西部利得雙瑞一年定開債券發起 - 西部利得基金管理有限公司

基金概況

基金全稱：西部利得雙瑞一年定期開放債券型發起式證券投資基金

起購金額：10元

基金代碼：013966

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在有效控制投資組合風險的前提下，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、證券公司短期公司債券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。本基金不投資于股票資產。

比較基準

中債綜合全價（總值）指數收益率。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

張英

中國人民大學國際經濟與貿易學士，曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

張英

中國人民大學國際經濟與貿易學士，曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	732,582,456.32	99.77
	>其中：債券	732,582,456.32	99.77
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,710,694.13	0.23
6	其他資產	4,956.34	0.00
7	合計	734,298,106.79	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	595,866,072.21	96.57
	>其中：債券	595,866,072.21	96.57
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,035,017.63	3.25
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,123,333.92	0.18
6	其他資產	3,585.82	0.00
7	合計	617,028,009.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	581,406,281.6	99.46
	>其中：債券	581,406,281.6	99.46
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,135,824.71	0.54
6	其他資產	2,094.46	0.00
7	合計	584,544,200.77	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	380,356,340.15	99.73
	>其中：債券	380,356,340.15	99.73
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,014,216.78	0.27
6	其他資產	2,124.98	0.00
7	合計	381,372,681.91	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	379,914,180.76	99.48
	>其中：債券	379,914,180.76	99.48
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,994,079.42	0.52
6	其他資產	8,136.61	0.00
7	合計	381,916,396.79	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	299,821,064.21	99.64
	>其中：債券	299,821,064.21	99.64
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,066,542.57	0.35
6	其他資產	6,955.3	0.00
7	合計	300,894,562.08	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112305016	23建設銀行CD016	1,000,000	98,660,471.23	18.91
2	160213	16國開13	500,000	52,210,205.48	10.01
3	102101683	21烏經建MTN001	440,000	46,321,174.79	8.88
4	102103344	21哈密國投MTN001	300,000	30,847,536.99	5.91
5	012380130	23伊犁財通SCP001	300,000	30,654,509.59	5.88

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160213	16國開13	500,000	51,405,000	10.00
2	102101683	21烏經建MTN001	440,000	45,688,683.84	8.89
3	012380758	23凱盛科技SCP004	400,000	40,078,264.48	7.80
4	102103344	21哈密國投MTN001	300,000	30,515,293.15	5.94
5	012380130	23伊犁財通SCP001	300,000	30,400,150.68	5.91

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210202	21國開02	600,000	62,209,709.59	12.17
2	160213	16國開13	500,000	51,063,972.6	9.99
3	012284132	22南通沿海SCP009	460,000	46,087,513.42	9.02
4	102103344	21哈密國投MTN001	300,000	29,946,073.97	5.86
5	2205252	22新疆債01	250,000	25,351,929.35	4.96

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210303	21進出03	500,000	51,512,849.32	19.47
2	102100845	21生產兵團MTN002	240,000	25,035,740.05	9.46
3	188448	21兵建01	240,000	24,794,314.52	9.37
4	102101683	21烏經建MTN001	240,000	24,672,710.14	9.32
5	163149	20興業G1	240,000	24,464,534.79	9.25

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210303	21進出03	500,000	51,032,123.29	19.16
2	102101683	21烏經建MTN001	240,000	25,467,695.34	9.56
3	188448	21兵建01	240,000	25,260,263.01	9.48
4	102100845	21生產兵團MTN002	240,000	24,737,431.23	9.29
5	163149	20興業G1	240,000	24,348,111.78	9.14

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210303	21進出03	500,000	52,150,698.63	19.85
2	210207	21國開07	500,000	51,643,561.64	19.66
3	102100845	21生產兵團MTN002	240,000	25,409,507.51	9.67
4	188448	21兵建01	240,000	24,917,746.85	9.48
5	102101683	21烏經建MTN001	240,000	24,861,100.27	9.46

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.80%
100萬（含）-300萬	0.40%	0.50%
300萬（含）-500萬	0.20%	0.30%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.10%
30日（含）以上	0.00%

基金凈值

西部利得雙瑞一年定開債券發起

-

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2023-08-10	2023-08-10	2023-08-11	0.170
2023-03-09	2023-03-09	2023-03-10	0.058
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	0.110
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	0.230

銷售機構

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