合享C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得合享債券型證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：675043

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：國泰君安證券股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在有效控制風險和保持資產流動性的前提下，對固定收益類資產進行投資，優化資產結構，追求基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。本基金不直接購買股票、權證，但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票和因投資分離交易可轉債所形成的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產，基金將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。本基金為債券型基金，主要投資于固定收益類金融工具，具體包括企業債、公司債、國債、央行票據、金融債、地方政府債、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券、中期票據、中小企業私募債、資產支持證券、債券回購及銀行存款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的 80%；現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的 5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

中債綜合指數收益率

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學理學碩士，曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,491,402,677.12	99.98
	>其中：債券	4,491,402,677.12	99.98
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	958,216.8	0.02
6	其他資產	3,120	0.00
7	合計	4,492,364,013.92	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,304,065,137.13	98.79
	>其中：債券	4,304,065,137.13	98.79
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	52,834,496.8	1.21
6	其他資產	13,498.67	0.00
7	合計	4,356,913,132.6	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,546,610,513.15	99.87
	>其中：債券	4,546,610,513.15	99.87
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,960,148.98	0.13
6	其他資產	4,785.44	0.00
7	合計	4,552,575,447.57	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,823,872,657.98	99.08
	>其中：債券	4,823,872,657.98	99.08
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	42,014,962.6	0.86
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,638,561.22	0.05
6	其他資產	26,417.92	0.00
7	合計	4,868,552,599.72	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,681,397,655.79	99.22
	>其中：債券	4,681,397,655.79	99.22
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	26,604,196.5	0.56
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	390,521.86	0.01
6	其他資產	10,010,543.08	0.21
7	合計	4,718,402,917.23	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,246,078,064.7	99.71
	>其中：債券	4,246,078,064.7	99.71
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,109,423.24	0.05
6	其他資產	10,222,976.24	0.24
7	合計	4,258,410,464.18	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,295,891,000	96.29
	>其中：債券	4,295,891,000	96.29
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	102,532,006.58	2.30
6	其他資產	62,820,168.52	1.41
7	合計	4,461,243,175.1	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,217,030,000	98.17
	>其中：債券	4,217,030,000	98.17
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,376,034.07	0.06
6	其他資產	76,127,653.78	1.77
7	合計	4,295,533,687.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,089,424,000	98.11
	>其中：債券	4,089,424,000	98.11
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	9,000,133.5	0.22
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,372,669.3	0.06
6	其他資產	67,406,522.86	1.62
7	合計	4,168,203,325.66	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,113,925,000	98.45
	>其中：債券	4,113,925,000	98.45
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,546,385.44	0.06
6	其他資產	62,396,089.9	1.49
7	合計	4,178,867,475.34	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,091,579,000	96.95
	>其中：債券	4,091,579,000	96.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	49,950,274.93	1.18
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	17,123,320.48	0.41
6	其他資產	61,859,776.4	1.47
7	合計	4,220,512,371.81	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,824,898,000	97.31
	>其中：債券	3,804,900,000	96.80
	> 資產支持證券	19,998,000	0.51
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	50,000,195	1.27
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,952,916.41	0.05
6	其他資產	53,733,781.7	1.37
7	合計	3,930,584,893.11	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,681,941,000	98.48
	>其中：債券	3,611,693,000	96.60
	> 資產支持證券	70,248,000	1.88
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,378,804.04	0.04
6	其他資產	55,459,330.25	1.48
7	合計	3,738,779,134.29	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,646,320,000	98.15
	>其中：債券	4,626,222,000	97.72
	> 資產支持證券	20,098,000	0.42
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,918,497.28	0.17
6	其他資產	79,782,840.65	1.69
7	合計	4,734,021,337.93	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,519,397,500	93.74
	>其中：債券	4,418,402,500	91.65
	> 資產支持證券	100,995,000	2.09
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	209,790,754.69	4.35
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,982,218.92	0.08
6	其他資產	87,786,002.09	1.82
7	合計	4,820,956,475.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,486,755,000	98.33
	>其中：債券	4,405,817,000	96.56
	> 資產支持證券	80,938,000	1.77
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	749,291.79	0.02
6	其他資產	75,286,876.82	1.65
7	合計	4,562,791,168.61	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,582,074,000	96.40
	>其中：債券	4,441,816,000	93.45
	> 資產支持證券	140,258,000	2.95
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	91,200,280.36	1.92
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	789,626.37	0.02
6	其他資產	79,043,556.63	1.66
7	合計	4,753,107,463.36	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,720,471,000	98.42
	>其中：債券	4,580,173,000	95.50
	> 資產支持證券	140,298,000	2.93
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,087,236.06	0.02
6	其他資產	74,588,384.47	1.56
7	合計	4,796,146,620.53	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,525,252,000	97.08
	>其中：債券	4,425,247,000	94.93
	> 資產支持證券	100,005,000	2.15
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	30,060,285.09	0.64
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,652,210.6	0.06
6	其他資產	103,497,240.08	2.22
7	合計	4,661,461,735.77	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,370,389,000	98.17
	>其中：債券	4,270,299,000	95.93
	> 資產支持證券	100,090,000	2.25
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	705,203.01	0.02
6	其他資產	80,610,257.91	1.81
7	合計	4,451,704,460.92	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,565,576,000	96.38
	>其中：債券	3,565,576,000	96.38
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	74,080,306.04	2.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,867,239.45	0.05
6	其他資產	57,813,787.87	1.56
7	合計	3,699,337,333.36	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,284,380,000	87.68
	>其中：債券	3,284,380,000	87.68
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	356,604,814.92	9.52
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	47,043,172.39	1.26
6	其他資產	57,987,087.6	1.55
7	合計	3,746,015,074.91	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
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	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150218	15國開18	2,000,000	211,924,986.3	6.06
2	190409	19農發09	1,900,000	197,636,906.85	5.65
3	210406	21農發06	1,800,000	185,863,808.22	5.32
4	220308	22進出08	1,600,000	161,955,287.67	4.63
5	190208	19國開08	1,500,000	157,035,945.21	4.49

