西部利得新盈混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況
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基金概況

基金全稱：西部利得新盈靈活配置混合型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：673050

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國銀河證券股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金通過構建有效的投資組合，在嚴格控制風險的前提下，力求獲得長期穩定的收益。

投資策略

本基金采用多個策略進行資產配置。主要包括：大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略和資產支持證券投資策略。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。股票資產占基金資產的0%-95%。其中，基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

糜懷清

上海財經大學應用經濟學專業碩士，曾任上海鐵路局楊浦站助理工程師、國元證券股份有限公司分析師、光大證券股份有限公司分析師、國信證券股份有限公司分析師、國泰君安證券股份有限公司分析師、君康人壽保險股份有限公司權益投資部總經理。2022年3月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

糜懷清

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	344,356,122.81	85.56
	>其中：股票	344,356,122.81	85.56
2	固定收益投資	25,730,458.35	6.39
	>其中：債券	25,730,458.35	6.39
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	20,446,781.74	5.08
6	其他資產	11,935,272.87	2.97
7	合計	402,468,635.77	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	413,998,040.05	87.18
	>其中：股票	413,998,040.05	87.18
2	固定收益投資	25,366,137.26	5.34
	>其中：債券	25,366,137.26	5.34
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	25,296,240.35	5.33
6	其他資產	10,231,733.48	2.15
7	合計	474,892,151.14	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	322,211,756.07	84.81
	>其中：股票	322,211,756.07	84.81
2	固定收益投資	26,446,182.74	6.96
	>其中：債券	26,446,182.74	6.96
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	30,264,126.6	7.97
6	其他資產	1,009,420.68	0.27
7	合計	379,931,486.09	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	413,651,376.1	89.56
	>其中：股票	413,651,376.1	89.56
2	固定收益投資	26,348,617.25	5.70
	>其中：債券	26,348,617.25	5.70
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,162,415.16	4.58
6	其他資產	724,954.22	0.16
7	合計	461,887,362.73	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	412,212,421.04	81.92
	>其中：股票	412,212,421.04	81.92
2	固定收益投資	45,275,017.81	9.00
	>其中：債券	45,275,017.81	9.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	19,003,420.6	3.78
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	26,278,513.62	5.22
6	其他資產	441,931.27	0.09
7	合計	503,211,304.34	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	156,955,910.41	65.26
	>其中：股票	156,955,910.41	65.26
2	固定收益投資	74,165,130.98	30.84
	>其中：債券	74,165,130.98	30.84
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,971,454.71	3.73
6	其他資產	398,341.51	0.17
7	合計	240,490,837.61	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	144,362,032.53	57.73
	>其中：股票	144,362,032.53	57.73
2	固定收益投資	92,936,600	37.17
	>其中：債券	92,936,600	37.17
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,061,183.05	4.42
6	其他資產	1,684,731.85	0.67
7	合計	250,044,547.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	132,016,209.75	68.56
	>其中：股票	132,016,209.75	68.56
2	固定收益投資	44,996,800	23.37
	>其中：債券	44,996,800	23.37
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,704,933.54	7.12
6	其他資產	1,847,103.47	0.96
7	合計	192,565,046.76	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	214,131,298.41	88.23
	>其中：股票	214,131,298.41	88.23
2	固定收益投資	14,551,305.52	6.00
	>其中：債券	14,551,305.52	6.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,150,040.51	5.42
6	其他資產	875,049.86	0.36
7	合計	242,707,694.3	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	170,827,248.41	57.99
	>其中：股票	170,827,248.41	57.99
2	固定收益投資	75,825,095.04	25.74
	>其中：債券	75,825,095.04	25.74
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	30,000,000	10.18
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,000,442.23	4.07
6	其他資產	5,941,104.39	2.02
7	合計	294,593,890.07	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	266,138,069.42	73.39
