行業主題優選混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得行業主題優選靈活配置混合型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：673040

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金通過構建有效的投資組合，在嚴格控制風險的前提下，力求獲得長期穩定的收益。

投資策略

本基金采用多個策略進行資產配置、行業配置和股票精選。主要包括：大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略及資產支持證券投資策略。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）?；鸬耐顿Y組合比例為：股票市值占基金資產凈值的0%-95%。其中，基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

比較基準

滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

周平

復旦大學國際政治碩士，曾任普華永道會計師事務所審計，中信資本資產管理有限公司分析師，國聯安基金管理有限公司高級研究員、基金經理，西部利得基金管理有限公司機構部聯席總經理、總經理助理。2020年12月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

基金經理

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

周平

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	131,925,094.57	25.82
	>其中：股票	131,925,094.57	25.82
2	固定收益投資	233,645,761.63	45.73
	>其中：債券	233,645,761.63	45.73
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	129,986,924.02	25.44
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,789,619.53	2.11
6	其他資產	4,609,017.34	0.90
7	合計	510,956,417.09	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	76,920,364.97	49.47
	>其中：股票	76,920,364.97	49.47
2	固定收益投資	62,310,562.75	40.07
	>其中：債券	62,310,562.75	40.07
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	4,000,904.12	2.57
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,672,396.41	4.93
6	其他資產	4,585,817.9	2.95
7	合計	155,490,046.15	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	13,406,929.42	11.24
	>其中：股票	13,406,929.42	11.24
2	固定收益投資	81,313,559.34	68.20
	>其中：債券	81,313,559.34	68.20
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	14,002,333.52	11.74
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,420,925.7	8.74
6	其他資產	88,086.72	0.07
7	合計	119,231,834.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	34,878,746.26	29.14
	>其中：股票	34,878,746.26	29.14
2	固定收益投資	61,464,205.19	51.35
	>其中：債券	61,464,205.19	51.35
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	13,000,000	10.86
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,756,645.06	4.81
6	其他資產	4,590,625.03	3.84
7	合計	119,690,221.54	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	25,229,153.8	7.73
	>其中：股票	25,229,153.8	7.73
2	固定收益投資	257,786,768.86	78.99
	>其中：債券	257,786,768.86	78.99
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,000,000	6.13
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,205,829.47	7.11
6	其他資產	124,554.94	0.04
7	合計	326,346,307.07	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	140,683,829.28	26.73
	>其中：股票	140,683,829.28	26.73
2	固定收益投資	364,615,368.45	69.27
	>其中：債券	364,615,368.45	69.27
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	20,477,723.78	3.89
6	其他資產	560,731.89	0.11
7	合計	526,337,653.4	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	147,821,397.86	24.97
	>其中：股票	147,821,397.86	24.97
2	固定收益投資	373,186,091.3	63.04
	>其中：債券	373,186,091.3	63.04
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	39,630,419.45	6.69
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	19,289,723.1	3.26
6	其他資產	12,083,802.1	2.04
7	合計	592,011,433.81	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	132,749,989.7	24.14
	>其中：股票	132,749,989.7	24.14
2	固定收益投資	344,966,146.4	62.73
	>其中：債券	344,966,146.4	62.73
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	50,000,000	9.09
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,615,768.37	2.84
6	其他資產	6,586,546.67	1.20
7	合計	549,918,451.14	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	174,336,005.65	67.36
	>其中：股票	174,336,005.65	67.36
2	固定收益投資	29,753,384.04	11.50
	>其中：債券	29,753,384.04	11.50
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	40,000,000	15.45
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,505,300.92	5.22
6	其他資產	1,229,938.21	0.48
7	合計	258,824,628.82	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	160,532,838.07	50.56
	>其中：股票	160,532,838.07	50.56
2	固定收益投資	85,141,707.7	26.82
	>其中：債券	85,141,707.7	26.82
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,000,000	3.15
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	57,184,329.13	18.01
6	其他資產	4,622,098.95	1.46
7	合計	317,480,973.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	164,471,477.16	52.39
	>其中：股票	164,471,477.16	52.39
2	固定收益投資	107,294,953.3	34.18
	>其中：債券	107,294,953.3	34.18
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	39,087,029.54	12.45
6	其他資產	3,090,413.38	0.98
7	合計	313,943,873.38	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	230,880,139.75	35.81
	>其中：股票	230,880,139.75	35.81
2	固定收益投資	336,339,088.12	52.16
	>其中：債券	336,339,088.12	52.16
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	35,000,000	5.43
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	38,081,910.32	5.91
6	其他資產	4,512,942.52	0.70
7	合計	644,814,080.71	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	163,159,485.1	35.68
	>其中：股票	163,159,485.1	35.68
2	固定收益投資	164,258,571.5	35.92
	>其中：債券	164,258,571.5	35.92
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	23,882,149.97	5.22
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	29,570,048.96	6.47
6	其他資產	76,386,126.25	16.71
7	合計	457,256,381.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	126,948,707.87	38.95
	>其中：股票	126,948,707.87	38.95
2	固定收益投資	161,471,970.8	49.54
	>其中：債券	161,471,970.8	49.54
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,972,151.46	6.43
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,115,924.88	3.41
6	其他資產	5,431,740.85	1.67
7	合計	325,940,495.86	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	136,914,849	37.85
	>其中：股票	136,914,849	37.85
2	固定收益投資	163,104,669.3	45.09
	>其中：債券	163,104,669.3	45.09
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	50,125,275.19	13.86
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,016,373.53	1.39
6	其他資產	6,579,017.42	1.82
7	合計	361,740,184.44	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	108,560,725.85	26.51
	>其中：股票	108,560,725.85	26.51
2	固定收益投資	211,288,241.3	51.60
	>其中：債券	211,288,241.3	51.60
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	39,792,379.69	9.72
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,287,433.44	3.49
6	其他資產	35,524,588.8	8.68
7	合計	409,453,369.08	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	78,516,008.06	17.87
	>其中：股票	78,516,008.06	17.87
2	固定收益投資	171,065,460.8	38.92
	>其中：債券	171,065,460.8	38.92
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	140,396,730.59	31.95
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	20,678,728.08	4.71
6	其他資產	28,818,022.78	6.56
7	合計	439,474,950.31	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	22,429,573.67	20.17
	>其中：股票	22,429,573.67	20.17
2	固定收益投資	58,743,442	52.83
	>其中：債券	58,743,442	52.83
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	15,000,142.5	13.49
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,571,365.53	12.20
6	其他資產	1,456,057.47	1.31
7	合計	111,200,581.17	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	52,045,472.96	51.24
	>其中：股票	52,045,472.96	51.24
2	固定收益投資	33,477,396.8	32.96
	>其中：債券	33,477,396.8	32.96
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,498,833.47	11.32
6	其他資產	4,554,233.77	4.48
7	合計	101,575,937	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	46,574,653.45	38.89
	>其中：股票	46,574,653.45	38.89
2	固定收益投資	55,923,229.3	46.69
	>其中：債券	55,923,229.3	46.69
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,814,637.03	13.20
6	其他資產	1,452,409.43	1.21
7	合計	119,764,929.21	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	21,423,088.34	20.61
	>其中：股票	21,423,088.34	20.61
2	固定收益投資	67,460,200	64.91
	>其中：債券	67,460,200	64.91
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,271,144.34	12.77
6	其他資產	1,776,441.75	1.71
7	合計	103,930,874.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	37,483,985.12	16.05
	>其中：股票	37,483,985.12	16.05
2	固定收益投資	164,517,956.29	70.46
	>其中：債券	164,517,956.29	70.46
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	26,465,922.98	11.33
6	其他資產	5,035,401.63	2.16
7	合計	233,503,266.02	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	5,145,686	1.09
C	制造業	78,949,560.69	16.75
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,768,530	0.59
E	建筑業	4,195.56	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,203,036.32	1.53
J	金融業	13,449,444	2.85
K	房地產業	3,256,197	0.69
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	5,576,745	1.18
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	2,914,000	0.62
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	12,657,700	2.68
S	綜合	0	0.00
	合計	131,925,094.57	27.98

