天添鑫貨幣A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得天添鑫貨幣市場基金A

起購金額：0.01元

基金代碼：675031

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：貨幣型基金

投資理念

本基金在力保本金穩妥和基金資產高流動性的基礎上，為投資者提供資金的流動性儲備，并追求高于業績比較基準的穩定收益。

投資策略

本基金主要為投資人提供現金管理工具，通過積極的投資組合管理，同時充分把握市場短期失衡帶來的套利機會，在安全性、流動性和收益性之間尋求最佳平衡點。主要包括：收益率曲線分析策略、久期配置策略、類屬資產配置策略、回購策略、流動性管理策略、套利策略、資產支持證券投資策略、非金融企業債務融資工具投資策略。

投資范圍

本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，期限在一年以內（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單，剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券，以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

比較基準

中國人民銀行公布的活期存款基準利率的稅后收益率

基金經理

張英

中國人民大學國際經濟與貿易學士，曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

張英

中國人民大學國際經濟與貿易學士，曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	684,849,915.66	46.57
	>其中：債券	684,849,915.66	46.57
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	358,013,920.1	24.35
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	427,718,342.37	29.08
4	其他資產	2,599.4	0.00
5	合計	1,470,584,777.53	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	520,316,729.23	37.35
	>其中：債券	520,316,729.23	37.35
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	440,427,931.41	31.61
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	432,353,499.96	31.04
4	其他資產	3,772.4	0.00
5	合計	1,393,101,933	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	646,690,105.99	42.08
	>其中：債券	646,690,105.99	42.08
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	546,739,989.43	35.58
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	343,227,985.45	22.34
4	其他資產	2,645.33	0.00
5	合計	1,536,660,726.2	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	846,703,200.19	49.08
	>其中：債券	846,703,200.19	49.08
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	414,021,331.1	24.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	464,570,089.75	26.93
4	其他資產	1,294.77	0.00
5	合計	1,725,295,915.81	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	654,660,506.85	34.27
	>其中：債券	654,660,506.85	34.27
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	670,091,499.11	35.08
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	585,431,073.41	30.65
4	其他資產	1,866.02	0.00
5	合計	1,910,184,945.39	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	806,210,419.73	43.68
	>其中：債券	806,210,419.73	43.68
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	597,623,689.42	32.38
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	441,927,725.83	23.94
4	其他資產	314.6	0.00
5	合計	1,845,762,149.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	678,393,680.28	50.38
	>其中：債券	678,393,680.28	50.38
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	266,705,065.05	19.81
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	393,306,069.11	29.21
4	其他資產	8,148,169.38	0.61
5	合計	1,346,552,983.82	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	1,002,593,723.56	58.20
	>其中：債券	1,002,593,723.56	58.20
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	420,432,990.66	24.41
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	296,692,732.63	17.22
4	其他資產	2,972,263.14	0.17
5	合計	1,722,691,709.99	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	398,843,896.07	44.73
	>其中：債券	398,843,896.07	44.73
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	208,671,438.59	23.40
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	271,616,262.5	30.46
4	其他資產	12,544,909.73	1.41
5	合計	891,676,506.89	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	459,331,279.49	43.75
	>其中：債券	459,331,279.49	43.75
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	315,867,412.86	30.09
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	273,197,574.76	26.02
4	其他資產	1,418,624.67	0.14
5	合計	1,049,814,891.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	558,923,281.15	45.93
	>其中：債券	558,923,281.15	45.93
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	444,010,338	36.49
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	211,255,918.9	17.36
4	其他資產	2,601,593.86	0.21
5	合計	1,216,791,131.91	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	414,489,829.89	46.94
	>其中：債券	414,489,829.89	46.94
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	285,122,958.4	32.29
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	180,706,927.96	20.46
4	其他資產	2,766,688.35	0.31
5	合計	883,086,404.6	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	564,774,847.07	61.26
	>其中：債券	564,774,847.07	61.26
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	143,806,826.99	15.60
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	142,038,881.77	15.41
4	其他資產	71,303,485.47	7.73
5	合計	921,924,041.3	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	438,787,440.35	39.81
	>其中：債券	438,787,440.35	39.81
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	380,715,792.63	34.54
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	279,700,377.19	25.38
4	其他資產	2,944,622.02	0.27
5	合計	1,102,148,232.19	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	229,154,973.51	37.82
	>其中：債券	229,154,973.51	37.82
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	211,379,614.84	34.88
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	163,995,847.92	27.06
4	其他資產	1,427,955.57	0.24
5	合計	605,958,391.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	169,106,315.96	38.41
	>其中：債券	169,106,315.96	38.41
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	134,169,948.36	30.47
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	136,126,802.22	30.92
4	其他資產	904,372.78	0.21
5	合計	440,307,439.32	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	69,869,365.7	15.84
	>其中：債券	69,869,365.7	15.84
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	174,680,697	39.61
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	195,033,639.06	44.22
4	其他資產	1,422,820.61	0.32
5	合計	441,006,522.37	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	149,799,908.32	42.31
	>其中：債券	149,799,908.32	42.31
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	135,663,976.01	38.32
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	67,916,900.91	19.18
4	其他資產	678,102.5	0.19
5	合計	354,058,887.74	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	59,758,866.6	21.70
	>其中：債券	59,758,866.6	21.70
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	99,538,472.99	36.15
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	114,621,094.2	41.62
4	其他資產	1,457,712.98	0.53
5	合計	275,376,146.77	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	59,891,617.86	18.27
	>其中：債券	59,891,617.86	18.27
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	139,747,863	42.64
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	127,452,667.39	38.88
4	其他資產	678,997.78	0.21
5	合計	327,771,146.03	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	39,897,016.94	16.13
	>其中：債券	39,897,016.94	16.13
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	94,254,788.9	38.10
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	111,705,001.86	45.15
4	其他資產	1,556,645.75	0.63
5	合計	247,413,453.45	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	59,739,155.54	12.72
	>其中：債券	59,739,155.54	12.72
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	187,353,827.96	39.88
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	220,997,838.78	47.04
4	其他資產	1,691,739.2	0.36
5	合計	469,782,561.48	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	228,777,602.86	22.97
	>其中：債券	228,777,602.86	22.97
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	449,362,130.59	45.11
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	313,294,387.7	31.45
4	其他資產	4,641,659.04	0.47
5	合計	996,075,780.19	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	228,290,335.15	22.54
	>其中：債券	228,290,335.15	22.54
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	550,895,663.48	54.39
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	224,069,198.44	22.12
4	其他資產	9,514,409.09	0.94
5	合計	1,012,769,606.16	100.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112391208	23青島銀行CD008	500,000	49,910,703.59	3.46
2	112312044	23北京銀行CD044	500,000	49,772,437.33	3.45
3	112320074	23廣發銀行CD074	500,000	49,532,932.17	3.43
4	112391943	23富邦華一銀行CD012	350,000	34,922,147.4	2.42
5	012381960	23大唐發電SCP002	300,000	30,045,673.73	2.08
6	012382239	23知識城SCP006	300,000	30,009,362.88	2.08
7	112284181	22廣西北部灣銀行CD296	300,000	29,942,201.22	2.07
8	2304104	23農發貼現04	300,000	29,941,772.66	2.07
9	239931	23貼現國債31	300,000	29,919,133.94	2.07
10	112305140	23建設銀行CD140	300,000	29,849,456.95	2.07

