匯享債券A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得匯享債券型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：675111

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在控制風險和保持資產流動性的前提下，對固定收益類資產進行投資，優化資產結構，追求基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具，包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。本基金不直接購買股票、權證，但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票和因投資分離交易可轉債所形成的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產，基金將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。

比較基準

中債綜合指數收益率

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

復旦大學經濟學碩士，曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

李安然

英國蘭卡斯特大學計量金融學碩士，曾任中信建投湖北分公司量化研究員、前海財險固定收益部投資經理。2017年7月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

李安然

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	9,678,461,821.57	97.65
	>其中：債券	9,678,461,821.57	97.65
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	172,095,279.86	1.74
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	40,742,440.82	0.41
6	其他資產	20,270,983.89	0.20
7	合計	9,911,570,526.14	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	8,832,194,953.48	96.85
	>其中：債券	8,832,194,953.48	96.85
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	263,322,463.81	2.89
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,712,836.36	0.24
6	其他資產	2,638,162.86	0.03
7	合計	9,119,868,416.51	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	8,760,819,759.54	99.35
	>其中：債券	8,760,819,759.54	99.35
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	35,572,652.37	0.40
6	其他資產	21,442,684.07	0.24
7	合計	8,817,835,095.98	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	11,899,819,582.34	98.64
	>其中：債券	11,899,819,582.34	98.64
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	145,070,410.3	1.20
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,761,523.33	0.12
6	其他資產	4,042,734.75	0.03
7	合計	12,063,694,250.72	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	10,783,760,647.48	98.71
	>其中：債券	10,783,760,647.48	98.71
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	59,014,082.19	0.54
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,755,505.88	0.14
6	其他資產	67,452,597.24	0.62
7	合計	10,924,982,832.79	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	10,993,551,908.48	99.40
	>其中：債券	10,993,551,908.48	99.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	17,323,773.83	0.16
6	其他資產	49,454,900.74	0.45
7	合計	11,060,330,583.05	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	10,389,093,741.47	96.80
	>其中：債券	10,389,093,741.47	96.80
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	119,111,138.67	1.11
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,745,543.17	0.08
6	其他資產	215,380,075.06	2.01
7	合計	10,732,330,498.37	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	6,504,531,267.69	95.75
	>其中：債券	6,504,531,267.69	95.75
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	100,420,770.69	1.48
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,441,706.56	0.11
6	其他資產	180,631,812.24	2.66
7	合計	6,793,025,557.18	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,683,120,734.83	96.96
	>其中：債券	2,683,120,734.83	96.96
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,830,136.25	0.39
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,145,896.72	0.26
6	其他資產	66,181,396.38	2.39
7	合計	2,767,278,164.18	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,288,354,226.71	98.01
	>其中：債券	2,288,354,226.71	98.01
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,782,376.81	0.55
6	其他資產	33,676,354.89	1.44
7	合計	2,334,812,958.41	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,468,754,551.11	97.20
	>其中：債券	2,468,754,551.11	97.20
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	19,191,322.11	0.76
6	其他資產	51,951,346.97	2.05
7	合計	2,539,897,220.19	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,598,069,075.69	93.88
	>其中：債券	2,598,069,075.69	93.88
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	109,060,863.59	3.94
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,233,787.94	0.44
6	其他資產	47,933,121.48	1.73
7	合計	2,767,296,848.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,808,008,417.78	94.11
	>其中：債券	2,808,008,417.78	94.11
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	70,045,597.73	2.35
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,867,429.36	0.36
6	其他資產	94,712,492.27	3.17
7	合計	2,983,633,937.14	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,900,833,838.67	94.96
	>其中：債券	2,900,833,838.67	94.96
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	85,830,272.05	2.81
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,254,446.94	0.20
6	其他資產	61,879,438.25	2.03
7	合計	3,054,797,995.91	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,055,279,035.04	84.19
	>其中：債券	1,055,279,035.04	84.19
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	161,632,802.45	12.89
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,656,464.86	0.37
6	其他資產	31,937,576.64	2.55
7	合計	1,253,505,878.99	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,179,300,571.46	94.93
	>其中：債券	1,174,294,571.46	94.53
	> 資產支持證券	5,006,000	0.40
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	34,750,292.13	2.80
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,259,177.89	0.99
6	其他資產	15,983,263.72	1.29
7	合計	1,242,293,305.2	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	454,157,441.06	92.73
	>其中：債券	449,144,941.06	91.71
	> 資產支持證券	5,012,500	1.02
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	23,760,155.64	4.85
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,701,079.45	0.76
6	其他資產	8,135,677.73	1.66
7	合計	489,754,353.88	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	282,391,460.72	76.44
	>其中：債券	277,369,460.72	75.08
	> 資產支持證券	5,022,000	1.36
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	33,000,000	8.93
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	48,045,403.82	13.01
6	其他資產	6,000,269.52	1.62
7	合計	369,437,134.06	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	225,472,258.1	86.22
	>其中：債券	220,480,758.1	84.31
	> 資產支持證券	4,991,500	1.91
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	3,000,000	1.15
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,366,672.45	3.20
6	其他資產	24,672,431.87	9.43
7	合計	261,511,362.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	111,885,895.15	93.67
	>其中：債券	111,885,895.15	93.67
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,256,580.93	4.40
6	其他資產	2,310,151.6	1.93
7	合計	119,452,627.68	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	97,833,700.26	95.73
	>其中：債券	97,833,700.26	95.73
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,020,449.23	1.98
6	其他資產	2,345,487.67	2.30
7	合計	102,199,637.16	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	61,501,373.5	66.39
	>其中：債券	61,501,373.5	66.39
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	8,000,000	8.64
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,382,897.5	23.08
6	其他資產	1,749,040.13	1.89
7	合計	92,633,311.13	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028024	20中信銀行二級	3,120,000	329,418,284.71	4.24
2	2128042	21興業銀行二級02	2,800,000	290,331,064.11	3.74
3	2028025	20浦發銀行二級01	2,400,000	253,646,610.41	3.27
4	2028044	20廣發銀行二級01	2,360,000	250,114,869.04	3.22
5	2228006	22中國銀行二級01	1,550,000	158,139,493.15	2.04

