西部利得新富混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得新富靈活配置混合型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：673120

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國銀河證券股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金通過構建有效的投資組合，在嚴格控制風險的前提下，力求獲得長期穩定的收益。

投資策略

本基金投資策略主要包括：大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票市值占基金資產凈值的0%-95%。其中，基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

林靜

研究創造價值；今天多懂一點，明天把握多一些。

上海財經大學經濟學碩士，曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

杜朋哲

美國羅格斯大學金融統計和風險管理專業碩士，曾任華興證券有限公司研究員。2020年4月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得新富混合A |西部利得新富混合C |西部利得新潤混合A |西部利得新潤混合C

基金經理

林靜

研究創造價值；今天多懂一點，明天把握多一些。

上海財經大學經濟學碩士，曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

杜朋哲

美國羅格斯大學金融統計和風險管理專業碩士，曾任華興證券有限公司研究員。2020年4月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得新富混合A |西部利得新富混合C |西部利得新潤混合A |西部利得新潤混合C

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	13,681,666	91.92
	>其中：股票	13,681,666	91.92
2	固定收益投資	301,578.9	2.03
	>其中：債券	301,578.9	2.03
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	704,236.35	4.73
6	其他資產	197,491.05	1.33
7	合計	14,884,972.3	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	21,678,193.91	77.36
	>其中：股票	21,678,193.91	77.36
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,247,986.22	22.30
6	其他資產	94,748.5	0.34
7	合計	28,020,928.63	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	19,319,490.49	90.19
	>其中：股票	19,319,490.49	90.19
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,946,914.42	9.09
6	其他資產	155,185.09	0.72
7	合計	21,421,590	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	10,470,291	66.85
	>其中：股票	10,470,291	66.85
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,059,536.14	6.76
6	其他資產	4,132,555.39	26.39
7	合計	15,662,382.53	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	3,824,984.9	88.50
	>其中：股票	3,824,984.9	88.50
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	373,005.33	8.63
6	其他資產	124,126.91	2.87
7	合計	4,322,117.14	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,003,392	77.96
	>其中：股票	2,003,392	77.96
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	462,805.28	18.01
6	其他資產	103,528.95	4.03
7	合計	2,569,726.23	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,545,831.8	77.08
	>其中：股票	2,545,831.8	77.08
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	704,395.48	21.33
6	其他資產	52,470.49	1.59
7	合計	3,302,697.77	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	5,189,159.8	83.69
	>其中：股票	5,189,159.8	83.69
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	832,681.65	13.43
6	其他資產	178,732.59	2.88
7	合計	6,200,574.04	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	24,828,264.02	70.57
	>其中：股票	24,828,264.02	70.57
2	固定收益投資	1,501,050	4.27
	>其中：債券	1,501,050	4.27
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,718,767.01	10.57
6	其他資產	5,135,193.61	14.60
7	合計	35,183,274.64	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	107,154,863.5	84.24
	>其中：股票	107,154,863.5	84.24
2	固定收益投資	5,017,725	3.94
	>其中：債券	5,017,725	3.94
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,686,156.85	11.55
6	其他資產	339,206.35	0.27
7	合計	127,197,951.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	135,071,510.15	72.78
	>其中：股票	135,071,510.15	72.78
2	固定收益投資	33,518,500	18.06
	>其中：債券	33,518,500	18.06
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,773,855.89	8.50
6	其他資產	1,230,569.11	0.66
7	合計	185,594,435.15	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	106,282,136.74	45.39
	>其中：股票	106,282,136.74	45.39
2	固定收益投資	98,382,166.8	42.02
	>其中：債券	98,382,166.8	42.02
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	17,000,000	7.26
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,327,166.69	4.84
6	其他資產	1,165,340.47	0.50
7	合計	234,156,810.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	83,127,558.98	40.65
	>其中：股票	83,127,558.98	40.65
2	固定收益投資	104,943,020	51.32
	>其中：債券	104,943,020	51.32
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,339,903.82	5.06
6	其他資產	6,079,834.33	2.97
7	合計	204,490,317.13	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	72,299,362.27	57.05
	>其中：股票	72,299,362.27	57.05
2	固定收益投資	45,539,350	35.93
	>其中：債券	45,539,350	35.93
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,603,574.26	6.00
6	其他資產	1,293,402.82	1.02
7	合計	126,735,689.35	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	79,089,658.23	37.25
	>其中：股票	79,089,658.23	37.25
2	固定收益投資	99,811,250	47.00
	>其中：債券	99,811,250	47.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	19,978,229.97	9.41
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,326,416.91	5.33
6	其他資產	2,140,281.38	1.01
7	合計	212,345,836.49	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	62,434,217.55	20.00
	>其中：股票	62,434,217.55	20.00
2	固定收益投資	146,776,700	47.01
	>其中：債券	146,776,700	47.01
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	89,000,245	28.50
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,445,969.05	3.67
6	其他資產	2,588,468.69	0.83
7	合計	312,245,600.29	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	13,694,371	15.75
	>其中：股票	13,694,371	15.75
2	固定收益投資	38,067,500	43.78
	>其中：債券	38,067,500	43.78
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	25,080,157.62	28.85
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,014,667.82	10.37
6	其他資產	1,086,608.38	1.25
7	合計	86,943,304.82	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	10,710,606.99	12.01
	>其中：股票	10,710,606.99	12.01
2	固定收益投資	60,440,448.4	67.75
	>其中：債券	60,440,448.4	67.75
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	11,000,127.5	12.33
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,269,152.84	5.91
6	其他資產	1,788,723.63	2.01
7	合計	89,209,059.36	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	29,628,095	37.76
	>其中：股票	29,628,095	37.76
2	固定收益投資	29,322,441.5	37.37
	>其中：債券	29,322,441.5	37.37
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	14,000,000	17.84
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,938,333.8	6.29
6	其他資產	578,400.84	0.74
7	合計	78,467,271.14	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	21,396,568	26.23
	>其中：股票	21,396,568	26.23
2	固定收益投資	28,987,466.2	35.54
	>其中：債券	28,987,466.2	35.54
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	28,400,000	34.82
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,986,976.26	2.44
6	其他資產	801,198.41	0.98
7	合計	81,572,208.87	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	13,951,785.2	17.07
	>其中：股票	13,951,785.2	17.07
2	固定收益投資	44,023,656	53.87
	>其中：債券	44,023,656	53.87
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	19,400,000	23.74
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,910,021.17	3.56
6	其他資產	1,429,862.11	1.75
7	合計	81,715,324.48	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	7,615,590	5.28
	>其中：股票	7,615,590	5.28
2	固定收益投資	107,610,610.4	74.67
	>其中：債券	107,610,610.4	74.67
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,210,150.32	14.02
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,935,404.23	3.42
6	其他資產	3,738,002.89	2.59
7	合計	144,109,757.84	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	13,681,666	92.43
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	13,681,666	92.43