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112218221	22華夏銀行CD221	500,000	49,939,723.14	3.91
2	112213115	22浙商銀行CD115	500,000	49,938,945.33	3.91
3	112298008	22杭州銀行CD114	500,000	49,923,647.99	3.91
4	2303665	23進出665	500,000	49,892,054.38	3.90
5	112303028	23農業銀行CD028	350,000	34,835,469.15	2.73
6	012380386	23招商局SCP002	300,000	30,062,088.32	2.35
7	112392724	23寧波銀行CD020	300,000	29,909,796.61	2.34
8	112394225	23臺州銀行CD008	300,000	29,853,788.6	2.34
9	112298674	22杭州銀行CD127	250,000	24,937,673.72	1.95
10	239904	23貼現國債04	230,000	22,981,634.83	1.80

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112206079	22交通銀行CD079	1,000,000	99,633,907.06	6.49
2	229958	22貼現國債58	500,000	49,966,837.59	3.25
3	112208022	22中信銀行CD022	500,000	49,835,178.36	3.25
4	112211028	22平安銀行CD028	500,000	49,814,240.11	3.24
5	112203107	22農業銀行CD107	500,000	49,802,442.32	3.24
6	112282954	22蘇州銀行CD217	300,000	29,983,309.02	1.95
7	112211022	22平安銀行CD022	300,000	29,930,238.5	1.95
8	012282579	22贛出版SCP002	260,000	26,179,693.59	1.70
9	012282039	22山東核電SCP007	200,000	20,206,342.63	1.32
10	229962	22貼現國債62	200,000	19,958,803.8	1.30