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150218	15國開18	2,000,000	209,300,109.59	5.74
2	190409	19農發09	1,900,000	195,722,123.29	5.37
3	210406	21農發06	1,800,000	184,202,235.62	5.05
4	220308	22進出08	1,600,000	160,733,369.86	4.41
5	190208	19國開08	1,500,000	155,631,328.76	4.27

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092218001	22農發清發01	2,200,000	224,208,208.22	5.89
2	150218	15國開18	2,000,000	208,355,726.03	5.47
3	190305	19進出05	1,600,000	166,226,498.63	4.36
4	190409	19農發09	1,600,000	164,084,383.56	4.31
5	210406	21農發06	1,500,000	152,758,643.84	4.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150218	15國開18	2,300,000	239,142,909.59	5.93
2	092218001	22農發清發01	2,200,000	223,521,446.58	5.54
3	190409	19農發09	1,500,000	153,444,123.29	3.80
4	210406	21農發06	1,500,000	152,397,575.34	3.78
5	190305	19進出05	1,400,000	144,990,750.68	3.59

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150218	15國開18	2,300,000	244,150,734.25	5.96
2	092218001	22農發清發01	2,200,000	221,448,684.93	5.41
3	200407	20農發07	1,800,000	186,761,835.62	4.56
4	190409	19農發09	1,500,000	156,629,136.99	3.82
5	210406	21農發06	1,500,000	154,886,506.85	3.78

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150218	15國開18	2,300,000	241,684,126.03	6.31
2	180204	18國開04	2,200,000	225,402,416.44	5.89
3	200311	20進出11	1,500,000	158,675,301.37	4.14
4	190305	19進出05	1,400,000	142,394,460.27	3.72
5	190203	19國開03	1,100,000	112,148,767.12	2.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150218	15國開18	2,300,000	237,751,000	6.38
2	180204	18國開04	2,200,000	226,072,000	6.07
3	200311	20進出11	1,800,000	188,172,000	5.05
4	190207	19國開07	1,800,000	180,576,000	4.84
5	210205	21國開05	1,600,000	166,464,000	4.47

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150218	15國開18	2,300,000	236,187,000	6.78
2	180204	18國開04	2,200,000	226,446,000	6.50
3	200311	20進出11	1,800,000	186,156,000	5.34
4	190207	19國開07	1,800,000	180,864,000	5.19
5	190305	19進出05	1,400,000	141,638,000	4.07

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150218	15國開18	2,300,000	234,508,000	6.81
2	180204	18國開04	2,200,000	226,886,000	6.59
3	190207	19國開07	2,200,000	221,320,000	6.43
4	190203	19國開03	2,100,000	211,638,000	6.14
5	190305	19進出05	1,400,000	140,952,000	4.09