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	20,549,043.91	87.26
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,129,150	4.79
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	21,678,193.91	92.05

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	17,107,498.49	81.63
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	600,600	2.87
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	816,000	3.89
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	795,392	3.80
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	19,319,490.49	92.18

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	817,800	5.34
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	7,355,960	48.02
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	317,075	2.07
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	1,622,606	10.59
L	租賃和商務服務業	356,850	2.33
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	10,470,291	68.35

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	475,565	11.15
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	3,019,817.9	70.80
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	236,430	5.54
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	93,172	2.18
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	3,824,984.9	89.68

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	203,666	8.21
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,401,576	56.51
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	59,040	2.38
H	住宿和餐飲業	123,768	4.99
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	215,342	8.68
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,003,392	80.77

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	2,445,721.8	75.92
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	100,110	3.11
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,545,831.8	79.03

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	174,960.52	2.91
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	3,835,417.48	63.77
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	113,625	1.89
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	87,362.8	1.45
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	260,000	4.32
M	科學研究和技術服務業	717,794	11.93
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	5,189,159.8	86.28

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	5,850.78	0.02
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	16,784,671.97	48.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,521.92	0.01
E	建筑業	6,880.08	0.02
F	批發和零售業	35,479.24	0.10
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	106,144.72	0.30
J	金融業	34,721.1	0.10
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	3,100,482	8.88
N	水利、環境和公共設施管理業	22,457.73	0.06
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	4,729,054.48	13.54
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	24,828,264.02	71.11