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112112152	21北京銀行CD152	500,000	49,918,200.33	3.12
2	112112151	21北京銀行CD151	500,000	49,916,542.98	3.12
3	229936	22貼現國債36	480,000	47,958,923.26	2.99
4	112220016	22廣發銀行CD016	410,000	40,928,937.47	2.56
5	012282539	22國新保理SCP003	400,000	40,123,061.18	2.50
6	112111245	21平安銀行CD245	360,000	35,930,200.56	2.24
7	229935	22貼現國債35	300,000	29,981,610.32	1.87
8	112114127	21江蘇銀行CD127	300,000	29,962,584.65	1.87
9	112283980	22長沙銀行CD188	300,000	29,962,066.78	1.87
10	112282954	22蘇州銀行CD217	300,000	29,855,653.04	1.86

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112206121	22交通銀行CD121	500,000	49,937,399.81	2.77
2	112106209	21交通銀行CD209	500,000	49,935,008.93	2.77
3	112298708	22蘇州銀行CD122	500,000	49,890,500.51	2.77
4	229915	22貼現國債15	400,000	39,973,276.01	2.22
5	112118265	21華夏銀行CD265	370,000	36,766,421.24	2.04
6	229916	22貼現國債16	300,000	29,969,645.51	1.66
7	112103101	21農業銀行CD101	300,000	29,960,680.96	1.66
8	2203673	22進出673	300,000	29,956,931.19	1.66
9	143282	17平租05	200,000	20,559,908.36	1.14
10	012280236	22中材國工SCP001	200,000	20,179,348.48	1.12

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2203661	22進出661	500,000	49,984,450.7	2.75
2	112111113	21平安銀行CD113	500,000	49,940,884.56	2.75
3	112117086	21光大銀行CD086	500,000	49,931,028.54	2.75
4	112103052	21農業銀行CD052	500,000	49,872,253.78	2.74
5	112106144	21交通銀行CD144	500,000	49,869,177.62	2.74
6	112109190	21浦發銀行CD190	500,000	49,829,899.84	2.74
7	112217029	22光大銀行CD029	500,000	49,826,945.12	2.74
8	229906	22貼現國債06	450,000	44,877,650.82	2.47
9	112116198	21上海銀行CD198	420,000	41,925,969.77	2.31
10	112118129	21華夏銀行CD129	400,000	39,847,844.38	2.19

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	219949	21貼現國債49	700,000	69,933,094.44	5.20
2	112118031	21華夏銀行CD031	600,000	59,771,151.6	4.44
3	112106002	21交通銀行CD002	500,000	49,937,744.17	3.71
4	112105029	21建設銀行CD029	500,000	49,816,247.66	3.70
5	112117042	21光大銀行CD042	500,000	49,807,622.44	3.70
6	112104020	21中國銀行CD020	500,000	49,749,157.15	3.70
7	112116230	21上海銀行CD230	300,000	29,980,797.56	2.23
8	112111230	21平安銀行CD230	300,000	29,947,204.41	2.23
9	112173315	21寧波銀行CD319	300,000	29,917,998.61	2.22
10	112118280	21華夏銀行CD280	300,000	29,914,470.36	2.22

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112106020	21交通銀行CD020	600,000	59,867,546.54	3.59
2	112109045	21浦發銀行CD045	600,000	59,865,537.42	3.59
3	219935	21貼現國債35	500,000	49,913,064.92	2.99
4	112111167	21平安銀行CD167	500,000	49,911,238.76	2.99
5	112106215	21交通銀行CD215	500,000	49,908,305.79	2.99
6	112018433	20華夏銀行CD433	500,000	49,841,888.63	2.98
7	112104020	21中國銀行CD020	500,000	49,439,052.54	2.96
8	112008252	20中信銀行CD252	400,000	39,963,178.96	2.39
9	012102446	21通商租賃SCP005	300,000	30,003,247.73	1.80
10	012102752	21中材國工SCP005	300,000	29,997,896.1	1.80

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2103679	21進出679	500,000	49,800,094.18	5.83
2	112005056	20建設銀行CD056	400,000	39,941,434.83	4.68
3	112106022	21交通銀行CD022	400,000	39,645,760.77	4.64
4	112011180	20平安銀行CD180	300,000	29,941,210.29	3.51
5	112106139	21交通銀行CD139	300,000	29,919,914.8	3.50
6	112199667	21富邦華一銀行CD036	300,000	29,905,542.14	3.50
7	112109045	21浦發銀行CD045	300,000	29,736,422.55	3.48
8	012100561	21南新工SCP002	200,000	20,020,204.27	2.35
9	012100269	21廣晟SCP001	200,000	20,005,713.44	2.34
10	012100085	21紫金投資SCP001	200,000	20,002,946.9	2.34

