新動力混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得新動力靈活配置混合型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：673071

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金通過投資于促進中國經濟發展方式轉變的消費服務和技術創新等領域的上市公司，在嚴格控制風險的前提下，力求獲得長期穩定的收益。

投資策略

本基金采用多個策略進行資產配置、行業配置和股票精選。主要包括：大類資產配置策略、股票投資策略、資產支持證券的投資策略、股指期貨投資策略及權證投資策略策略。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、企業債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據、公開發行次級債券等）、同業存單、債券回購、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產占基金資產的0%-95%。其中，基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

比較基準

滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

林靜

研究創造價值；今天多懂一點，明天把握多一些。

上海財經大學經濟學碩士，曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

林靜

研究創造價值；今天多懂一點，明天把握多一些。

上海財經大學經濟學碩士，曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	8,451,086.83	12.27
	>其中：股票	8,451,086.83	12.27
2	固定收益投資	50,086,352.32	72.71
	>其中：債券	50,086,352.32	72.71
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	2,999,321.09	4.35
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,293,409.84	10.59
6	其他資產	51,952.2	0.08
7	合計	68,882,122.28	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	16,928,496.57	21.65
	>其中：股票	16,928,496.57	21.65
2	固定收益投資	53,137,000.2	67.95
	>其中：債券	53,137,000.2	67.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	5,002,246.56	6.40
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,997,050.53	3.83
6	其他資產	130,305.92	0.17
7	合計	78,195,099.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	46,214,941.96	20.73
	>其中：股票	46,214,941.96	20.73
2	固定收益投資	167,108,778.36	74.97
	>其中：債券	167,108,778.36	74.97
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,541,747.14	4.28
6	其他資產	42,248.53	0.02
7	合計	222,907,715.99	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	60,707,557.89	23.89
	>其中：股票	60,707,557.89	23.89
2	固定收益投資	186,176,689.91	73.25
	>其中：債券	186,176,689.91	73.25
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,211,601.23	2.84
6	其他資產	60,656.82	0.02
7	合計	254,156,505.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	92,644,617.5	27.22
	>其中：股票	92,644,617.5	27.22
2	固定收益投資	216,207,598.07	63.53
	>其中：債券	216,207,598.07	63.53
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	28,812,309.34	8.47
6	其他資產	2,639,657.2	0.78
7	合計	340,304,182.11	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	127,358,334.31	25.75
	>其中：股票	127,358,334.31	25.75
2	固定收益投資	345,630,135.09	69.87
	>其中：債券	345,630,135.09	69.87
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,081,196.36	4.26
6	其他資產	611,171.09	0.12
7	合計	494,680,836.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	126,682,894.51	21.66
	>其中：股票	126,682,894.51	21.66
2	固定收益投資	411,708,031.3	70.39
	>其中：債券	411,708,031.3	70.39
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	30,524,398.83	5.22
6	其他資產	15,963,369.99	2.73
7	合計	584,878,694.63	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	125,876,019.1	18.41
	>其中：股票	125,876,019.1	18.41
2	固定收益投資	477,553,464.1	69.83
	>其中：債券	477,553,464.1	69.83
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	73,949,792.34	10.81
6	其他資產	6,463,286.26	0.95
7	合計	683,842,561.8	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	155,119,428.85	22.28
	>其中：股票	155,119,428.85	22.28
2	固定收益投資	454,229,191.3	65.23
	>其中：債券	454,229,191.3	65.23
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	60,000,000	8.62
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,261,917.85	3.05
6	其他資產	5,745,103.74	0.83
7	合計	696,355,641.74	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	153,962,828.11	26.18
	>其中：股票	153,962,828.11	26.18
2	固定收益投資	406,959,723.8	69.19
	>其中：債券	406,959,723.8	69.19
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,317,709.98	3.62
6	其他資產	5,954,387.4	1.01
7	合計	588,194,649.29	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	177,265,144.92	27.01
	>其中：股票	177,265,144.92	27.01
2	固定收益投資	407,673,943.48	62.11
	>其中：債券	407,673,943.48	62.11
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	30,000,000	4.57
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	32,391,864.81	4.94
6	其他資產	9,015,818.24	1.37
7	合計	656,346,771.45	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	154,006,792.83	21.40
