西部利得雙興一年定開債券發起 - 西部利得基金管理有限公司

基金概況

基金全稱：西部利得雙興一年定期開放債券型發起式證券投資基金

起購金額：10元

基金代碼：015018

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在有效控制投資組合風險的前提下，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、國債期貨、貨幣市場工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%。但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期開始前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內，基金投資不受上述比例限制。

比較基準

中債綜合全價（總值）指數收益率。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學理學碩士，曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

李安然

英國蘭卡斯特大學計量金融學碩士，曾任中信建投湖北分公司量化研究員、前海財險固定收益部投資經理。2017年7月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學理學碩士，曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

李安然

英國蘭卡斯特大學計量金融學碩士，曾任中信建投湖北分公司量化研究員、前海財險固定收益部投資經理。2017年7月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	713,203,297.56	98.93
	>其中：債券	713,203,297.56	98.93
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,743,304.13	1.07
6	其他資產	4,139.57	0.00
7	合計	720,950,741.26	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	819,334,780.81	93.75
	>其中：債券	819,334,780.81	93.75
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	54,607,160.28	6.25
6	其他資產	36,330.69	0.00
7	合計	873,978,271.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	789,276,942.49	99.36
	>其中：債券	758,340,493.13	95.46
	> 資產支持證券	30,936,449.36	3.89
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,058,231.21	0.64
6	其他資產	36,312.28	0.00
7	合計	794,371,485.98	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2280438	22九江國控債01	500,000	51,227,739.73	10.02
2	137945	22蓉產02	500,000	50,517,465.76	9.88
3	042280549	22膠州灣CP001	400,000	41,270,542.47	8.07
4	188462	21鐵發01	400,000	41,250,498.63	8.07
5	188749	21興杭01	400,000	41,093,227.4	8.04

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	042280458	22桂投資CP001	500,000	50,402,301.37	9.89
2	2280438	22九江國控債01	500,000	50,278,780.82	9.86
3	137945	22蓉產02	500,000	49,898,219.18	9.79
4	163620	20浙商01	400,000	40,929,315.07	8.03
5	188462	21鐵發01	400,000	40,879,243.84	8.02

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	042280458	22桂投資CP001	500,000	49,731,000	9.95
2	137945	22蓉產02	500,000	49,086,986.3	9.82
3	2280438	22九江國控債01	500,000	48,538,986.3	9.71
4	143783	18國元債	400,000	40,974,345.2	8.20
5	163620	20浙商01	400,000	40,713,150.68	8.14

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.80%
100萬（含）-300萬	0.40%	0.50%
300萬（含）-500萬	0.20%	0.30%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.10%
30日（含）以上	0%

基金凈值

西部利得雙興一年定開債券發起

-

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.100

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