西部利得鑫泓增強債券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得鑫泓增強債券型證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：010103

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求較高當期收益和長期回報，力求獲得超越業績比較基準投資回報。

投資策略

本基金所定義的增強策略是指在資產配置的基礎上，通過積極的債券配置，并進行適當的股票投資以增強基金獲利能力，動態調節債券和股票的配置比例，提高基金收益水平，力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內依法上市交易的股票（包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、國債期貨、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%，投資于股票等權益類資產的比例不高于基金資產的20% ，其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金所持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。

比較基準

中債綜合全價(總值)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*15%+恒生指數收益率*5%。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

周平

復旦大學國際政治碩士，曾任普華永道會計師事務所審計，中信資本資產管理有限公司分析師，國聯安基金管理有限公司高級研究員、基金經理，西部利得基金管理有限公司機構部聯席總經理、總經理助理。2020年12月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

梁曉明

碩士畢業于復旦大學金融學專業，2017年6月西部利得基金管理有限公司，曾任本公司研究員，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得穩健雙利債券A |西部利得穩健雙利債券C |西部利得鑫泓增強債券A |西部利得鑫泓增強債券C

基金經理

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

周平

梁曉明

碩士畢業于復旦大學金融學專業，2017年6月西部利得基金管理有限公司，曾任本公司研究員，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得穩健雙利債券A |西部利得穩健雙利債券C |西部利得鑫泓增強債券A |西部利得鑫泓增強債券C

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	42,463,844.46	83.07
	>其中：債券	42,463,844.46	83.07
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	5,997,807.13	11.73
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,768,410.39	3.46
6	其他資產	886,318.46	1.73
7	合計	51,116,380.44	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	51,007,793.42	88.43
	>其中：債券	51,007,793.42	88.43
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,656,965.63	11.54
6	其他資產	17,321.81	0.03
7	合計	57,682,080.86	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	50,712,726.47	83.82
	>其中：債券	50,712,726.47	83.82
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	7,001,212.44	11.57
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,782,605.69	4.60
6	其他資產	7,040.2	0.01
7	合計	60,503,584.8	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	30,567,651.82	60.95
	>其中：債券	30,567,651.82	60.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	19,000,765.23	37.88
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	577,257.09	1.15
6	其他資產	8,347.9	0.02
7	合計	50,154,022.04	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	24,222,017.75	48.38
	>其中：債券	24,222,017.75	48.38
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	19,003,420.6	37.95
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,836,251.71	13.65
6	其他資產	8,760.57	0.02
7	合計	50,070,450.63	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	9,643,358.77	92.18
	>其中：債券	9,643,358.77	92.18
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	812,272.87	7.76
6	其他資產	5,599.14	0.05
7	合計	10,461,230.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	10,093,754.98	91.57
	>其中：債券	10,093,754.98	91.57
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	865,147.26	7.85
6	其他資產	64,636.82	0.59
7	合計	11,023,539.06	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	10,386,767	79.26
	>其中：債券	10,386,767	79.26
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	2,500,000	19.08
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	133,599.36	1.02
6	其他資產	85,013.18	0.65
7	合計	13,105,379.54	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	52,233,562	98.67
	>其中：債券	52,233,562	98.67
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	384,443.24	0.73
6	其他資產	320,912.83	0.61
7	合計	52,938,918.07	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	20,203,732.65	9.07
	>其中：股票	20,203,732.65	9.07
2	固定收益投資	98,966,454.1	44.42
	>其中：債券	98,966,454.1	44.42
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	61,150,406.58	27.45
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	40,516,740.38	18.19
6	其他資產	1,941,299.6	0.87
7	合計	222,778,633.31	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	9,742,178	4.78
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,210,300	0.59
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	1,312,200	0.64
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	12,264,678	6.02

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019694	23國債01	140,000	14,155,350.14	27.78
2	018008	國開1802	80,000	8,296,905.21	16.28
3	019703	23國債10	45,000	4,523,683.56	8.88
4	019663	21國債15	30,000	3,060,433.97	6.01
5	019644	20國債14	20,000	2,044,958.36	4.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019644	20國債14	60,000	6,095,393.42	11.39
2	220024	22附息國債24	50,000	4,964,214.29	9.28
3	220220	22國開20	50,000	4,947,832.88	9.25
4	149121	20天馬03	40,000	4,078,805.48	7.62
5	012283668	22中原資產SCP003	40,000	4,058,158.9	7.58

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019644	20國債14	144,000	14,549,724.49	24.08
2	220215	22國開15	50,000	5,035,715.07	8.33
3	012281558	22云能投SCP011	40,000	4,113,700.82	6.81
4	163181	20東風01	40,000	4,083,958.36	6.76
5	012281560	22桂交投SCP003	40,000	4,072,566.14	6.74

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	229933	22貼現國債33	100,000	9,996,169.23	19.95
2	012280159	22建發SCP001	40,000	4,074,751.34	8.13
3	012280222	22陜煤化SCP001	40,000	4,070,986.3	8.12
4	012281412	22中遠海運SCP001	40,000	4,038,232.99	8.06
5	019679	22國債14	30,000	3,013,252.6	6.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019641	20國債11	56,200	5,756,509.03	11.51
2	012280018	22中文天地SCP001	38,000	3,845,679.96	7.69
3	012280020	22江銅SCP001	38,000	3,842,118.99	7.68
4	012281269	22濟南城建SCP005	38,000	3,827,233.19	7.65
5	012281773	22廣新控股SCP013	38,000	3,812,541.04	7.62

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019641	20國債11	45,200	4,603,203.91	46.86
2	019658	21國債10	19,050	1,930,837.54	19.66
3	019666	22國債01	10,000	1,004,187.67	10.22
4	132015	18中油EB	5,000	521,005.21	5.30
5	123121	帝爾轉債	3,000	431,218.6	4.39

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019641	20國債11	29,000	2,907,250	26.92
2	019654	21國債06	10,000	1,000,300	9.26
3	128035	大族轉債	7,300	980,609	9.08
4	127017	萬青轉債	5,800	734,918	6.81
5	110056	亨通轉債	4,500	594,495	5.51

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019654	21國債06	39,600	3,963,564	38.67
2	019641	20國債11	35,900	3,598,975	35.12
3	019658	21國債10	23,000	2,294,940	22.39
4	128135	洽洽轉債	800	93,328	0.91
5	113026	核能轉債	700	91,679	0.89

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2103671	21進出671	400,000	39,808,000	75.52
2	019654	21國債06	78,300	7,832,349	14.86
3	019649	21國債01	45,900	4,593,213	8.71

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019640	20國債10	220,000	21,991,200	10.79
2	219906	21貼現國債06	200,000	19,776,000	9.70
3	200016	20附息國債16	100,000	10,069,000	4.94
4	200010	20附息國債10	100,000	9,997,000	4.91
5	200212	20國開12	100,000	9,995,000	4.90

交易費率

管理費率(年)：0.60% 托管費率(年)：0.15%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.40%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得鑫泓增強債券C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

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暫無分紅。

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