合贏債券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得合贏債券型證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：675053

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：國泰君安證券股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在有效控制風險和保持資產流動性的前提下，對固定收益類資產輔以權益類資產增強性配置，追求基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；對中小企業私募債券的投資比例不高于基金資產的20%；現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。

比較基準

中債綜合指數

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

解文增

復旦大學管理科學與工程專業博士。曾任河南長葛市金融服務辦公室金融辦副主任、中原銀行股份有限公司交易員、中原證券股份有限公司投資經理、德邦證券股份有限公司投資經理。2022年10月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得合贏債券A |西部利得合贏債券C |西部利得中債1-3年政金債指數A |西部利得中債1-3年政金債指數C |西部利得中債1-3年政金債指數E

基金經理

解文增

TA管理的基金：西部利得合贏債券A |西部利得合贏債券C |西部利得中債1-3年政金債指數A |西部利得中債1-3年政金債指數C |西部利得中債1-3年政金債指數E

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,061,352,320.42	99.85
	>其中：債券	1,061,352,320.42	99.85
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,580,301.92	0.15
6	其他資產	0	0.00
7	合計	1,062,932,622.34	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	409,759,931.5	82.66
	>其中：債券	409,759,931.5	82.66
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	85,091,040.65	17.16
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	870,244.75	0.18
6	其他資產	5,532.64	0.00
7	合計	495,726,749.54	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	657,479,500.31	92.74
	>其中：債券	657,479,500.31	92.74
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	50,051,829.56	7.06
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,388,989.77	0.20
6	其他資產	175.52	0.00
7	合計	708,920,495.16	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,120,522,676.36	92.58
	>其中：債券	1,120,522,676.36	92.58
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	88,057,388.37	7.28
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,774,965.09	0.15
6	其他資產	85.51	0.00
7	合計	1,210,355,115.33	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,165,769,597.6	99.94
	>其中：債券	1,165,769,597.6	99.94
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	752,370.73	0.06
6	其他資產	450.33	0.00
7	合計	1,166,522,418.66	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,085,071,769.75	99.94
	>其中：債券	2,085,071,769.75	99.94
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,259,536.56	0.06
6	其他資產	30,074.42	0.00
7	合計	2,086,361,380.73	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,403,223,000	98.16
	>其中：債券	2,403,223,000	98.16
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,082,037.63	0.09
6	其他資產	42,845,209.16	1.75
7	合計	2,448,150,246.79	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,269,893,750	92.77
	>其中：債券	2,269,893,750	92.77
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	138,575,917.86	5.66
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,274,185.88	0.09
6	其他資產	35,945,313.96	1.47
7	合計	2,446,689,167.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	183,798,857.4	87.43
	>其中：債券	183,798,857.4	87.43
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	21,000,148.5	9.99
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,394,029.59	1.14
6	其他資產	3,019,898.58	1.44
7	合計	210,212,934.07	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	222,657,200	97.52
	>其中：債券	222,657,200	97.52
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,018,007.78	0.45
6	其他資產	4,639,743.85	2.03
7	合計	228,314,951.63	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	260,218,000	98.32
	>其中：債券	260,218,000	98.32
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	626,072.37	0.24
6	其他資產	3,821,015.67	1.44
7	合計	264,665,088.04	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	200,735,000	98.35
	>其中：債券	200,735,000	98.35
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,015,467.59	0.50
6	其他資產	2,346,085.58	1.15
7	合計	204,096,553.17	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	232,744,000	92.06
	>其中：債券	232,744,000	92.06
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	16,000,144	6.33
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	577,647.38	0.23
6	其他資產	3,483,264.89	1.38
7	合計	252,805,056.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	214,749,000	84.25
	>其中：債券	214,749,000	84.25
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	35,075,372.62	13.76
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	879,953.54	0.35
6	其他資產	4,203,092.92	1.65
7	合計	254,907,419.08	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	339,618,060	67.75
	>其中：債券	339,618,060	67.75
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	152,536,508.8	30.43
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	694,861.14	0.14
6	其他資產	8,459,547.39	1.69
7	合計	501,308,977.33	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	59,040,260.5	83.29
	>其中：債券	59,040,260.5	83.29
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,120,135.18	14.28
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,018,766.66	1.44
6	其他資產	709,324.04	1.00
7	合計	70,888,486.38	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	44,892,589.4	87.98
	>其中：債券	44,892,589.4	87.98
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,001,464.68	1.96
6	其他資產	5,133,597.09	10.06
7	合計	51,027,651.17	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,167,455	82.76
	>其中：債券	1,167,455	82.76
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	209,395.28	14.84
6	其他資產	33,723.99	2.39
7	合計	1,410,574.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,956,100	49.74
	>其中：債券	3,956,100	49.74
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,196,928.28	15.05
6	其他資產	2,800,170.84	35.21
7	合計	7,953,199.12	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	42,260,400	80.40
	>其中：債券	42,260,400	80.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,562,386.06	18.19
6	其他資產	740,972.71	1.41
7	合計	52,563,758.77	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	41,920,200	80.99
	>其中：債券	41,920,200	80.99
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,509,102.66	18.37
6	其他資產	330,199.1	0.64
7	合計	51,759,501.76	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	611,932,100	96.93
	>其中：債券	611,932,100	96.93
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,787,714.72	0.92
6	其他資產	13,595,922.29	2.15
7	合計	631,315,737.01	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
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	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220313	22進出13	1,800,000	183,787,989.04	17.94
2	230203	23國開03	1,100,000	112,352,884.93	10.97
3	160303	16進出03	1,000,000	103,506,904.11	10.10
4	220406	22農發06	1,000,000	102,524,767.12	10.01
5	220407	22農發07	1,000,000	101,770,136.99	9.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210406	21農發06	1,000,000	102,334,575.34	23.67
2	200212	20國開12	500,000	52,009,164.38	12.03
3	210303	21進出03	500,000	51,910,698.63	12.01
4	190409	19農發09	500,000	51,505,821.92	11.92
5	230203	23國開03	500,000	50,124,178.08	11.60

