天添益貨幣B（已清盤） - 西部利得基金管理有限公司

您的位置：首頁>旗下產品>貨幣型>天添益貨幣B（已清盤）

基金概況
基金經理
投資組合
交易費率
凈值·分紅
銷售機構
法律文件
信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得天添益貨幣市場基金B

起購金額：500萬元

基金代碼：675132

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：寧波銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：貨幣型基金

投資理念

本基金在滿足安全性、流動性的基礎上，力求實現穩定的投資收益。

投資策略

在確定總體流動性要求的基礎上，根據不同投資品種的流動性、預期收益率、信用水平來確定投資比例，構建投資組合，并定期對投資組合的剩余期限和投資比例調整優化。主要包括：利率策略、信用債券、久期控制策略、套利策略、回購策略、流動性管理策略、資產支持證券、其他金融工具投資策略。

投資范圍

本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，期限在一年以內（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單，剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券，以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

比較基準

同期七天通知存款利率（稅后）

基金經理

暫無基金經理。

基金經理

暫無基金經理。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	9,990,200.93	38.93
	>其中：債券	9,990,200.93	38.93
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	9,800,124.9	38.19
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	5,848,033.39	22.79
4	其他資產	23,242.5	0.09
5	合計	25,661,601.72	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	215,187,907.57	67.25
	>其中：債券	215,187,907.57	67.25
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	69,160,150.24	21.61
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	31,514,952.21	9.85
4	其他資產	4,116,695.29	1.29
5	合計	319,979,705.31	100.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111780875	17杭州銀行CD134	100,000	9,990,200.93	39.03

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111719319	17恒豐銀行CD319	400,000	39,905,937.6	12.60
2	111809027	18浦發銀行CD027	400,000	39,878,694.66	12.59
3	111892175	18寧波銀行CD036	400,000	39,723,964.62	12.54
4	170410	17農發10	200,000	19,977,041.54	6.31
5	111890142	18徽商銀行CD004	200,000	19,973,894.97	6.31
6	111810040	18興業銀行CD040	200,000	19,941,743.53	6.30
7	111809089	18浦發銀行CD089	200,000	19,800,699.73	6.25
8	111890085	18中原銀行CD006	100,000	9,989,736.79	3.15
9	019313	13國債13	60,000	5,996,194.13	1.89

交易費率

管理費率(年)：0.33% 托管費率(年)：0.05%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.01%

贖回費率

贖回費率：0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

天添益貨幣B（已清盤）

凈值日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?

法律文件

信息披露

更多>發行文件

更多>定期公告

更多>臨時公告

更多>公司公告

<返回發行文件

<返回定期公告

<返回臨時公告

<返回公司公告

推薦產品