	>其中：股票	266,138,069.42	73.39
2	固定收益投資	76,246,069.28	21.03
	>其中：債券	76,246,069.28	21.03
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	18,291,677.03	5.04
6	其他資產	1,949,972.62	0.54
7	合計	362,625,788.35	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	196,530,540.25	50.19
	>其中：股票	196,530,540.25	50.19
2	固定收益投資	145,908,438.12	37.26
	>其中：債券	145,908,438.12	37.26
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	31,000,000	7.92
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,323,905.38	4.17
6	其他資產	1,810,278.45	0.46
7	合計	391,573,162.2	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	180,766,544.44	47.89
	>其中：股票	180,766,544.44	47.89
2	固定收益投資	126,052,683.6	33.40
	>其中：債券	126,052,683.6	33.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,892,956.4	3.15
6	其他資產	58,736,488.28	15.56
7	合計	377,448,672.72	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	81,126,230.26	45.91
	>其中：股票	81,126,230.26	45.91
2	固定收益投資	87,713,298.2	49.63
	>其中：債券	87,713,298.2	49.63
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,381,179.71	2.48
6	其他資產	3,502,841.31	1.98
7	合計	176,723,549.48	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	112,735,647.9	52.76
	>其中：股票	112,735,647.9	52.76
2	固定收益投資	87,269,498.8	40.85
	>其中：債券	87,269,498.8	40.85
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	3,900,000	1.83
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,112,304.35	3.33
6	其他資產	2,641,775.24	1.24
7	合計	213,659,226.29	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	82,573,426.14	27.53
	>其中：股票	82,573,426.14	27.53
2	固定收益投資	91,316,999.5	30.44
	>其中：債券	91,316,999.5	30.44
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	29,970,164.96	9.99
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,273,344.13	3.76
6	其他資產	84,826,742.51	28.28
7	合計	299,960,677.24	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,416,869.6	20.86
	>其中：債券	2,416,869.6	20.86
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,124,959.32	78.75
6	其他資產	45,124.49	0.39
7	合計	11,586,953.41	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	47,951,700	90.89
	>其中：債券	47,951,700	90.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,805,498.76	7.21
6	其他資產	998,613.66	1.89
7	合計	52,755,812.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	47,871,200	91.17
	>其中：債券	47,871,200	91.17
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,913,782.71	7.45
6	其他資產	725,290.01	1.38
7	合計	52,510,272.72	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	261,532.48	0.50
	>其中：股票	261,532.48	0.50
2	固定收益投資	27,384,500	52.49
	>其中：債券	27,384,500	52.49
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	18,600,000	35.65
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,154,291.86	9.88
6	其他資產	774,355.64	1.48
7	合計	52,174,679.98	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	310,768.92	0.60
	>其中：股票	310,768.92	0.60
2	固定收益投資	42,171,400	81.14
	>其中：債券	42,171,400	81.14
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	3,000,000	5.77
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,987,835.9	11.52
6	其他資產	503,616.62	0.97
7	合計	51,973,621.44	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	338,682.81	0.65
	>其中：股票	338,682.81	0.65
2	固定收益投資	42,076,600	81.37
	>其中：債券	42,076,600	81.37
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	5,000,000	9.67
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,634,964.46	7.03
6	其他資產	662,193.91	1.28
7	合計	51,712,441.18	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	246,613,383.94	64.33
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	13,452.8	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	75,724,319.35	19.75
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	22,004,966.72	5.74
S	綜合	0	0.00
	合計	344,356,122.81	89.83