	>其中：股票	154,006,792.83	21.40
2	固定收益投資	455,179,965.1	63.26
	>其中：債券	455,179,965.1	63.26
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	89,000,000	12.37
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,524,696.82	2.16
6	其他資產	5,827,272.73	0.81
7	合計	719,538,727.48	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	87,952,966.07	37.51
	>其中：股票	87,952,966.07	37.51
2	固定收益投資	59,399,592.4	25.33
	>其中：債券	59,399,592.4	25.33
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	18,000,000	7.68
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	26,316,907.63	11.22
6	其他資產	42,827,770.4	18.26
7	合計	234,497,236.5	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	81,036,737.21	52.77
	>其中：股票	81,036,737.21	52.77
2	固定收益投資	44,677,569	29.09
	>其中：債券	44,677,569	29.09
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,972,151.46	13.66
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,908,886.77	3.85
6	其他資產	966,349.49	0.63
7	合計	153,561,693.93	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	72,581,688.21	39.92
	>其中：股票	72,581,688.21	39.92
2	固定收益投資	90,676,621.6	49.88
	>其中：債券	90,676,621.6	49.88
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,555,335.5	7.46
6	其他資產	4,990,170.53	2.74
7	合計	181,803,815.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	61,652,044.5	19.19
	>其中：股票	61,652,044.5	19.19
2	固定收益投資	197,425,446.2	61.47
	>其中：債券	195,868,446.2	60.98
	> 資產支持證券	1,557,000	0.48
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	29,970,244.96	9.33
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,317,765.72	3.21
6	其他資產	21,833,420.66	6.80
7	合計	321,198,922.04	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	60,701,763.86	16.73
	>其中：股票	60,701,763.86	16.73
2	固定收益投資	155,421,775	42.84
	>其中：債券	150,130,775	41.38
	> 資產支持證券	5,291,000	1.46
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	78,800,558.2	21.72
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	44,298,503.39	12.21
6	其他資產	23,609,847.55	6.51
7	合計	362,832,448	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	20,099,908.35	10.91
	>其中：股票	20,099,908.35	10.91
2	固定收益投資	121,836,236.8	66.15
	>其中：債券	121,836,236.8	66.15
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	15,000,262.5	8.14
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,994,117.37	13.03
6	其他資產	3,245,768.85	1.76
7	合計	184,176,293.87	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	36,862,436.87	19.40
	>其中：股票	36,862,436.87	19.40
2	固定收益投資	85,681,873.6	45.08
	>其中：債券	85,681,873.6	45.08
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	39,951,299.93	21.02
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	25,884,368.15	13.62
6	其他資產	1,680,723.63	0.88
7	合計	190,060,702.18	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	88,145,146.7	39.11
	>其中：股票	88,145,146.7	39.11
2	固定收益投資	89,728,489	39.82
	>其中：債券	89,728,489	39.82
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,079,230.12	8.91
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,783,798.27	10.55
6	其他資產	3,623,962.13	1.61
7	合計	225,360,626.22	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	38,149,931.25	16.41
	>其中：股票	38,149,931.25	16.41
2	固定收益投資	158,237,800	68.07
	>其中：債券	158,237,800	68.07
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	31,001,961.66	13.34
6	其他資產	5,080,296.48	2.19
7	合計	232,469,989.39	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	34,979,935.32	7.35
	>其中：股票	34,979,935.32	7.35
2	固定收益投資	340,338,900	71.50
	>其中：債券	340,338,900	71.50
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	92,470,142.77	19.43
6	其他資產	8,211,759.79	1.73
7	合計	476,000,737.88	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	382,400	0.57
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	4,680,094	7.03
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	210,600	0.32
E	建筑業	541,750	0.81
F	批發和零售業	570,380.5	0.86
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	374,659.83	0.56
J	金融業	239,200	0.36
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,000,834.5	1.50
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	451,168	0.68
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	8,451,086.83	12.69