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028024	20中信銀行二級	3,520,000	366,012,782.47	4.96
2	2028025	20浦發銀行二級01	2,400,000	249,802,099.73	3.39
3	2028044	20廣發銀行二級01	2,360,000	245,844,057.86	3.33
4	2028041	20工商銀行二級01	1,500,000	156,959,753.42	2.13
5	2128042	21興業銀行二級02	1,400,000	142,222,709.04	1.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028024	20中信銀行二級	3,520,000	360,756,024.11	5.01
2	2028025	20浦發銀行二級01	2,400,000	246,265,946.3	3.42
3	2028044	20廣發銀行二級01	2,360,000	242,256,081.97	3.37
4	200402	20農發02	1,800,000	183,037,561.64	2.54
5	2028041	20工商銀行二級01	1,500,000	154,952,013.7	2.15

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028024	20中信銀行二級	4,120,000	426,779,038.25	4.35
2	2028025	20浦發銀行二級01	2,700,000	279,964,213.15	2.86
3	2028044	20廣發銀行二級01	2,360,000	255,186,515.51	2.60
4	2028041	20工商銀行二級01	2,400,000	250,306,652.05	2.55
5	200402	20農發02	1,900,000	192,361,726.03	1.96

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028024	20中信銀行二級	4,000,000	422,771,134.25	4.70
2	2028025	20浦發銀行二級01	2,700,000	285,703,436.71	3.18
3	2028041	20工商銀行二級01	2,400,000	255,666,082.19	2.84
4	2028044	20廣發銀行二級01	2,060,000	218,876,806.03	2.43
5	210211	21國開11	1,800,000	183,528,789.04	2.04

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028024	20中信銀行二級	3,800,000	396,153,435.62	4.08
2	2028041	20工商銀行二級01	2,400,000	252,671,605.48	2.60
3	210211	21國開11	1,800,000	182,487,353.42	1.88
4	200215	20國開15	1,700,000	179,574,958.9	1.85
5	2028025	20浦發銀行二級01	1,500,000	156,561,312.33	1.61

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200210	20國開10	2,100,000	208,950,000	2.18
2	200215	20國開15	2,000,000	208,360,000	2.18
3	012105002	21中鋁SCP009	2,000,000	200,000,000	2.09
4	2028024	20中信銀行二級	1,900,000	194,560,000	2.03
5	2028041	20工商銀行二級01	1,650,000	171,154,500	1.79

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200210	20國開10	2,100,000	206,598,000	3.38
2	200205	20國開05	1,500,000	147,360,000	2.41
3	200215	20國開15	1,100,000	113,355,000	1.86
4	012102449	21江銅SCP004	1,050,000	105,063,000	1.72
5	012100507	21濟南高新SCP001	1,000,000	100,550,000	1.65

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170210	17國開10	900,000	93,024,000	3.63
2	200314	20進出14	900,000	90,189,000	3.52
3	102100521	21廣州地鐵MTN007	600,000	60,330,000	2.36
4	200012	20附息國債12	500,000	51,270,000	2.00
5	170405	17農發05	500,000	51,235,000	2.00