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112006045	20交通銀行CD045	500,000	49,976,609.91	4.92
2	112116029	21上海銀行CD029	500,000	49,972,159.54	4.92
3	112004006	20中國銀行CD006	500,000	49,948,836.69	4.91
4	219904	21貼現國債04	500,000	49,931,809.7	4.91
5	012100616	21滬機場股SCP001	300,000	30,002,948.03	2.95
6	112096892	20徽商銀行CD028	300,000	29,972,346.95	2.95
7	112113005	21浙商銀行CD005	300,000	29,943,857.83	2.95
8	112106077	21交通銀行CD077	300,000	29,839,443.24	2.94
9	012100146	21上海環境SCP002	200,000	20,004,320.96	1.97
10	012100493	21中聯重科SCP001	200,000	20,002,124.19	1.97

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112003075	20農業銀行CD075	700,000	69,827,291.64	5.74
2	112006011	20交通銀行CD011	600,000	59,907,414.39	4.93
3	112003076	20農業銀行CD076	400,000	39,884,827.49	3.28
4	200201	20國開01	300,000	30,001,942.73	2.47
5	012004308	20電網SCP048	300,000	29,996,529.4	2.47
6	112011266	20平安銀行CD266	300,000	29,951,723.42	2.46
7	112018391	20華夏銀行CD391	300,000	29,936,198.54	2.46
8	112003136	20農業銀行CD136	300,000	29,930,230.79	2.46
9	012002556	20城投公路SCP001	200,000	19,985,075.98	1.64
10	012004141	20國網租賃SCP011	200,000	19,982,009.48	1.64

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112004038	20中國銀行CD038	300,000	29,951,423.13	3.40
2	209935	20貼現國債35	250,000	24,952,469.23	2.83
3	190307	19進出07	200,000	20,022,050.08	2.27
4	012001351	20大唐新能SCP001	200,000	19,997,999.27	2.27
5	012001052	20中興通訊SCP001	200,000	19,996,292.19	2.27
6	112021151	20渤海銀行CD151	200,000	19,981,671.06	2.27
7	111970032	19杭州銀行CD101	200,000	19,979,089.28	2.26
8	111911201	19平安銀行CD201	200,000	19,978,883.86	2.26
9	112003053	20農業銀行CD053	200,000	19,971,784.37	2.26
10	112084118	20寧波銀行CD133	200,000	19,956,391.09	2.26

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	209917	20貼現國債17	500,000	49,986,736.61	6.17
2	111903112	19農業銀行CD112	500,000	49,916,195.18	6.16
3	170209	17國開09	350,000	35,185,553.49	4.34
4	072000092	20國信證券CP005	300,000	30,002,161.68	3.70
5	072000104	20銀河證券CP004	300,000	29,998,952.4	3.70
6	111904073	19中國銀行CD073	300,000	29,942,847.83	3.69
7	190307	19進出07	200,000	20,097,053.81	2.48
8	012000848	20華菱集團SCP001	200,000	20,011,590.05	2.47
9	072000087	20渤海證券CP004	200,000	20,000,562.25	2.47
10	012001358	20中芯國際SCP002	200,000	20,000,048.24	2.47

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111906119	19交通銀行CD119	500,000	49,946,705.01	4.53
2	111918164	19華夏銀行CD164	500,000	49,870,543.92	4.53
3	112018020	20華夏銀行CD020	300,000	29,951,157	2.72
4	111911236	19平安銀行CD236	300,000	29,948,216.13	2.72
5	170209	17國開09	200,000	20,209,317.35	1.83
6	190206	19國開06	200,000	20,005,869.05	1.82
7	111921173	19渤海銀行CD173	200,000	19,947,046.82	1.81
8	112021084	20渤海銀行C084	200,000	19,923,666.88	1.81
9	111998037	19廈門國際銀行CD071	200,000	19,921,641.31	1.81
10	111908159	19中信銀行CD159	200,000	19,850,983.5	1.80

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111915071	19民生銀行CD071	500,000	49,775,000.45	8.22
2	111911245	19平安銀行CD245	300,000	29,872,254.75	4.93
3	190201	19國開01	200,000	20,000,034.84	3.30
4	111975730	19杭州銀行CD132	200,000	19,986,035.02	3.30
5	111916372	19上海銀行CD372	200,000	19,974,153.15	3.30
6	111990474	19寧波銀行CD012	200,000	19,973,884.27	3.30
7	111915566	19民生銀行CD566	200,000	19,919,392.67	3.29
8	111918088	19華夏銀行CD088	200,000	19,890,434.5	3.29
9	190301	19進出01	100,000	9,999,502.47	1.65
10	111911048	19平安銀行CD048	100,000	9,929,857.62	1.64