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	298,440	0.39
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	11,895,296.57	15.67
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	333,500	0.44
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,745,410	3.62
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	665,850	0.88
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	990,000	1.30
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	16,928,496.57	22.31

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,138,540	0.57
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	31,434,646.96	15.74
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	2,037,165	1.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,284,361.42	1.14
J	金融業	3,582,365	1.79
K	房地產業	1,705,050	0.85
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	1,615,825.75	0.81
N	水利、環境和公共設施管理業	23,192.59	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	2,388,190.74	1.20
R	文化、體育和娛樂業	5,604.5	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	46,214,941.96	23.14

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,958,430	1.70
B	采礦業	1,295,341.68	0.55
C	制造業	39,071,192.47	16.73
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,279,769.98	0.55
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,768,111.81	0.76
J	金融業	4,509,215	1.93
K	房地產業	4,820,300	2.06
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	2,115,812.95	0.91
N	水利、環境和公共設施管理業	47,876.36	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,339,040.64	0.57
R	文化、體育和娛樂業	502,467	0.22
S	綜合	0	0.00
	合計	60,707,557.89	26.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,440,590	1.31
B	采礦業	1,332,303.44	0.39
C	制造業	55,753,087.11	16.44
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,446,700	0.43
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	34,821.24	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,022,194.16	0.60
J	金融業	13,027,462	3.84
K	房地產業	5,924,600	1.75
L	租賃和商務服務業	2,577,942.09	0.76
M	科學研究和技術服務業	179,469.87	0.05
N	水利、環境和公共設施管理業	178,719.2	0.05
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	4,685,028.39	1.38
R	文化、體育和娛樂業	1,041,700	0.31
S	綜合	0	0.00
	合計	92,644,617.5	27.31

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	5,578,650	1.20
B	采礦業	1,786,200	0.39
C	制造業	75,415,709.75	16.26
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,166,705	0.90
E	建筑業	2,259,700	0.49
F	批發和零售業	90,291.7	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	972,541	0.21
H	住宿和餐飲業	1,666,290	0.36
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,429,972.08	1.17
J	金融業	17,997,938	3.88
K	房地產業	5,934,000	1.28
L	租賃和商務服務業	2,629,050.38	0.57
M	科學研究和技術服務業	192,657.77	0.04
N	水利、環境和公共設施管理業	1,418,033.54	0.31
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,082,595.09	0.23
R	文化、體育和娛樂業	738,000	0.16
S	綜合	0	0.00
	合計	127,358,334.31	27.46

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,853,400	0.32
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	80,310,365.36	14.00
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,687,460	0.82
E	建筑業	1,876,713.8	0.33
F	批發和零售業	143,155.8	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	1,645,408	0.29
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,118,140.31	1.41
J	金融業	16,669,685.68	2.91
K	房地產業	4,754,200	0.83
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	3,809,145.63	0.66
N	水利、環境和公共設施管理業	1,602,651.71	0.28
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,194,406.44	0.21
S	綜合	0	0.00
	合計	126,682,894.51	22.08

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,737,616.82	0.43
B	采礦業	1,050,700	0.17
C	制造業	82,290,747	13.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	880,000	0.14
E	建筑業	1,924,483.92	0.31
F	批發和零售業	104,374.33	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	36,013.42	0.01
H	住宿和餐飲業	1,139,595.12	0.18
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,965,837.04	0.47
J	金融業	10,573,750	1.68
K	房地產業	3,938,795.21	0.63
L	租賃和商務服務業	2,340,000	0.37
M	科學研究和技術服務業	15,860,274.64	2.52
N	水利、環境和公共設施管理業	29,906.38	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	3,925.22	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	125,876,019.1	20.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,290.28	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	116,551,462.63	16.81
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	25,371.37	0.00
F	批發和零售業	109,002.46	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	154,950.66	0.02
J	金融業	1,018,421.1	0.15
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	14,030,510.64	2.02
N	水利、環境和公共設施管理業	35,742.75	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	23,182,676.96	3.34
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	155,119,428.85	22.38