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	78,351,589.23	61.83
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	24,036.12	0.02
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	38,305.82	0.03
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	57,651.83	0.05
J	金融業	5,291,200	4.18
K	房地產業	10,200.3	0.01
L	租賃和商務服務業	1,101,888	0.87
M	科學研究和技術服務業	7,851,200	6.20
N	水利、環境和公共設施管理業	22,939.2	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	11,320,637	8.93
R	文化、體育和娛樂業	3,085,216	2.43
S	綜合	0	0.00
	合計	107,154,863.5	84.56

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	105,763,096.12	57.22
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	427,507.89	0.23
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	8,975.14	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	7,800,288	4.22
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	1,633,545	0.88
Q	衛生和社會工作	16,374,310	8.86
R	文化、體育和娛樂業	3,063,788	1.66
S	綜合	0	0.00
	合計	135,071,510.15	73.08

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	81,857,744.91	43.54
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	13,029.12	0.01
F	批發和零售業	16,793.79	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	974,400	0.52
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,020,033.92	2.67
J	金融業	2,369,120	1.26
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	5,044,550	2.68
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	864,695	0.46
Q	衛生和社會工作	6,928,320	3.69
R	文化、體育和娛樂業	3,193,450	1.70
S	綜合	0	0.00
	合計	106,282,136.74	56.53

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	60,161,943.75	38.85
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,766.32	0.01
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	6,249,820.57	4.04
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,463,575.34	4.17
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	5,622,120	3.63
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,625,323	2.34
R	文化、體育和娛樂業	992,010	0.64
S	綜合	0	0.00
	合計	83,127,558.98	53.69

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	33,013,925.63	29.24
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	19,147.31	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,094,825.32	4.51
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,133,857.24	5.43
J	金融業	23,524,673.79	20.83
K	房地產業	2,151,689	1.91
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	2,361,243.98	2.09
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	72,299,362.27	64.03

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	41,459,944.01	24.67
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	527,345.26	0.31
J	金融業	27,524,554.96	16.38
K	房地產業	2,341,246	1.39
L	租賃和商務服務業	889,500	0.53
M	科學研究和技術服務業	6,347,068	3.78
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	79,089,658.23	47.07

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,397,232	0.45
C	制造業	30,414,991	9.76
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	966,190	0.31
E	建筑業	1,135,200	0.36
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,849,024.55	0.59
J	金融業	20,770,590	6.67
K	房地產業	1,554,410	0.50
L	租賃和商務服務業	930,600	0.30
M	科學研究和技術服務業	3,415,980	1.10
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	62,434,217.55	20.04

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,034,134	2.35
B	采礦業	2,556,250	2.95
C	制造業	0	0.00
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,284,587	2.63
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	6,819,400	7.86
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	13,694,371	15.79

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	6,030,074.8	6.79
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	3,827,375.85	4.31
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	32,902.94	0.04
J	金融業	820,253.4	0.92
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	10,710,606.99	12.05

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,048,750	3.91
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	10,078,220	12.93
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,546,100	3.27
E	建筑業	2,880,550	3.70
F	批發和零售業	608,580	0.78
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,309,850	4.25
J	金融業	3,381,250	4.34
K	房地產業	954,000	1.22
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,272,920	1.63
R	文化、體育和娛樂業	1,547,875	1.99
S	綜合	0	0.00
	合計	29,628,095	38.02

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,626,800	2.00
C	制造業	8,517,183	10.50
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	892,000	1.10
F	批發和零售業	2,392,860	2.95
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	706,000	0.87
J	金融業	3,491,400	4.30
K	房地產業	373,800	0.46
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,560,900	1.92
R	文化、體育和娛樂業	1,835,625	2.26
S	綜合	0	0.00
	合計	21,396,568	26.37

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	9,415,835.2	11.56
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,737,000	2.13
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	532,770	0.65
J	金融業	292,900	0.36
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,033,280	1.27
R	文化、體育和娛樂業	940,000	1.15
S	綜合	0	0.00
	合計	13,951,785.2	17.12

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	6,886,890	4.79
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	728,700	0.51
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	7,615,590	5.30

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000858	五糧液	7,600	1,243,132	8.40
2	688617	惠泰醫療	3,000	1,121,250	7.58
3	688050	愛博醫療	5,100	1,047,183	7.07
4	000568	瀘州老窖	4,700	984,979	6.65
5	000333	美的集團	14,500	854,340	5.77
6	688236	春立醫療	30,500	747,250	5.05
7	688389	普門科技	31,600	742,284	5.01
8	688331	榮昌生物	13,000	724,750	4.90
9	603198	迎駕貢酒	9,700	618,860	4.18
10	000521	長虹美菱	79,000	603,560	4.08

