西部利得聚盈一年定開債券A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況
基金經理
投資組合
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凈值·分紅
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法律文件
信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得聚盈一年定期開放債券型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：011226

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國光大銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求較高當期收益和長期回報，力求獲得超越業績比較基準投資回報。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內依法上市交易的股票（包括主板、創業板以及其他中國證監會允許基金投資的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、國債期貨、信用衍生品、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%，投資于股票等權益類資產的比例不高于基金資產的20%。

比較基準

中債綜合全價(總值)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*20%。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

復旦大學經濟學碩士，曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	9,618,842	15.87
	>其中：股票	9,618,842	15.87
2	固定收益投資	49,699,418.5	81.99
	>其中：債券	49,699,418.5	81.99
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,053,908.61	1.74
6	其他資產	244,470.64	0.40
7	合計	60,616,639.75	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	38,867,660	17.20
	>其中：股票	38,867,660	17.20
2	固定收益投資	99,913,071.34	44.21
	>其中：債券	99,913,071.34	44.21
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	79,942,670.42	35.38
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,174,032.75	3.17
6	其他資產	75,301.26	0.03
7	合計	225,972,735.77	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	34,300,480	9.12
	>其中：股票	34,300,480	9.12
2	固定收益投資	338,159,250.75	89.91
	>其中：債券	338,159,250.75	89.91
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,608,505.88	0.69
6	其他資產	1,050,720.03	0.28
7	合計	376,118,956.66	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	36,898,900	11.33
	>其中：股票	36,898,900	11.33
2	固定收益投資	284,926,536.51	87.49
	>其中：債券	284,926,536.51	87.49
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,001,008.5	0.92
6	其他資產	835,463.96	0.26
7	合計	325,661,908.97	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	34,909,710	10.75
	>其中：股票	34,909,710	10.75
2	固定收益投資	282,251,990.65	86.89
	>其中：債券	282,251,990.65	86.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,645,047.67	2.35
6	其他資產	24,487.47	0.01
7	合計	324,831,235.79	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	6,944,642	12.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	421,200	0.73
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,556,400	2.70
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	696,600	1.21
S	綜合	0	0.00
	合計	9,618,842	16.72

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	25,915,860	11.56
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	1,802,000	0.80
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,571,000	4.27
J	金融業	1,261,600	0.56
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	317,200	0.14
S	綜合	0	0.00
	合計	38,867,660	17.34

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,386,000	0.63
C	制造業	21,889,280	9.98
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,230,000	1.02
E	建筑業	2,607,000	1.19
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,090,200	0.95
J	金融業	4,098,000	1.87
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	34,300,480	15.64

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,495,400	0.67
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	31,332,100	14.04
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,517,400	0.68
J	金融業	2,104,000	0.94
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	450,000	0.20
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	36,898,900	16.53

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	23,939,910	10.70
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	960,000	0.43
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,536,800	0.69
J	金融業	5,060,500	2.26
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	3,412,500	1.53
S	綜合	0	0.00
	合計	34,909,710	15.61

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190203	19國開03	140,000	14,287,863.01	24.83
2	2028041	20工商銀行二級01	50,000	5,311,876.71	9.23
3	184082	21漢江03	50,000	5,202,260.27	9.04
4	175884	21武金01	50,000	5,102,027.4	8.87
5	188842	21臨城01	50,000	5,090,178.08	8.85

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	149884	22天馬04	200,000	20,504,098.63	9.15
2	185644	22華寶01	200,000	20,481,500.27	9.14
3	185647	22新工01	200,000	20,476,524.93	9.14
4	2028044	20廣發銀行二級01	140,000	14,583,969.53	6.51
5	2028041	20工商銀行二級01	100,000	10,463,983.56	4.67

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028041	20工商銀行二級01	200,000	20,660,268.49	9.42
2	102000341	20鹽城城投MTN001	200,000	20,563,956.16	9.38
3	2028025	20浦發銀行二級01	200,000	20,522,162.19	9.36
4	042280120	22南部新城CP001	200,000	20,453,205.48	9.33
5	149764	22鯤鵬01	200,000	20,358,268.49	9.28

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028041	20工商銀行二級01	200,000	20,858,887.67	9.34
2	2028025	20浦發銀行二級01	200,000	20,738,089.86	9.29
3	185011	21誠通19	200,000	20,730,192.88	9.29
4	149764	22鯤鵬01	200,000	20,484,088.77	9.18
5	149884	22天馬04	200,000	20,470,832.88	9.17

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028041	20工商銀行二級01	200,000	21,305,506.85	9.52
2	2028025	20浦發銀行二級01	200,000	21,163,217.53	9.46
3	155526	19青控02	200,000	20,692,360.55	9.25
4	185011	21誠通19	200,000	20,459,898.08	9.15
5	149764	22鯤鵬01	200,000	20,227,909.04	9.04

交易費率

管理費率(年)：0.70% 托管費率(年)：0.15%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.60%
100萬（含）-500萬	0.30%	0.30%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至12個月	0.10%
12個月（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得聚盈一年定開債券A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
上海農村商業銀行股份有限公司	400-6962-999	www.srcb.com	?	?	?
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
杭州銀行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
誠通證券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
國元證券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
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