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	122,181,008.43	20.92
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	24,036.12	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	50,885.82	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	146,978.05	0.03
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	10,200.3	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	9,614,916	1.65
N	水利、環境和公共設施管理業	22,939.2	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	17,915,448.19	3.07
R	文化、體育和娛樂業	3,996,416	0.68
S	綜合	0	0.00
	合計	153,962,828.11	26.36

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	139,354,645.64	21.68
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	16,322.72	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	14,916.52	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,614,749.57	0.41
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	8,975.14	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	7,460,793.6	1.16
N	水利、環境和公共設施管理業	41,210.94	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	3,722,726.1	0.58
Q	衛生和社會工作	20,196,196.69	3.14
R	文化、體育和娛樂業	3,834,608	0.60
S	綜合	0	0.00
	合計	177,265,144.92	27.58

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,647,900	0.29
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	117,799,758.36	21.06
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	13,029.12	0.00
F	批發和零售業	28,264.03	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,231,912.94	0.22
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,617,821.54	1.72
J	金融業	1,438,636	0.26
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	4,494,420	0.80
N	水利、環境和公共設施管理業	37,971.47	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	3,132,447.37	0.56
Q	衛生和社會工作	9,065,320	1.62
R	文化、體育和娛樂業	5,499,312	0.98
S	綜合	0	0.00
	合計	154,006,792.83	27.54

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	60,904,995.1	34.39
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,766.32	0.01
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	6,249,820.57	3.53
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,590,617.08	5.98
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	5,098,548	2.88
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,979,649	2.25
R	文化、體育和娛樂業	1,116,570	0.63
S	綜合	0	0.00
	合計	87,952,966.07	49.67

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	343,400	0.23
C	制造業	34,998,304.59	23.86
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	19,147.31	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,094,825.32	3.47
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,723,891.2	5.26
J	金融業	28,173,045.79	19.20
K	房地產業	1,924,178	1.31
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	2,759,945	1.88
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	81,036,737.21	55.24

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,597,087	0.94
C	制造業	24,089,546.01	14.15
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	1,995,340	1.17
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,639,493.24	0.96
J	金融業	38,902,239.96	22.85
K	房地產業	1,608,292	0.94
L	租賃和商務服務業	907,290	0.53
M	科學研究和技術服務業	1,842,400	1.08
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	72,581,688.21	42.64

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	2,775,121.8	0.91
C	制造業	19,111,200.8	6.26
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,457,488.5	0.48
E	建筑業	1,763,660	0.58
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	846,400	0.28
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	849,972.4	0.28
J	金融業	31,697,269	10.38
K	房地產業	1,421,420	0.47
L	租賃和商務服務業	949,212	0.31
M	科學研究和技術服務業	780,300	0.26
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	61,652,044.5	20.18

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,722,541.65	1.30
C	制造業	13,600,747.45	3.75
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	2,725,972	0.75
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,507,050	1.24
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	682,091.76	0.19
J	金融業	31,837,220	8.79
K	房地產業	1,635,231	0.45
L	租賃和商務服務業	904,230	0.25
M	科學研究和技術服務業	86,680	0.02
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	60,701,763.86	16.76

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	9,567,080	5.21
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	8,990,646.37	4.89
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	1,542,181.98	0.84
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	20,099,908.35	10.94

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,242,500	1.18
B	采礦業	1,813,215.25	0.96
C	制造業	15,712,150.32	8.29
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,284,100	1.73
E	建筑業	3,913,200	2.06
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,290,800	1.21
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,363,815	2.30
J	金融業	2,919,140	1.54
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	323,516.3	0.17
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	36,862,436.87	19.44