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	293,484,266.95	62.77
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	75,996.36	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	120,394,960.27	25.75
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	16,357.89	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	26,458.58	0.01
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	413,998,040.05	88.55

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	17,998,895	4.76
C	制造業	270,507,915.19	71.56
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	7,597,800	2.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12,598,802.27	3.33
J	金融業	7,760,000	2.05
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	5,616,780	1.49
M	科學研究和技術服務業	36,162.63	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	30,434.64	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	59,361.84	0.02
R	文化、體育和娛樂業	5,604.5	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	322,211,756.07	85.23

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	15,920,773.68	3.49
C	制造業	373,142,683.15	81.83
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	12,270.72	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	18,139,112.48	3.98
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	5,954,920	1.31
M	科學研究和技術服務業	416,672.42	0.09
N	水利、環境和公共設施管理業	31,810.97	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	27,665.68	0.01
R	文化、體育和娛樂業	5,467	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	413,651,376.1	90.71

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	30,096,186.44	6.00
C	制造業	349,965,595.61	69.78
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	14,058.24	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	22,766,747.69	4.54
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	8,705.2	0.00
M	科學研究和技術服務業	7,586.82	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	201,436.02	0.04
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	9,152,105.02	1.82
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	412,212,421.04	82.19

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,367,100	0.60
B	采礦業	9,252,430	4.06
C	制造業	108,996,056.24	47.85
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,044,843	2.21
E	建筑業	1,541,106	0.68
F	批發和零售業	49,782.09	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,769,949	1.22
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,642,551.38	3.36
J	金融業	6,868,574	3.02
K	房地產業	5,502,660	2.42
L	租賃和商務服務業	1,471,119.4	0.65
M	科學研究和技術服務業	219,055.97	0.10
N	水利、環境和公共設施管理業	2,149,359.1	0.94
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	34,417.23	0.02
R	文化、體育和娛樂業	4,046,907	1.78
S	綜合	0	0.00
	合計	156,955,910.41	68.90

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,965,659	1.51
B	采礦業	8,547,289	4.37
C	制造業	90,373,070.7	46.15
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,965,226	3.05
E	建筑業	2,574,961.8	1.32
F	批發和零售業	55,237.27	0.03
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,598,284	1.33
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,435,146.68	6.86
J	金融業	7,300,860	3.73
K	房地產業	4,357,644	2.23
L	租賃和商務服務業	548,525	0.28
M	科學研究和技術服務業	5,587,592.95	2.85
N	水利、環境和公共設施管理業	21,351.71	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.01
R	文化、體育和娛樂業	8,414.64	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	144,362,032.53	73.73

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,042,216.82	1.06
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	60,710,676.55	31.64
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	20,183.39	0.01
F	批發和零售業	77,729.83	0.04
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,270,000	2.75
H	住宿和餐飲業	2,312,733.44	1.21
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,688,936.28	2.44
J	金融業	41,683,150	21.72
K	房地產業	3,107,800	1.62
L	租賃和商務服務業	2,080,000	1.08
M	科學研究和技術服務業	4,064,194.84	2.12
N	水利、環境和公共設施管理業	2,470,503.38	1.29
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,484,160	1.82
R	文化、體育和娛樂業	3,925.22	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	132,016,209.75	68.80

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	28,271.83	0.01
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	155,904,206.29	64.41
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,020.39	0.01
E	建筑業	25,371.37	0.01
F	批發和零售業	337,841.14	0.14
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11,297,467.18	4.67
J	金融業	24,351,221.1	10.06
K	房地產業	10,095.9	0.00
L	租賃和商務服務業	12,084,169.26	4.99
M	科學研究和技術服務業	4,904,731.2	2.03
N	水利、環境和公共設施管理業	35,742.75	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,139,160	2.12
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	214,131,298.41	88.46

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	442,390	0.15
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	122,474,245.14	41.67
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	45,653.82	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,154,757.61	4.82
J	金融業	7,580,500	2.58
K	房地產業	10,200.3	0.00
L	租賃和商務服務業	11,615,429.92	3.95
M	科學研究和技術服務業	10,515,000	3.58
N	水利、環境和公共設施管理業	70,321.62	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,918,750	1.33
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	170,827,248.41	58.13

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	188,295,737.28	52.10
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	34,133.28	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	19,998.88	0.01
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,454,174.84	2.89
J	金融業	34,410,200	9.52
K	房地產業	8,975.14	0.00
L	租賃和商務服務業	9,885,750	2.74
M	科學研究和技術服務業	9,446,049.2	2.61
N	水利、環境和公共設施管理業	144,730.8	0.04
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	5,269,500	1.46
Q	衛生和社會工作	8,168,820	2.26
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	266,138,069.42	73.64

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	138,202,380.34	44.14
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	13,029.12	0.00
F	批發和零售業	160,522.75	0.05
G	交通運輸、倉儲和郵政業	18,653.36	0.01
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,959,607.89	0.63
J	金融業	25,645,851	8.19
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	5,597,313.4	1.79
N	水利、環境和公共設施管理業	19,693,768.75	6.29
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	3,263,913.64	1.04
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,975,500	0.63
S	綜合	0	0.00
	合計	196,530,540.25	62.77

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	138,947,545.73	45.23
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,766.32	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,593,327.12	1.82
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,327,442.07	4.66
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	5,139,640	1.67
N	水利、環境和公共設施管理業	12,471,123.2	4.06
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	4,274,700	1.39
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	180,766,544.44	58.84

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,812,000	1.11
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	50,943,726.86	31.25
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	19,147.31	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,094,732.32	3.13
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,531,897	6.46
J	金融業	6,062,673.79	3.72
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	2,732,252.98	1.68
N	水利、環境和公共設施管理業	2,852,000	1.75
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,077,800	0.66
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	81,126,230.26	49.77

