000	41,427,441.1	8.12
4	2028038	20中國銀行二級01	400,000	41,335,583.56	8.11
5	210207	21國開07	400,000	41,018,958.9	8.04

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028044	20廣發銀行二級01	500,000	54,064,939.73	7.12
2	2128033	21建設銀行二級03	500,000	52,756,136.99	6.95
3	2028038	20中國銀行二級01	400,000	41,728,821.92	5.50
4	210207	21國開07	400,000	40,896,493.15	5.39
5	200407	20農發07	400,000	40,563,145.21	5.34

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1728017	17中國銀行二級01	400,000	41,560,778.08	7.52
2	220401	22農發01	400,000	40,207,736.99	7.27
3	220206	22國開06	400,000	40,014,213.7	7.24
4	112108129	21中信銀行CD129	400,000	39,969,843.18	7.23
5	220404	22農發04	400,000	39,969,315.07	7.23

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1680115	16揚中交投債02	800,000	33,462,369.32	7.56
2	102001608	20西安高新MTN009	300,000	31,550,498.63	7.13
3	102101653	21西安灃東MTN001	300,000	31,204,800	7.05
4	155655	19天地一	300,000	31,148,136.99	7.04
5	102101933	21陜西金控MTN002	300,000	30,857,950.68	6.97

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1680115	16揚中交投債02	800,000	32,136,000	7.61
2	175836	21西高科	300,000	30,630,000	7.26
3	102001608	20西安高新MTN009	300,000	30,414,000	7.20
4	2128033	21建設銀行二級03	300,000	30,414,000	7.20
5	102101653	21西安灃東MTN001	300,000	30,375,000	7.19

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1680115	16揚中交投債02	800,000	31,912,000	7.99
2	175836	21西高科	300,000	30,534,000	7.64
3	102001608	20西安高新MTN009	300,000	30,372,000	7.60
4	155655	19天地一	300,000	30,144,000	7.55
5	102101653	21西安灃東MTN001	300,000	30,084,000	7.53

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	127594	PR17涇河	400,000	31,960,000	8.71
2	1680115	16揚中交投債02	800,000	31,680,000	8.63
3	102001608	20西安高新MTN009	300,000	30,612,000	8.34
4	175836	21西高科	300,000	30,381,000	8.28
5	143888	18西地02	300,000	30,174,000	8.22

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102001608	20西安高新MTN009	300,000	30,504,000	8.44
2	143888	18西地02	300,000	30,222,000	8.36
3	190208	19國開08	300,000	30,147,000	8.34
4	175836	21西高科	300,000	30,075,000	8.32
5	155655	19天地一	300,000	30,021,000	8.31

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102001608	20西安高新MTN009	300,000	30,543,000	8.59
2	143888	18西地02	300,000	30,294,000	8.52
3	143463	18延長01	300,000	30,147,000	8.48
4	102001427	20大連萬達MTN004	300,000	30,075,000	8.46
5	136313	16西高科	300,000	29,952,000	8.43

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1480528	14世園投資債	770,000	31,500,700	8.92
2	143888	18西地02	300,000	30,462,000	8.62
3	101764066	17陜有色MTN002	300,000	30,366,000	8.59
4	101758058	17曲文投MTN003	300,000	30,363,000	8.59
5	143463	18延長01	300,000	30,276,000	8.57

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1480489	14西安陸港債	840,000	34,809,600	9.96
2	1480528	14世園投資債	770,000	31,439,100	9.00
3	143888	18西地02	300,000	30,621,000	8.77
4	143463	18延長01	300,000	30,543,000	8.74
5	101764066	17陜有色MTN002	300,000	30,465,000	8.72

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	140211	14國開11	500,000	55,615,000	53.71
2	140205	14國開05	200,000	22,390,000	21.62
3	170212	17國開12	200,000	21,054,000	20.33
4	190306	19進出06	200,000	20,464,000	19.76
5	018081	農發1901	31,000	3,104,340	3.00

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	140211	14國開11	500,000	54,725,000	49.27
2	140205	14國開05	200,000	21,990,000	19.80
3	180204	18國開04	200,000	21,026,000	18.93
4	170212	17國開12	200,000	20,834,000	18.76
5	190306	19進出06	200,000	20,234,000	18.22

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160417	16農發17	600,000	60,528,000	53.20
2	190306	19進出06	200,000	20,134,000	17.70
3	190403	19農發03	200,000	20,056,000	17.63
4	018006	國開1702	37,840	3,874,437.6	3.41
5	018081	農發1901	31,000	3,102,790	2.73

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160417	16農發17	1,000,000	100,680,000	81.27
2	018006	國開1702	70,000	7,147,000	5.77
3	018007	國開1801	50,000	5,043,500	4.07
4	019611	19國債01	45,000	4,496,400	3.63
5	018081	農發1901	31,000	3,100,930	2.50

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160417	16農發17	1,000,000	100,680,000	75.35
2	170405	17農發05	200,000	19,980,000	14.95
3	019537	16國債09	60,000	6,000,000	4.49
4	018005	國開1701	10,000	1,000,100	0.75

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160417	16農發17	1,000,000	100,180,000	31.99
2	180204	18國開04	500,000	52,360,000	16.72
3	180408	18農發08	500,000	51,645,000	16.49
4	170309	17進出09	500,000	50,955,000	16.27
5	170411	17農發11	200,000	20,294,000	6.48

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170411	17農發11	200,000	20,188,000	32.94
2	111807083	18招商銀行CD083	100,000	9,621,000	15.70
3	010107	21國債⑺	60,260	6,177,855.2	10.08
4	019537	16國債09	60,000	5,994,600	9.78
5	018006	國開1702	54,950	5,523,024.5	9.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111807083	18招商銀行CD083	100,000	9,584,000	15.97
2	020235	18貼債18	19,950	1,981,434	3.30
3	019571	17國債17	10	1,000.1	0.00

交易費率

管理費率(年)：0.30% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.40%	0.50%
100萬（含）-200萬	0.20%	0.30%
200萬（含）-500萬	0.10%	0.20%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）至6個月	0.50%
6個月（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

匯盈債券A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	0.400

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國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
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中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
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鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
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博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
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南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
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上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
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萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
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保險

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