西部利得添盈短債債券E - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得添盈短債債券型證券投資基金E

起購金額：0.01元

基金代碼：006808

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

本基金主要通過重點投資短期債券，在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

比較基準

中債綜合財富（1年以下）指數收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學理學碩士，曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,294,451,601.48	97.13
	>其中：債券	1,294,451,601.48	97.13
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	28,245,229.92	2.12
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	871,030.7	0.07
6	其他資產	9,136,624.87	0.69
7	合計	1,332,704,486.97	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,010,588,040.52	81.30
	>其中：債券	1,010,588,040.52	81.30
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	227,748,582.19	18.32
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,092,641.89	0.17
6	其他資產	2,621,297.67	0.21
7	合計	1,243,050,562.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	513,140,080.41	80.85
	>其中：債券	513,140,080.41	80.85
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	110,470,764.22	17.41
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	982,564.09	0.15
6	其他資產	10,083,424.29	1.59
7	合計	634,676,833.01	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	195,570,925.95	82.36
	>其中：債券	195,570,925.95	82.36
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	41,057,954.61	17.29
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	804,751.46	0.34
6	其他資產	27,560.15	0.01
7	合計	237,461,192.17	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	162,402,011.22	77.40
	>其中：債券	162,402,011.22	77.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	40,005,269.32	19.07
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,279,451.63	3.47
6	其他資產	124,603.05	0.06
7	合計	209,811,335.22	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	86,340,910.73	83.44
	>其中：債券	86,340,910.73	83.44
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	16,001,448.78	15.46
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	796,404.03	0.77
6	其他資產	342,142.05	0.33
7	合計	103,480,905.59	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	44,013,200	72.24
	>其中：債券	44,013,200	72.24
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,000,135	16.41
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,260,930.2	10.28
6	其他資產	654,065.44	1.07
7	合計	60,928,330.64	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	53,031,600	97.54
	>其中：債券	53,031,600	97.54
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	809,376.68	1.49
6	其他資產	528,671.1	0.97
7	合計	54,369,647.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	401,045,180	81.82
	>其中：債券	401,045,180	81.82
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	82,900,444.35	16.91
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,591,100.46	0.53
6	其他資產	3,609,577.68	0.74
7	合計	490,146,302.49	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,106,270	87.51
	>其中：債券	1,106,270	87.51
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	136,275.59	10.78
6	其他資產	21,559.37	1.71
7	合計	1,264,104.96	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,200,120	81.86
	>其中：債券	1,200,120	81.86
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	202,758.19	13.83
6	其他資產	63,214.02	4.31
7	合計	1,466,092.21	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,700,510	76.37
	>其中：債券	1,700,510	76.37
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	482,870.65	21.69
6	其他資產	43,263.69	1.94
7	合計	2,226,644.34	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	8,036,800	88.31
	>其中：債券	8,036,800	88.31
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	797,395.29	8.76
6	其他資產	266,830.95	2.93
7	合計	9,101,026.24	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	7,260,780	91.42
	>其中：債券	7,260,780	91.42
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	513,063.92	6.46
6	其他資產	168,477.68	2.12
7	合計	7,942,321.6	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	7,764,760	85.63
	>其中：債券	7,764,760	85.63
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,171,170.62	12.92
6	其他資產	131,410	1.45
7	合計	9,067,340.62	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	59,821,000	44.25
	>其中：債券	59,821,000	44.25
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	43,296,214.94	32.03
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	31,141,920.55	23.04
6	其他資產	915,734.03	0.68
7	合計	135,174,869.52	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
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	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
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		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
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	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
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	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
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	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
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	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
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		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
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	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
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	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
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	L	租賃和商務服務業	0	0.00
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	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220211	22國開11	210,000	21,336,270.41	1.63
2	220308	22進出08	210,000	21,256,631.51	1.62
3	220216	22國開16	210,000	21,221,880.82	1.62
4	210207	21國開07	210,000	21,202,598.36	1.62
5	230406	23農發06	210,000	21,059,000.82	1.61

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220304	22進出04	250,000	25,442,945.21	2.23
2	220206	22國開06	210,000	21,321,150.41	1.87
3	220211	22國開11	210,000	21,215,770.68	1.86
4	220308	22進出08	210,000	21,096,254.79	1.85
5	220216	22國開16	210,000	21,072,493.15	1.85

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180204	18國開04	210,000	21,888,133.15	3.45
2	210312	21進出12	210,000	21,562,863.29	3.40
3	220201	22國開01	210,000	21,424,470.41	3.38
4	220401	22農發01	210,000	21,321,604.93	3.36
5	220206	22國開06	210,000	21,220,091.51	3.35

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210312	21進出12	110,000	11,247,946.03	4.74
2	220401	22農發01	110,000	11,117,193.7	4.69
3	042100486	21烏經建CP001	100,000	10,350,158.36	4.36
4	012281787	22寧夏農墾SCP002	100,000	10,126,997.26	4.27
5	012283104	22金華金投SCP003	101,000	10,116,146.16	4.26

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	012103720	21云能投SCP011	100,000	10,352,158.9	4.94
2	190308	19進出08	100,000	10,261,498.63	4.89
3	2203676	22進出676	100,000	9,975,158.7	4.76
4	012103948	21康欣新材SCP002	60,000	6,143,600.55	2.93
5	012281966	22云建投SCP005	60,000	6,021,322.19	2.87

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	100,000	10,187,969.86	9.86
2	012105098	21金東城投SCP001	70,000	7,106,804.66	6.88
3	012102702	21華發集團SCP007	60,000	6,143,625.86	5.94
4	210404	21農發04	60,000	6,119,248.77	5.92
5	012105473	21凱盛科技SCP007	60,000	6,052,750.68	5.86

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210304	21進出04	240,000	24,007,200	39.45
2	210206	21國開06	100,000	10,007,000	16.44
3	210404	21農發04	100,000	9,999,000	16.43

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210304	21進出04	500,000	49,995,000	99.01
2	101801230	18徐礦MTN001	30,000	3,036,600	6.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190202	19國開02	800,000	80,296,000	16.39
2	210304	21進出04	800,000	79,944,000	16.31
3	219917	21貼現國債17	500,000	49,760,000	10.15
4	200216	20國開16	400,000	40,068,000	8.18
5	092018001	20農發清發01	300,000	29,958,000	6.11

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180313	18進出13	11,000	1,106,270	90.91

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200201	20國開01	12,000	1,200,120	84.55

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190307	19進出07	17,000	1,700,510	81.26

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170209	17國開09	80,000	8,036,800	90.24

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170209	17國開09	50,000	5,057,000	64.83
2	019615	19國債05	20,000	2,003,600	25.69
3	108602	國開1704	2,000	200,180	2.57

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170209	17國開09	50,000	5,059,500	57.06
2	019611	19國債01	20,000	2,001,200	22.57
3	108602	國開1704	7,000	704,060	7.94

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011900336	19蘭州城投SCP002	100,000	10,052,000	8.95
2	011900772	19大同煤礦SCP007	100,000	10,042,000	8.94
3	011901140	19冀中能源SCP005	100,000	10,032,000	8.93
4	011902178	19蘇通大橋SCP001	100,000	10,003,000	8.91
5	190206	19國開06	100,000	9,997,000	8.90

交易費率

管理費率(年)：0.30% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.25%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日（含）	0.10%
30日以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得添盈短債債券E

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

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大連銀行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	--	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
四川天府銀行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
長江證券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
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中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
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長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
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信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
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東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
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中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
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