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	88,036,711.51	41.34
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,135,294	4.76
J	金融業	8,751,242.96	4.11
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	31,256.54	0.01
M	科學研究和技術服務業	88,414.85	0.04
N	水利、環境和公共設施管理業	6,578.04	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	4,758,850	2.23
R	文化、體育和娛樂業	927,300	0.44
S	綜合	0	0.00
	合計	112,735,647.9	52.94

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	39,387,408.32	13.16
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,682,000	0.90
E	建筑業	3,500,200	1.17
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,348,273.52	1.79
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,775,354.3	2.26
J	金融業	22,180,790	7.41
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,861,200	0.62
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	838,200	0.28
S	綜合	0	0.00
	合計	82,573,426.14	27.59

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	145,959.34	0.28
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	16,490	0.03
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	34,687.2	0.07
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	64,395.94	0.12
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	261,532.48	0.50

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	181,196.91	0.35
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	9,000	0.02
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	50,067.52	0.10
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	70,504.49	0.14
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	310,768.92	0.60

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	166,358.86	0.32
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	67,803	0.13
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	104,520.95	0.20
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	338,682.81	0.66

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300502	新易盛	551,040	37,454,188.8	9.77
2	300308	中際旭創	234,618	34,594,424.1	9.02
3	002517	愷英網絡	1,765,300	27,785,822	7.25
4	601138	工業富聯	1,099,600	27,709,920	7.23
5	300413	芒果超媒	643,232	22,004,966.72	5.74
6	688668	鼎通科技	188,766	18,461,314.8	4.82
7	300394	天孚通信	139,900	14,945,517	3.90
8	688072	拓荊科技	32,486	13,838,061.42	3.61
9	300002	神州泰岳	811,900	11,366,600	2.97
10	300224	正海磁材	876,900	11,276,934	2.94

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300502	新易盛	535,200	25,957,200	5.55
2	300308	中際旭創	396,918	23,378,470.2	5.00
3	300394	天孚通信	434,600	22,477,512	4.81
4	002517	愷英網絡	1,765,300	21,377,783	4.57
5	603019	中科曙光	480,200	18,406,066	3.94
6	600600	青島啤酒	151,900	18,319,140	3.92
7	603986	兆易創新	147,800	18,031,600	3.86
8	600132	重慶啤酒	143,200	17,900,000	3.83
9	300383	光環新網	1,212,305	16,257,010.05	3.48
10	688111	金山辦公	34,265	16,207,345	3.47

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300274	陽光電源	187,600	20,973,680	5.55
2	603198	迎駕貢酒	247,600	15,544,328	4.11
3	300438	鵬輝能源	168,250	13,121,817.5	3.47
4	688599	天合光能	200,000	12,752,000	3.37
5	688680	海優新材	62,475	11,576,617.5	3.06
6	000858	五糧液	60,300	10,895,607	2.88
7	300763	錦浪科技	60,000	10,803,000	2.86
8	603806	福斯特	147,600	9,806,544	2.59
9	000596	古井貢酒	35,600	9,501,640	2.51
10	002487	大金重工	210,000	8,687,700	2.30

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300274	陽光電源	187,700	20,763,374	4.55
2	603348	文燦股份	261,300	18,654,207	4.09
3	300496	中科創達	160,100	16,903,358	3.71
4	605117	德業股份	33,800	14,203,098	3.11
5	603605	珀萊雅	83,102	13,539,808.86	2.97
6	300776	帝爾激光	75,200	13,040,432	2.86
7	000596	古井貢酒	46,500	12,645,675	2.77
8	300763	錦浪科技	56,900	12,572,055	2.76
9	688516	奧特維	35,100	12,091,248	2.65
10	603606	東方電纜	169,900	11,847,127	2.60

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	40,800	21,787,200	4.34
2	688005	容百科技	167,800	21,720,032	4.33
3	601012	隆基綠能	318,640	21,230,983.2	4.23
4	300776	帝爾激光	107,400	18,558,720	3.70
5	002594	比亞迪	48,900	16,307,661	3.25
6	300073	當升科技	149,925	13,544,224.5	2.70
7	603606	東方電纜	169,900	13,014,340	2.60
8	600519	貴州茅臺	6,051	12,374,295	2.47
9	002459	晶澳科技	149,860	11,823,954	2.36
10	002463	滬電股份	798,600	11,787,336	2.35