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	675,950	0.32
B	采礦業	6,979,603.47	3.28
C	制造業	41,724,763.48	19.60
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	2,453,000	1.15
F	批發和零售業	3,845,368	1.81
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,148,600	1.48
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,614,975	2.64
J	金融業	16,058,840	7.54
K	房地產業	2,966,450	1.39
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,686,707.25	0.79
R	文化、體育和娛樂業	2,990,889.5	1.40
S	綜合	0	0.00
	合計	88,145,146.7	41.40

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	28,139,950.96	13.86
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	3,353,375	1.65
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,160,340	1.06
J	金融業	644,380	0.32
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	661,995	0.33
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,546,723.29	0.76
R	文化、體育和娛樂業	1,643,167	0.81
S	綜合	0	0.00
	合計	38,149,931.25	18.80

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	21,886,568.32	5.13
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	549,600	0.13
E	建筑業	828,800	0.19
F	批發和零售業	2,682,500	0.63
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,529,900	0.59
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	614,500	0.14
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	377,160	0.09
L	租賃和商務服務業	1,736,320	0.41
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,774,587	0.88
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	34,979,935.32	8.20

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600572	康恩貝	145,000	993,250	1.49
2	300795	米奧會展	21,950	915,534.5	1.38
3	300502	新易盛	11,700	795,249	1.19
4	600612	老鳳祥	11,000	768,680	1.15
5	601186	中國鐵建	55,000	541,750	0.81
6	301239	普瑞眼科	4,600	451,168	0.68
7	000028	國藥一致	10,050	438,280.5	0.66
8	002847	鹽津鋪子	5,000	425,250	0.64
9	600975	新五豐	40,000	382,400	0.57
10	688025	杰普特	3,500	305,725	0.46

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	4,900	1,248,471	1.65
2	002959	小熊電器	15,200	1,070,080	1.41
3	301239	普瑞眼科	10,000	990,000	1.30
4	300494	盛天網絡	25,000	746,500	0.98
5	300502	新易盛	15,200	737,200	0.97
6	600570	恒生電子	13,000	691,860	0.91
7	002991	甘源食品	7,500	690,675	0.91
8	600559	老白干酒	18,000	667,080	0.88
9	300795	米奧會展	11,500	665,850	0.88
10	603197	保隆科技	15,000	608,250	0.80

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	16,400	3,678,192	1.84
2	000596	古井貢酒	12,500	3,336,250	1.67
3	002142	寧波銀行	81,700	2,651,165	1.33
4	300015	愛爾眼科	75,822	2,355,789.54	1.18
5	002043	兔寶寶	193,000	2,095,980	1.05
6	001979	招商蛇口	135,000	1,705,050	0.85
7	300896	愛美客	2,900	1,642,415	0.82
8	300416	蘇試試驗	53,000	1,597,950	0.80
9	000933	神火股份	103,000	1,540,880	0.77
10	002959	小熊電器	23,200	1,399,424	0.70

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	001979	招商蛇口	295,000	4,820,300	2.06
2	300498	溫氏股份	193,000	3,958,430	1.70
3	000596	古井貢酒	14,000	3,807,300	1.63
4	000568	瀘州老窖	15,900	3,667,494	1.57
5	002142	寧波銀行	99,700	3,145,535	1.35
6	300776	帝爾激光	14,580	2,528,317.8	1.08
7	300416	蘇試試驗	70,000	2,100,000	0.90
8	300896	愛美客	3,700	1,814,184	0.78
9	300357	我武生物	36,500	1,778,645	0.76
10	000933	神火股份	98,000	1,645,420	0.70