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	8,400	2,140,236	9.09
2	600702	舍得酒業	9,900	1,950,300	8.28
3	000858	五糧液	9,500	1,871,500	7.95
4	688617	惠泰醫療	4,820	1,704,641.2	7.24
5	688236	春立醫療	52,458	1,618,329.3	6.87
6	603198	迎駕貢酒	22,000	1,465,420	6.22
7	688050	愛博醫療	6,490	1,274,116.8	5.41
8	002304	洋河股份	7,500	1,240,950	5.27
9	688389	普門科技	43,433	1,174,428.32	4.99
10	600422	昆藥集團	46,000	952,660	4.05

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	6,300	1,412,964	6.74
2	000858	五糧液	7,600	1,373,244	6.55
3	603816	顧家家居	29,400	1,255,674	5.99
4	603833	歐派家居	8,900	1,081,617	5.16
5	002572	索菲亞	58,000	1,053,280	5.03
6	000921	海信家電	78,000	1,027,260	4.90
7	688050	愛博醫療	4,127	952,098.9	4.54
8	603589	口子窖	15,000	865,050	4.13
9	603456	九洲藥業	19,700	835,871	3.99
10	300759	康龍化成	12,000	816,000	3.89

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002714	牧原股份	15,000	817,800	5.34
2	603833	歐派家居	7,000	795,270	5.19
3	002840	華統股份	36,500	711,750	4.65
4	603008	喜臨門	21,800	703,704	4.59
5	603801	志邦家居	29,800	695,830	4.54
6	600690	海爾智家	26,400	653,928	4.27
7	600383	金地集團	53,000	608,970	3.98
8	000921	海信家電	51,000	571,710	3.73
9	603816	顧家家居	14,000	559,160	3.65
10	000568	瀘州老窖	2,400	553,584	3.61

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002572	索菲亞	10,200	280,500	6.58
2	603816	顧家家居	4,030	228,218.9	5.35
3	603833	歐派家居	1,500	226,020	5.30
4	002557	洽洽食品	3,000	170,790	4.00
5	603345	安井食品	1,000	167,870	3.94
6	300498	溫氏股份	7,800	166,062	3.89
7	603801	志邦家居	6,100	164,578	3.86
8	002714	牧原股份	2,900	160,283	3.76
9	000921	海信家電	11,300	160,234	3.76
10	000568	瀘州老窖	600	147,924	3.47

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300498	溫氏股份	6,400	141,120	5.69
2	002572	索菲亞	6,700	128,908	5.20
3	600258	首旅酒店	5,400	123,768	4.99
4	002507	涪陵榨菜	3,800	123,538	4.98
5	603363	傲農生物	5,100	121,380	4.89
6	603833	歐派家居	900	105,300	4.25
7	603801	志邦家居	4,000	101,320	4.08
8	601888	中國中免	600	98,622	3.98
9	603816	顧家家居	1,400	85,834	3.46
10	600138	中青旅	7,000	85,400	3.44

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	1,200	304,644	9.46
2	603198	迎駕貢酒	4,200	291,690	9.05
3	000596	古井貢酒	1,100	268,400	8.33
4	002304	洋河股份	1,600	263,568	8.18
5	603369	今世緣	4,800	261,120	8.11
6	600519	貴州茅臺	100	205,000	6.36
7	600702	舍得酒業	600	136,380	4.23
8	600436	片仔癀	300	131,145	4.07
9	600298	安琪酵母	2,100	126,756	3.93
10	600690	海爾智家	4,000	119,560	3.71

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	300	549,000	9.13
2	600809	山西汾酒	1,360	429,080	7.13
3	000596	古井貢酒	1,300	310,076	5.16
4	603259	藥明康德	1,900	290,320	4.83
5	603198	迎駕貢酒	5,500	281,765	4.68
6	300347	泰格醫藥	1,600	278,400	4.63
7	600702	舍得酒業	1,300	268,320	4.46
8	601888	中國中免	1,000	260,000	4.32
9	603345	安井食品	1,300	249,587	4.15
10	000568	瀘州老窖	1,100	243,738	4.05