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002475	立訊精密	324,700	10,292,990	4.52
2	300750	寧德時代	16,700	8,555,410	3.76
3	601012	隆基股份	103,700	7,486,103	3.29
4	601899	紫金礦業	470,800	5,338,872	2.34
5	600519	貴州茅臺	3,051	5,244,669	2.30
6	300776	帝爾激光	20,300	4,811,100	2.11
7	300760	邁瑞醫療	14,700	4,516,575	1.98
8	000738	航發控制	191,100	4,435,431	1.95
9	600048	保利發展	247,300	4,377,210	1.92
10	002821	凱萊英	11,800	4,330,600	1.90

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002475	立訊精密	256,500	12,619,800	6.44
2	600426	華魯恒升	330,900	10,357,170	5.29
3	300776	帝爾激光	26,900	6,883,710	3.52
4	603799	華友鈷業	56,100	6,188,391	3.16
5	000776	廣發證券	226,000	5,557,340	2.84
6	600660	福耀玻璃	112,600	5,307,964	2.71
7	603259	藥明康德	44,200	5,241,236	2.68
8	600702	舍得酒業	23,000	5,227,900	2.67
9	300750	寧德時代	8,700	5,115,600	2.61
10	002049	紫光國微	21,300	4,792,500	2.45

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601398	工商銀行	1,300,000	6,058,000	3.16
2	601988	中國銀行	1,500,000	4,575,000	2.38
3	002142	寧波銀行	120,000	4,218,000	2.20
4	601328	交通銀行	800,000	3,600,000	1.88
5	601939	建設銀行	600,000	3,582,000	1.87
6	601288	農業銀行	1,200,000	3,528,000	1.84
7	000001	平安銀行	190,000	3,406,700	1.78
8	600036	招商銀行	65,000	3,279,250	1.71
9	600276	恒瑞醫藥	60,000	3,013,800	1.57
10	600029	南方航空	500,000	2,890,000	1.51

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300014	億緯鋰能	160,000	16,628,800	6.87
2	601888	中國中免	40,049	12,018,704.9	4.97
3	601238	廣汽集團	900,000	11,655,000	4.81
4	601012	隆基股份	126,000	11,193,840	4.62
5	300450	先導智能	120,000	7,216,800	2.98
6	603290	斯達半導	21,500	6,880,000	2.84
7	300979	華利集團	60,375	6,866,812.5	2.84
8	300433	藍思科技	230,000	6,764,300	2.79
9	603501	韋爾股份	20,500	6,601,000	2.73
10	002049	紫光國微	39,000	6,013,410	2.48

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601888	中國中免	37,949	11,615,429.92	3.95
2	300014	億緯鋰能	150,000	11,272,500	3.84
3	603259	藥明康德	75,000	10,515,000	3.58
4	600276	恒瑞醫藥	100,000	9,209,000	3.13
5	603501	韋爾股份	30,000	7,701,600	2.62
6	603489	八方股份	38,000	7,280,800	2.48
7	600690	海爾智家	220,000	6,859,600	2.33
8	002230	科大訊飛	140,950	6,812,113.5	2.32
9	600570	恒生電子	80,000	6,720,000	2.29
10	300725	藥石科技	43,000	6,640,920	2.26

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300014	億緯鋰能	250,000	20,375,000	5.64
2	600276	恒瑞醫藥	136,000	15,158,560	4.19
3	601012	隆基股份	139,000	12,815,800	3.55
4	300059	東方財富	390,000	12,090,000	3.35
5	002460	贛鋒鋰業	100,000	10,120,000	2.80
6	300725	藥石科技	72,942	10,065,996	2.79
7	601888	中國中免	35,000	9,885,750	2.74
8	600690	海爾智家	330,000	9,639,300	2.67
9	603259	藥明康德	70,000	9,430,400	2.61
10	600570	恒生電子	80,000	8,392,000	2.32

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300122	智飛生物	91,000	12,677,210	4.05
2	600585	海螺水泥	140,000	7,736,400	2.47
3	600036	招商銀行	199,926	7,197,336	2.30
4	603638	艾迪精密	113,000	6,643,270	2.12
5	300815	玉禾田	60,000	6,539,400	2.09
6	600030	中信證券	216,000	6,486,480	2.07
7	300014	億緯鋰能	127,928	6,332,436	2.02
8	000338	濰柴動力	369,960	5,586,396	1.78
9	603259	藥明康德	55,000	5,582,500	1.78
10	002460	贛鋒鋰業	100,000	5,419,000	1.73