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111921257	19渤海銀行CD257	500,000	49,904,357.19	11.35
2	111916244	19上海銀行CD244	300,000	29,886,185.06	6.80
3	190201	19國開01	200,000	20,000,490.96	4.55
4	111990474	19寧波銀行CD012	200,000	19,824,379.25	4.51
5	111918088	19華夏銀行CD088	200,000	19,747,346.4	4.49
6	071900076	19渤海證券CP008	100,000	10,000,000	2.27
7	111887307	18徽商銀行CD160	100,000	9,983,267.28	2.27
8	111908159	19中信銀行CD159	100,000	9,760,289.82	2.22

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180209	18國開09	200,000	20,002,427	4.54
2	111921160	19渤海銀行CD160	200,000	19,926,738.92	4.52
3	111813115	18浙商銀行CD115	100,000	9,985,408.11	2.27
4	111809344	18浦發銀行CD344	100,000	9,980,074.3	2.27
5	111811308	18平安銀行CD308	100,000	9,974,717.37	2.26

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111813120	18浙商銀行CD120	500,000	49,909,016.96	14.11
2	111815532	18民生銀行CD532	300,000	29,963,134.24	8.47
3	180209	18國開09	200,000	20,026,871.77	5.66
4	111811102	18平安銀行CD102	200,000	19,977,108.7	5.65
5	111816318	18上海銀行CD318	100,000	9,991,631.42	2.82
6	111813055	18浙商銀行CD055	100,000	9,986,392.97	2.82
7	111818261	18華夏銀行CD261	100,000	9,945,752.26	2.81

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111818276	18華夏銀行CD276	300,000	29,760,571.67	10.82
2	180201	18國開01	100,000	10,013,955.72	3.64
3	180209	18國開09	100,000	10,004,044.82	3.64
4	111816332	18上海銀行CD332	100,000	9,980,294.39	3.63

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	189937	18貼現國債37	200,000	19,951,003.84	6.09
2	180209	18國開09	100,000	10,005,978.98	3.06
3	111894956	18寧波銀行CD054	100,000	9,994,093.79	3.05
4	111816114	18上海銀行CD114	100,000	9,992,560.2	3.05
5	111805106	18建設銀行CD106	100,000	9,947,981.05	3.04

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170410	17農發10	200,000	20,006,716.01	8.10
2	111786725	17徽商銀行CD161	100,000	9,978,268.8	4.04
3	111815270	18民生銀行CD270	100,000	9,912,032.13	4.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111709453	17浦發銀行CD453	300,000	29,808,617.08	6.35
2	150207	15國開07	200,000	20,000,897.92	4.26
3	111815067	18民生銀行CD067	100,000	9,929,640.54	2.12

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170204	17國開04	500,000	49,966,539.59	5.02
2	111709431	17浦發銀行CD431	500,000	49,773,990.86	5.00
3	111709480	17浦發銀行CD480	500,000	49,555,653.84	4.98
4	111785117	17重慶農村商行CD172	300,000	29,715,685.46	2.99
5	111785504	17廣東南粵銀行CD113	300,000	29,699,835.85	2.98
6	130415	13農發15	200,000	20,065,897.26	2.02

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170204	17國開04	500,000	49,923,524.21	4.93
2	111710400	17興業銀行CD400	500,000	49,774,270.94	4.92
3	111708267	17中信銀行CD267	500,000	49,768,476.9	4.92
4	111785117	17重慶農村商行CD172	300,000	29,375,117.9	2.90
5	111785504	17廣東南粵銀行CD113	300,000	29,354,060.84	2.90
6	130415	13農發15	200,000	20,094,884.36	1.99

交易費率

管理費率(年)：0.33% 托管費率(年)：0.05%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.25%

贖回費率

贖回費率：0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

天添鑫貨幣A

凈值日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

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寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
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寧波銀行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中信銀行股份有限公司	95558	www.citicbank.com	?	?	?
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蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
大連銀行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
杭州銀行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
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上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
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中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
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東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
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東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
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華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
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北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
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上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
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螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
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陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
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上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
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中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
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上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
北京中期時代基金銷售有限公司	010-65807865	www.jrtoo.com	?	--	--
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
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