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210406	21農發06	1,800,000	183,310,372.6	25.87
2	190409	19農發09	1,000,000	102,552,739.73	14.48
3	210316	21進出16	600,000	61,001,506.85	8.61
4	200212	20國開12	500,000	51,772,383.56	7.31
5	210303	21進出03	500,000	51,608,575.34	7.28

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210406	21農發06	1,400,000	142,237,736.99	14.46
2	190203	19國開03	1,100,000	114,188,739.73	11.61
3	190305	19進出05	1,000,000	103,564,821.92	10.53
4	190409	19農發09	1,000,000	102,296,082.19	10.40
5	220202	22國開02	800,000	81,627,989.04	8.30

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210406	21農發06	1,400,000	144,560,739.73	12.40
2	190203	19國開03	1,100,000	113,185,780.82	9.71
3	210316	21進出16	1,000,000	104,734,383.56	8.98
4	190409	19農發09	1,000,000	104,419,424.66	8.96
5	210312	21進出12	900,000	91,501,027.4	7.85

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200402	20農發02	1,800,000	183,798,000	10.07
2	210302	21進出02	1,600,000	161,556,383.56	8.85
3	210406	21農發06	1,400,000	143,254,405.48	7.85
4	210407	21農發07	1,300,000	131,701,931.51	7.22
5	210316	21進出16	1,200,000	123,896,219.18	6.79

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210407	21農發07	2,300,000	229,632,000	9.67
2	210302	21進出02	1,800,000	180,720,000	7.61
3	200402	20農發02	1,800,000	179,550,000	7.56
4	210210	21國開10	1,500,000	153,240,000	6.45
5	190308	19進出08	1,500,000	151,050,000	6.36

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	2,800,000	282,240,000	12.98
2	210407	21農發07	2,000,000	199,440,000	9.17
3	210302	21進出02	1,800,000	180,432,000	8.30
4	200402	20農發02	1,800,000	178,722,000	8.22
5	210008	21附息國債08	1,300,000	130,208,000	5.99