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200314	20進出14	800,000	80,072,000	4.26
2	170210	17國開10	600,000	61,650,000	3.28
3	200012	20附息國債12	600,000	61,092,000	3.25
4	102100521	21廣州地鐵MTN007	600,000	60,072,000	3.19
5	012100616	21滬機場股SCP001	600,000	60,048,000	3.19

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200012	20附息國債12	800,000	81,208,000	4.13
2	160206	16國開06	700,000	70,063,000	3.56
3	200016	20附息國債16	600,000	60,642,000	3.09
4	012003624	20國網租賃SCP008	600,000	60,036,000	3.05
5	012002210	20日照港SCP004	600,000	59,982,000	3.05

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	012002210	20日照港SCP004	600,000	59,724,000	2.46
2	102000601	20潞安MTN002	600,000	59,322,000	2.45
3	012000615	20巢湖城鎮SCP001	500,000	50,205,000	2.07
4	102000663	20云錫股MTN001	500,000	50,195,000	2.07
5	102000181	20合肥高新MTN001	500,000	49,870,000	2.06

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	012000094	20中國旅游SCP001	600,000	60,168,000	2.39
2	102000601	20潞安MTN002	600,000	59,478,000	2.37
3	011902846	19中鋁資本SCP001	500,000	50,225,000	2.00
4	102000663	20云錫股MTN001	500,000	50,165,000	2.00
5	012000615	20巢湖城鎮SCP001	500,000	50,140,000	2.00

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160210	16國開10	1,700,000	172,057,000	6.38
2	190401	19農發01	500,000	52,185,000	1.93
3	180203	18國開03	500,000	51,290,000	1.90
4	102000116	20廣新控股MTN001	500,000	50,240,000	1.86
5	011902846	19中鋁資本SCP001	500,000	50,200,000	1.86

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101901133	19克拉瑪依MTN001	400,000	40,844,000	3.72
2	132012	17巨化EB	404,900	40,745,087	3.71
3	011901676	19漯河城投SCP001	400,000	40,204,000	3.67
4	108602	國開1704	327,580	32,947,996.4	3.00
5	101900174	19湘電廣MTN001	300,000	30,483,000	2.78

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011902178	19蘇通大橋SCP001	450,000	45,013,500	4.19
2	108602	國開1704	400,000	40,284,000	3.75
3	132012	17巨化EB	400,000	40,144,000	3.73
4	011901676	19漯河城投SCP001	400,000	40,108,000	3.73
5	101901133	19克拉瑪依MTN001	400,000	40,072,000	3.73

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190401	19農發01	300,000	29,787,000	8.12
2	108602	國開1704	160,000	16,161,600	4.41
3	041800454	18大同煤礦CP007	150,000	15,133,500	4.13
4	101900795	19閩投MTN003	150,000	15,114,000	4.12
5	155927	19遠發Y6	150,000	15,039,000	4.10

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	041800454	18大同煤礦CP007	150,000	15,141,000	5.04
2	108602	國開1704	112,000	11,357,920	3.78
3	101800345	18湖北科投MTN002	100,000	10,469,000	3.48
4	101801026	18武金控MTN002	100,000	10,281,000	3.42
5	112457	16魏橋05	105,795	10,262,115	3.41

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	400,000	40,732,000	19.68
2	180406	18農發06	200,000	21,386,000	10.33
3	041800454	18大同煤礦CP007	150,000	15,027,000	7.26
4	180313	18進出13	100,000	10,106,000	4.88
5	180209	18國開09	100,000	10,032,000	4.85

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180209	18國開09	100,000	10,017,000	10.35
2	108602	國開1704	65,000	6,542,250	6.76
3	018009	國開1803	64,020	6,489,707.4	6.71
4	136143	16萬達01	64,000	6,374,400	6.59
5	112196	13蘇寧債	62,250	6,325,845	6.54

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	122366	14武鋼債	63,000	6,296,850	7.78
2	011759100	17晉能SCP011	62,000	6,244,020	7.71
3	010107	21國債⑺	61,000	6,234,200	7.70
4	018005	國開1701	62,000	6,223,560	7.69
5	136513	16電投03	62,000	6,200,000	7.66

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011786010	17恒逸SCP005	50,000	5,034,500	7.17
2	136728	16忠旺03	50,000	4,792,500	6.83
3	136223	16卓越01	45,000	4,470,300	6.37
4	112373	16奧瑞金	44,000	4,268,000	6.08
5	112211	14搜特01	40,000	4,083,200	5.82

交易費率

管理費率(年)：0.50% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.40%	0.50%
100萬（含）-200萬	0.20%	0.30%
200萬（含）-500萬	0.10%	0.20%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

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7天（含）-6個月以內	0.50%
6個月（含）以上	0.00%

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基金凈值

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凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2019-11-29	2019-11-29	2019-12-02	0.400
2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	0.450
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.814

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