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603259	藥明康德	19,800	3,100,482	8.88
2	600809	山西汾酒	6,900	3,091,200	8.85
3	600519	貴州茅臺	1,400	2,879,380	8.25
4	600763	通策醫療	5,800	2,383,800	6.83
5	300347	泰格醫藥	8,800	1,701,040	4.87
6	603899	晨光文具	19,900	1,682,744	4.82
7	000858	五糧液	5,400	1,608,606	4.61
8	600702	舍得酒業	5,500	1,175,790	3.37
9	000568	瀘州老窖	4,600	1,085,324	3.11
10	300760	邁瑞醫療	2,200	1,056,110	3.02

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	54,800	12,331,096	9.73
2	000858	五糧液	45,400	12,166,292	9.60
3	600519	貴州茅臺	6,000	12,054,000	9.51
4	603899	晨光文具	124,400	10,625,004	8.38
5	603833	歐派家居	54,806	8,637,973.66	6.82
6	603345	安井食品	39,100	8,154,696	6.44
7	603259	藥明康德	56,000	7,851,200	6.20
8	600763	通策醫療	23,200	5,811,600	4.59
9	300347	泰格醫藥	36,700	5,509,037	4.35
10	600809	山西汾酒	13,700	4,559,360	3.60

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	52,300	11,828,168	6.40
2	600519	貴州茅臺	5,400	10,789,200	5.84
3	603899	晨光文具	109,800	9,723,888	5.26
4	600809	山西汾酒	23,100	8,669,199	4.69
5	603259	藥明康德	57,900	7,800,288	4.22
6	000858	五糧液	25,100	7,325,435	3.96
7	300347	泰格醫藥	38,700	6,254,307	3.38
8	002568	百潤股份	55,100	5,746,379	3.11
9	600763	通策醫療	19,400	5,364,488	2.90
10	000333	美的集團	50,700	4,990,908	2.70

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600809	山西汾酒	49,100	9,731,129	5.18
2	600519	貴州茅臺	4,300	7,174,550	3.82
3	603345	安井食品	33,400	5,750,478	3.06
4	603899	晨光文具	81,900	5,561,829	2.96
5	603259	藥明康德	49,700	5,044,550	2.68
6	603288	海天味業	26,400	4,279,440	2.28
7	603658	安圖生物	22,253	3,589,853.96	1.91
8	600763	通策醫療	16,700	3,568,790	1.90
9	600276	恒瑞醫藥	39,700	3,565,854	1.90
10	300832	新產業	16,900	2,818,075	1.50

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600276	恒瑞醫藥	76,800	7,088,640	4.58
2	600519	貴州茅臺	3,900	5,705,232	3.68
3	603259	藥明康德	58,200	5,622,120	3.63
4	601816	京滬高鐵	906,551	5,593,420.57	3.61
5	600809	山西汾酒	36,400	5,278,000	3.41
6	603288	海天味業	37,400	4,652,560	3.00
7	603899	晨光文具	75,800	4,138,680	2.67
8	603658	安圖生物	24,153	3,923,413.32	2.53
9	600436	片仔癀	21,500	3,660,375	2.36
10	600570	恒生電子	33,430	3,600,411	2.33

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601288	農業銀行	2,600,000	8,762,000	7.76
2	601988	中國銀行	2,500,000	8,700,000	7.70
3	600276	恒瑞醫藥	65,000	5,981,950	5.30
4	603899	晨光文具	120,800	5,593,040	4.95
5	601816	京滬高鐵	906,551	5,094,825.32	4.51
6	601658	郵儲銀行	796,578	4,126,274.04	3.65
7	600519	貴州茅臺	3,400	3,777,400	3.35
8	603288	海天味業	22,199	2,778,648.83	2.46
9	600809	山西汾酒	29,900	2,696,382	2.39
10	603658	安圖生物	22,853	2,662,145.97	2.36

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603259	藥明康德	68,900	6,347,068	3.78
2	603899	晨光文具	121,800	5,936,532	3.53
3	600276	恒瑞醫藥	64,000	5,601,280	3.33
4	601318	中國平安	62,800	5,366,888	3.19
5	603986	兆易創新	23,600	4,835,404	2.88
6	601658	郵儲銀行	796,578	4,556,426.16	2.71
7	002475	立訊精密	120,000	4,380,000	2.61
8	601818	光大銀行	936,800	4,131,288	2.46
9	601398	工商銀行	676,500	3,977,820	2.37
10	603658	安圖生物	39,353	3,792,842.14	2.26