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	900,000	90,612,000	43.14
2	190207	19國開07	300,000	30,180,000	14.37
3	180212	18國開12	200,000	20,066,000	9.55
4	210203	21國開03	200,000	20,058,000	9.55
5	210301	21進出01	200,000	20,024,000	9.53

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180409	18農發09	300,000	30,111,000	14.49
2	200012	20附息國債12	200,000	20,364,000	9.80
3	190207	19國開07	200,000	20,078,000	9.66
4	190202	19國開02	200,000	20,058,000	9.65
5	012002997	20常城建SCP011	200,000	20,042,000	9.65

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180409	18農發09	300,000	30,213,000	14.63
2	200012	20附息國債12	200,000	20,302,000	9.83
3	012001603	20青島國信SCP002	200,000	20,040,000	9.71
4	012002336	20武漢地產SCP005	200,000	20,008,000	9.69
5	012002997	20常城建SCP011	200,000	19,968,000	9.67

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180409	18農發09	300,000	30,279,000	14.85
2	012003163	20大同煤礦SCP020	200,000	20,006,000	9.81
3	012001603	20青島國信SCP002	200,000	19,952,000	9.79
4	012002997	20常城建SCP011	200,000	19,860,000	9.74
5	101900619	19晉煤MTN001	100,000	10,185,000	5.00

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180409	18農發09	500,000	50,915,000	24.88
2	180212	18國開12	500,000	50,785,000	24.82
3	190202	19國開02	300,000	30,270,000	14.79
4	140203	14國開03	200,000	20,380,000	9.96
5	200205	20國開05	200,000	19,886,000	9.72

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180409	18農發09	500,000	51,265,000	25.08
2	180212	18國開12	500,000	51,090,000	25.00
3	190202	19國開02	300,000	30,456,000	14.90
4	190215	19國開15	200,000	20,656,000	10.11
5	140203	14國開03	200,000	20,616,000	10.09

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180212	18國開12	1,000,000	101,530,000	25.30
2	190202	19國開02	800,000	80,376,000	20.03
3	180409	18農發09	500,000	51,030,000	12.72
4	180208	18國開08	500,000	50,900,000	12.69
5	140203	14國開03	300,000	30,972,000	7.72

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190206	19國開06	200,000	19,994,000	28.24
2	019611	19國債01	101,360	10,134,986.4	14.31
3	190405	19農發05	100,000	9,986,000	14.10
4	108602	國開1704	94,310	9,497,960.1	13.42
5	018007	國開1801	90,120	9,120,144	12.88

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160420	16農發20	430,000	43,017,200	84.39
2	108602	國開1704	13,500	1,363,635	2.68
3	019611	19國債01	4,500	449,640	0.88
4	019608	18國債26	500	50,010	0.10
5	018007	國開1801	120	12,104.4	0.02

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018005	國開1701	5,500	550,055	40.92
2	010107	21國債⑺	4,000	412,720	30.70
3	018006	國開1702	2,000	204,680	15.23

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018005	國開1701	19,500	1,958,580	27.48
2	010107	21國債⑺	13,000	1,338,350	18.78
3	010303	03國債⑶	3,500	352,870	4.95
4	018006	國開1702	3,000	306,300	4.30

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170205	17國開05	420,000	42,260,400	80.54

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170205	17國開05	420,000	41,920,200	81.11

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170205	17國開05	1,110,000	109,901,100	21.73
2	170211	17國開11	900,000	89,991,000	17.79
3	111771021	17重慶三峽銀行CD037	500,000	48,805,000	9.65
4	111772165	17桂林銀行CD199	500,000	48,795,000	9.65
5	111784867	17南京銀行CD155	500,000	48,375,000	9.56

交易費率

管理費率(年)：0.30% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.05%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）-30天以內	0.10%
30天（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

合贏債券C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.320
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.400
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.500
2018-02-23	2018-02-23	2018-02-26	0.100
2017-11-27	2017-11-27	2017-11-28	0.050
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	0.133
2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25	0.060
2017-03-20	2017-03-20	2017-03-21	0.070

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中信銀行股份有限公司	95558	www.citicbank.com	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
杭州銀行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
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