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601988	中國銀行	1,500,000	4,890,000	1.44
2	001979	招商蛇口	330,000	4,431,900	1.31
3	002304	洋河股份	23,800	4,358,970	1.29
4	300015	愛爾眼科	93,000	4,163,610	1.23
5	300498	溫氏股份	193,000	4,108,970	1.21
6	002142	寧波銀行	92,200	3,301,682	0.97
7	600519	貴州茅臺	1,600	3,272,000	0.96
8	000596	古井貢酒	9,400	2,346,804	0.69
9	300776	帝爾激光	13,080	2,260,224	0.67
10	002705	新寶股份	95,000	2,089,050	0.62

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300498	溫氏股份	253,000	5,578,650	1.20
2	601988	中國銀行	1,500,000	4,905,000	1.06
3	601288	農業銀行	1,300,000	4,004,000	0.86
4	002142	寧波銀行	99,200	3,709,088	0.80
5	600383	金地集團	230,000	3,284,400	0.71
6	002304	洋河股份	23,800	3,227,994	0.70
7	300750	寧德時代	5,500	2,817,650	0.61
8	600519	貴州茅臺	1,600	2,750,400	0.59
9	000069	華僑城Ａ	360,000	2,649,600	0.57
10	601186	中國鐵建	295,000	2,259,700	0.49

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	2,000	4,100,000	0.71
2	002304	洋河股份	24,100	3,969,993	0.69
3	603198	迎駕貢酒	57,000	3,958,650	0.69
4	600809	山西汾酒	12,200	3,852,516	0.67
5	002142	寧波銀行	99,200	3,797,376	0.66
6	000568	瀘州老窖	12,400	3,147,988	0.55
7	000596	古井貢酒	12,900	3,147,600	0.55
8	300750	寧德時代	5,000	2,940,000	0.51
9	600383	金地集團	220,000	2,853,400	0.50
10	603259	藥明康德	23,796	2,821,729.68	0.49

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	5,100	9,333,000	1.48
2	603259	藥明康德	58,296	8,907,628.8	1.42
3	600809	山西汾酒	22,700	7,161,850	1.14
4	300347	泰格醫藥	39,529	6,878,046	1.09
5	300750	寧德時代	9,000	4,731,570	0.75
6	000858	五糧液	19,400	4,256,166	0.68
7	000596	古井貢酒	16,000	3,816,320	0.61
8	002142	寧波銀行	95,000	3,339,250	0.53
9	002304	洋河股份	18,000	2,989,440	0.47
10	000568	瀘州老窖	11,000	2,437,380	0.39

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000858	五糧液	81,900	24,397,191	3.52
2	600809	山西汾酒	39,000	17,472,000	2.52
3	600519	貴州茅臺	7,700	15,836,590	2.28
4	000568	瀘州老窖	60,300	14,227,182	2.05
5	603259	藥明康德	82,296	12,886,730.64	1.86
6	300347	泰格醫藥	55,529	10,733,755.7	1.55
7	600763	通策醫療	22,900	9,411,900	1.36
8	603899	晨光文具	100,156	8,469,191.36	1.22
9	300760	邁瑞醫療	17,000	8,160,850	1.18
10	603345	安井食品	31,400	7,976,228	1.15

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000858	五糧液	83,400	22,349,532	3.83
2	000568	瀘州老窖	94,800	21,331,896	3.65
3	600519	貴州茅臺	9,000	18,081,000	3.10
4	603899	晨光文具	174,156	14,874,663.96	2.55
5	603345	安井食品	49,700	10,365,432	1.77
6	600809	山西汾酒	30,000	9,984,000	1.71
7	603259	藥明康德	68,580	9,614,916	1.65
8	300347	泰格醫藥	57,029	8,560,623.19	1.47
9	300760	邁瑞醫療	18,500	7,383,535	1.26
10	603833	歐派家居	45,420	7,158,646.2	1.23