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002460	贛鋒鋰業	175,000	9,374,750	3.05
2	603666	億嘉和	78,400	6,880,384	2.24
3	300815	玉禾田	55,880	6,853,123.2	2.23
4	603893	瑞芯微	75,000	6,787,500	2.21
5	300192	科斯伍德	360,000	6,076,800	1.98
6	603195	公牛集團	35,453	5,695,524.45	1.85
7	601816	京滬高鐵	906,536	5,593,327.12	1.82
8	002311	海大集團	115,000	5,472,850	1.78
9	300782	卓勝微	12,600	5,112,702	1.66
10	603259	藥明康德	50,400	4,868,640	1.58

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600276	恒瑞醫藥	60,000	5,521,800	3.39
2	601816	京滬高鐵	906,536	5,094,732.32	3.13
3	603658	安圖生物	39,000	4,543,110	2.79
4	603666	億嘉和	50,000	4,455,000	2.73
5	603288	海天味業	35,000	4,380,950	2.69
6	300550	和仁科技	158,000	4,379,760	2.69
7	601658	郵儲銀行	796,578	4,126,274.04	2.53
8	002311	海大集團	100,000	4,020,000	2.47
9	603899	晨光文具	85,000	3,935,500	2.41
10	600585	海螺水泥	60,000	3,306,000	2.03

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600276	恒瑞醫藥	117,000	10,239,840	4.81
2	603658	安圖生物	100,500	9,686,190	4.55
3	600585	海螺水泥	135,000	7,398,000	3.47
4	603638	艾迪精密	216,000	6,579,360	3.09
5	600570	恒生電子	60,030	4,666,131.9	2.19
6	601658	郵儲銀行	796,578	4,556,426.16	2.14
7	601615	明陽智能	289,906	3,565,843.8	1.67
8	002841	視源股份	40,000	3,428,000	1.61
9	603986	兆易創新	16,000	3,278,240	1.54
10	300014	億緯鋰能	63,488	3,184,558.08	1.50

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600276	恒瑞醫藥	109,929	8,869,071.72	2.96
2	600570	恒生電子	69,930	5,169,924.9	1.73
3	600030	中信證券	160,000	3,596,800	1.20
4	601988	中國銀行	1,000,000	3,580,000	1.20
5	601186	中國鐵建	370,000	3,500,200	1.17
6	601318	中國平安	40,000	3,481,600	1.16
7	601288	農業銀行	1,000,000	3,460,000	1.16
8	600519	貴州茅臺	3,000	3,450,000	1.15
9	000001	平安銀行	221,000	3,445,390	1.15
10	600104	上汽集團	130,000	3,091,400	1.03

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603959	百利科技	3,941	64,395.94	0.12
2	300516	久之洋	1,473	48,697.38	0.09
3	300508	維宏股份	1,552	34,687.2	0.07
4	603131	上海滬工	2,526	33,368.46	0.06
5	300515	三德科技	2,710	24,362.9	0.05
6	603013	亞普股份	1,000	19,880	0.04
7	002799	環球印務	1,620	19,650.6	0.04
8	603693	江蘇新能	1,000	16,490	0.03

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603959	百利科技	3,941	70,504.49	0.14
2	300516	久之洋	1,473	52,630.29	0.10
3	300508	維宏股份	1,552	50,067.52	0.10
4	603131	上海滬工	2,526	38,698.32	0.07
5	603013	亞普股份	1,000	32,380	0.06
6	002799	環球印務	1,620	29,710.8	0.06
7	300515	三德科技	2,710	27,777.5	0.05
8	603693	江蘇新能	1,000	9,000	0.02

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603959	百利科技	2,815	104,520.95	0.20
2	300508	維宏股份	970	67,803	0.13
3	300516	久之洋	1,473	65,342.28	0.13
4	603131	上海滬工	2,526	49,964.28	0.10
5	300515	三德科技	2,710	29,457.7	0.06
6	002799	環球印務	1,620	21,594.6	0.04

交易費率

管理費率(年)：1.20% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	1.00%	1.20%
100萬（含）-200萬	0.60%	0.80%
200萬（含）-500萬	0.40%	0.60%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）至30天以內	0.75%
30天（含）至6個月	0.50%
6個月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得新盈混合A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華安證券股份有限公司			--	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

證券公司

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中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
長城國瑞證券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
杭州銀行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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