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180204	18國開04	2,200,000	226,820,000	6.35
2	190207	19國開07	2,200,000	220,858,000	6.18
3	150218	15國開18	2,100,000	213,066,000	5.97
4	190203	19國開03	2,100,000	210,546,000	5.89
5	091918001	19農發清發01	2,100,000	210,294,000	5.89

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180204	18國開04	2,700,000	279,882,000	7.88
2	190207	19國開07	2,400,000	241,416,000	6.80
3	190203	19國開03	2,300,000	231,587,000	6.52
4	150218	15國開18	2,100,000	214,473,000	6.04
5	091918001	19農發清發01	2,100,000	210,378,000	5.92

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190207	19國開07	2,400,000	240,072,000	6.80
2	180204	18國開04	2,200,000	227,282,000	6.44
3	150218	15國開18	2,100,000	211,764,000	6.00
4	091918001	19農發清發01	2,100,000	210,357,000	5.96
5	190203	19國開03	2,100,000	209,328,000	5.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180204	18國開04	2,700,000	283,554,000	7.92
2	150218	15國開18	2,100,000	215,838,000	6.03
3	190203	19國開03	2,100,000	212,919,000	5.94
4	190207	19國開07	2,100,000	212,457,000	5.93
5	091918001	19農發清發01	2,100,000	211,617,000	5.91

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180204	18國開04	4,500,000	480,420,000	13.17
2	190203	19國開03	2,900,000	298,062,000	8.17
3	150218	15國開18	2,500,000	261,300,000	7.16
4	180208	18國開08	2,100,000	214,788,000	5.89
5	190207	19國開07	2,100,000	214,284,000	5.87

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180204	18國開04	5,000,000	525,650,000	15.11
2	160206	16國開06	3,300,000	331,254,000	9.52
3	190207	19國開07	2,600,000	261,924,000	7.53
4	180208	18國開08	2,300,000	234,140,000	6.73
5	190203	19國開03	2,100,000	210,546,000	6.05

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180204	18國開04	4,700,000	491,996,000	13.65
2	160206	16國開06	3,300,000	330,132,000	9.16
3	190207	19國開07	2,600,000	260,806,000	7.23
4	180208	18國開08	2,300,000	233,979,000	6.49
5	190203	19國開03	2,100,000	209,223,000	5.80

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170209	17國開09	4,400,000	446,160,000	12.08
2	180204	18國開04	4,000,000	417,960,000	11.32
3	160206	16國開06	3,800,000	379,316,000	10.27
4	180402	18農發02	3,600,000	369,324,000	10.00
5	180208	18國開08	2,800,000	284,928,000	7.72

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170209	17國開09	5,400,000	549,828,000	12.74
2	180204	18國開04	4,000,000	419,000,000	9.71
3	160206	16國開06	3,800,000	380,228,000	8.81
4	180402	18農發02	3,600,000	371,772,000	8.62
5	180208	18國開08	2,800,000	285,992,000	6.63

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170209	17國開09	5,400,000	548,370,000	12.58
2	160206	16國開06	3,800,000	377,340,000	8.66
3	180402	18農發02	3,600,000	371,340,000	8.52
4	180208	18國開08	2,800,000	285,124,000	6.54
5	180203	18國開03	2,300,000	236,647,000	5.43

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170209	17國開09	5,400,000	545,886,000	12.32
2	160206	16國開06	3,800,000	373,426,000	8.43
3	180402	18農發02	3,600,000	368,964,000	8.33
4	180208	18國開08	2,800,000	282,884,000	6.38
5	180404	18農發04	2,400,000	241,176,000	5.44

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170209	17國開09	4,700,000	470,987,000	13.45
2	160206	16國開06	3,800,000	369,512,000	10.55
3	180402	18農發02	3,300,000	335,742,000	9.59
4	180404	18農發04	2,400,000	240,720,000	6.87
5	180203	18國開03	2,300,000	233,473,000	6.67

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170209	17國開09	3,900,000	387,348,000	10.92
2	160206	16國開06	3,300,000	316,965,000	8.93
3	180402	18農發02	2,800,000	282,716,000	7.97
4	1721034	17東莞農商二級	2,000,000	197,400,000	5.56
5	1720028	17廣州銀行二級	2,000,000	196,800,000	5.55

交易費率

管理費率(年)：0.30% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.05%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）-30天以內	0.10%
30天（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

合享C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2023-01-17	2023-01-17	2023-01-18	0.752
2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	0.320
2019-02-20	2019-02-20	2019-02-21	0.450
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.562
2018-10-17	2018-10-17	2018-10-18	1.038

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
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聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
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天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

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機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
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