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	64,900	14,677,784	2.28
2	600809	山西汾酒	37,400	14,035,846	2.18
3	600519	貴州茅臺	6,200	12,387,600	1.93
4	603899	晨光文具	135,156	11,969,415.36	1.86
5	000858	五糧液	27,000	7,879,950	1.23
6	300760	邁瑞醫療	17,700	7,540,200	1.17
7	300347	泰格醫藥	46,529	7,519,551.69	1.17
8	603259	藥明康德	55,380	7,460,793.6	1.16
9	600763	通策醫療	23,500	6,498,220	1.01
10	002568	百潤股份	59,700	6,226,113	0.97

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600809	山西汾酒	51,300	10,167,147	1.82
2	600519	貴州茅臺	5,100	8,509,350	1.52
3	603345	安井食品	38,800	6,680,196	1.19
4	603899	晨光文具	92,456	6,278,686.96	1.12
5	603288	海天味業	32,000	5,187,200	0.93
6	000858	五糧液	22,100	4,884,100	0.87
7	603259	藥明康德	44,280	4,494,420	0.80
8	603658	安圖生物	27,800	4,484,696	0.80
9	300760	邁瑞醫療	12,600	4,384,800	0.78
10	002507	涪陵榨菜	86,498	4,070,595.88	0.73

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	4,800	7,021,824	3.97
2	600276	恒瑞醫藥	68,760	6,346,548	3.58
3	601816	京滬高鐵	906,551	5,593,420.57	3.16
4	600809	山西汾酒	36,900	5,350,500	3.02
5	603259	藥明康德	52,780	5,098,548	2.88
6	603288	海天味業	38,000	4,727,200	2.67
7	603658	安圖生物	28,500	4,629,540	2.61
8	600570	恒生電子	42,250	4,550,325	2.57
9	603899	晨光文具	80,956	4,420,197.6	2.50
10	600845	寶信軟件	72,000	4,253,760	2.40

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601288	農業銀行	3,200,000	10,784,000	7.35
2	601988	中國銀行	2,970,700	10,338,036	7.05
3	600519	貴州茅臺	4,900	5,443,900	3.71
4	601816	京滬高鐵	906,551	5,094,825.32	3.47
5	600276	恒瑞醫藥	55,300	5,089,259	3.47
6	601658	郵儲銀行	796,578	4,126,274.04	2.81
7	603658	安圖生物	29,500	3,436,455	2.34
8	603899	晨光文具	71,956	3,331,562.8	2.27
9	603288	海天味業	26,000	3,254,420	2.22
10	600809	山西汾酒	31,900	2,876,742	1.96

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	98,000	8,375,080	4.92
2	600519	貴州茅臺	4,700	5,560,100	3.27
3	601658	郵儲銀行	796,578	4,556,426.16	2.68
4	600036	招商銀行	104,000	3,908,320	2.30
5	600276	恒瑞醫藥	42,800	3,745,856	2.20
6	601166	興業銀行	140,300	2,777,940	1.63
7	601398	工商銀行	413,000	2,428,440	1.43
8	600030	中信證券	84,600	2,140,380	1.26
9	601288	農業銀行	549,300	2,026,917	1.19
10	600887	伊利股份	64,600	1,998,724	1.17

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	97,000	8,442,880	2.76
2	600519	貴州茅臺	3,700	4,255,000	1.39
3	600036	招商銀行	104,000	3,614,000	1.18
4	601166	興業銀行	140,300	2,459,459	0.81
5	601398	工商銀行	443,000	2,449,790	0.80
6	601288	農業銀行	689,300	2,384,978	0.78
7	600276	恒瑞醫藥	28,800	2,323,584	0.76
8	600030	中信證券	87,600	1,969,248	0.64
9	600887	伊利股份	64,600	1,842,392	0.60
10	600016	民生銀行	281,300	1,693,426	0.55

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	73,000	6,468,530	1.79
2	600519	貴州茅臺	3,400	3,345,600	0.92
3	601288	農業銀行	789,300	2,841,480	0.78
4	601398	工商銀行	443,000	2,609,270	0.72
5	601166	興業銀行	140,300	2,566,087	0.71
6	600036	招商銀行	64,000	2,302,720	0.64
7	600887	伊利股份	64,600	2,158,286	0.60
8	601328	交通銀行	313,200	1,916,784	0.53
9	600276	恒瑞醫藥	28,800	1,900,800	0.52
10	600030	中信證券	77,600	1,847,656	0.51