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	76,300	6,641,152	2.13
2	600276	恒瑞醫藥	45,000	3,630,600	1.17
3	600867	通化東寶	200,000	3,500,000	1.12
4	603259	藥明康德	39,400	3,415,980	1.10
5	603986	兆易創新	23,100	3,358,278	1.08
6	601818	光大銀行	811,800	3,198,492	1.03
7	601398	工商銀行	546,500	3,022,145	0.97
8	603899	晨光文具	67,100	2,989,976	0.96
9	601988	中國銀行	829,400	2,969,252	0.95
10	601288	農業銀行	856,900	2,964,874	0.95

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601398	工商銀行	440,000	2,591,600	2.99
2	601857	中國石油	370,000	2,545,600	2.93
3	600548	深高速	243,300	2,284,587	2.63
4	601288	農業銀行	603,000	2,170,800	2.50
5	601988	中國銀行	550,000	2,057,000	2.37
6	002714	牧原股份	34,600	2,034,134	2.35
7	600968	海油發展	3,000	10,650	0.01

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002714	牧原股份	70,600	4,469,686	5.03
2	601012	隆基股份	105,500	2,753,550	3.10
3	002508	老板電器	30,000	966,000	1.09
4	002234	民和股份	32,000	819,520	0.92
5	300498	溫氏股份	18,248	740,868.8	0.83
6	600030	中信證券	27,680	685,910.4	0.77
7	002958	青農商行	17,700	134,343	0.15
8	300762	上海瀚訊	1,233	82,475.37	0.09
9	300766	每日互動	1,193	32,902.94	0.04
10	002952	亞世光電	514	25,350.48	0.03

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600030	中信證券	211,000	3,378,110	4.34
2	601186	中國鐵建	265,000	2,880,550	3.70
3	600406	國電南瑞	145,000	2,686,850	3.45
4	601012	隆基股份	150,500	2,624,720	3.37
5	600011	華能國際	345,000	2,546,100	3.27
6	601766	中國中車	262,000	2,363,240	3.03
7	002714	牧原股份	81,000	2,328,750	2.99
8	600312	平高電氣	210,000	1,696,800	2.18
9	300144	宋城演藝	72,500	1,547,875	1.99
10	000063	中興通訊	74,000	1,449,660	1.86

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000860	順鑫農業	66,500	3,032,400	3.74
2	000963	華東醫藥	57,000	2,392,860	2.95
3	300144	宋城演藝	82,500	1,835,625	2.26
4	000001	平安銀行	150,000	1,657,500	2.04
5	300015	愛爾眼科	48,400	1,560,900	1.92
6	601318	中國平安	22,000	1,507,000	1.86
7	600519	貴州茅臺	2,000	1,460,000	1.80
8	601186	中國鐵建	80,000	892,000	1.10
9	601088	中國神華	40,000	815,600	1.01
10	600583	海油工程	120,000	811,200	1.00

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300595	歐普康視	55,460	2,485,717.2	3.05
2	000596	古井貢酒	24,600	2,183,988	2.68
3	000860	順鑫農業	50,500	1,893,750	2.32
4	000963	華東醫藥	36,000	1,737,000	2.13
5	300015	愛爾眼科	32,000	1,033,280	1.27
6	300144	宋城演藝	40,000	940,000	1.15
7	002384	東山精密	33,000	792,000	0.97
8	603848	好太太	33,000	781,770	0.96
9	300078	思創醫惠	79,000	748,920	0.92
10	300253	衛寧健康	43,000	532,770	0.65

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300296	利亞德	172,000	4,320,640	3.01
2	000858	五糧液	15,000	995,400	0.69
3	603899	晨光文具	25,000	767,750	0.53
4	600029	南方航空	70,000	728,700	0.51
5	600887	伊利股份	20,000	569,800	0.40
6	600703	三安光電	10,000	233,300	0.16

交易費率

管理費率(年)：1.20% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	1.00%	1.20%
100萬（含）-200萬	0.60%	0.80%
200萬（含）-500萬	0.40%	0.60%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至6個月	0.50%
6個月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得新富混合A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

證券公司

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中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
國元證券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

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北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

銀行

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寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

保險

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玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期貨

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西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
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華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?

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