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002714	牧原股份	108,000	6,837,480	3.72
2	601012	隆基股份	243,440	6,353,784	3.46
3	002508	老板電器	54,000	1,738,800	0.95
4	300498	溫氏股份	42,000	1,705,200	0.93
5	601688	華泰證券	68,478	1,534,591.98	0.83
6	002234	民和股份	40,000	1,024,400	0.56
7	600519	貴州茅臺	1,000	853,990	0.46
8	603379	三美股份	1,359	44,072.37	0.02
9	002958	青農商行	1,000	7,590	0.00

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601012	隆基股份	323,440	5,640,793.6	2.97
2	600406	國電南瑞	235,500	4,363,815	2.30
3	601186	中國鐵建	360,000	3,913,200	2.06
4	600011	華能國際	445,000	3,284,100	1.73
5	601688	華泰證券	180,000	2,916,000	1.54
6	601766	中國中車	310,000	2,796,200	1.47
7	600029	南方航空	345,000	2,290,800	1.21
8	002714	牧原股份	78,000	2,242,500	1.18
9	603156	養元飲品	52,804	2,148,066.72	1.13
10	600547	山東黃金	59,941	1,813,215.25	0.96

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600036	招商銀行	171,000	5,247,990	2.46
2	600519	貴州茅臺	6,400	4,672,000	2.19
3	000860	順鑫農業	100,500	4,582,800	2.15
4	601318	中國平安	61,500	4,212,750	1.98
5	000963	華東醫藥	91,600	3,845,368	1.81
6	600030	中信證券	200,000	3,338,000	1.57
7	601088	中國神華	160,000	3,262,400	1.53
8	600406	國電南瑞	180,500	3,185,825	1.50
9	300144	宋城演藝	134,422	2,990,889.5	1.40
10	603899	晨光文具	96,000	2,980,800	1.40

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000596	古井貢酒	47,700	4,234,806	2.09
2	300595	歐普康視	89,260	4,000,633.2	1.97
3	000963	華東醫藥	69,500	3,353,375	1.65
4	000860	順鑫農業	81,000	3,037,500	1.50
5	603156	養元飲品	52,804	3,006,659.76	1.48
6	600276	恒瑞醫藥	35,500	2,689,480	1.33
7	603899	晨光文具	71,000	2,249,990	1.11
8	300144	宋城演藝	69,922	1,643,167	0.81
9	600519	貴州茅臺	2,200	1,609,212	0.79
10	300015	愛爾眼科	47,901	1,546,723.29	0.76

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300296	利亞德	160,000	4,019,200	0.94
2	603899	晨光文具	91,000	2,794,610	0.66
3	603156	養元飲品	37,717	2,525,530.32	0.59
4	300015	愛爾眼科	59,400	2,446,092	0.57
5	600703	三安光電	92,400	2,155,692	0.51
6	000963	華東醫藥	32,000	2,096,000	0.49
7	601111	中國國航	152,000	1,801,200	0.42
8	002507	涪陵榨菜	80,000	1,544,000	0.36
9	600104	上汽集團	34,600	1,176,746	0.28
10	000858	五糧液	17,700	1,174,572	0.28

交易費率

管理費率(年)：1.20% 托管費率(年)：0.15%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	1.00%	1.20%
100萬（含）-200萬	0.80%	1.00%
200萬（含）-500萬	0.60%	0.80%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至3個月	0.50%
3個月（含）至6個月	0.50%
6個月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

新動力混合A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2016-12-30	2016-12-30	2017-01-03	2.130

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中國銀行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
華夏銀行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
上海愛建基金銷售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	--

期貨

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華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保險

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玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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