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,932	0.00
B	采礦業	6,097,990	4.16
C	制造業	51,037,580.97	34.82
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,550,000	1.74
E	建筑業	18,725.96	0.01
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	105,935.04	0.07
J	金融業	9,647,557	6.58
K	房地產業	3,730,320	2.54
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	3,727,324	2.54
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	76,920,364.97	52.47

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	101,867	0.09
B	采礦業	453,242	0.38
C	制造業	9,089,278.82	7.66
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	229	0.00
F	批發和零售業	1,263,727	1.06
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,656,567	1.40
J	金融業	3,726	0.00
K	房地產業	1,023	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	43,686.6	0.04
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	793,583	0.67
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	13,406,929.42	11.29

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	77,331	0.07
B	采礦業	9,528,944.68	8.15
C	制造業	17,924,547.3	15.33
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	1,756,892	1.50
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	665,809	0.57
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	417,979.04	0.36
J	金融業	1,417,732	1.21
K	房地產業	1,508,955	1.29
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	691,840	0.59
N	水利、環境和公共設施管理業	30,615.24	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	795,776	0.68
R	文化、體育和娛樂業	62,325	0.05
S	綜合	0	0.00
	合計	34,878,746.26	29.84

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,030,000	0.93
B	采礦業	14,074,303.44	4.32
C	制造業	1,560,629.09	0.48
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	15,016.08	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,126,662.93	0.96
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	9,909.45	0.00
M	科學研究和技術服務業	42,289.89	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	34,342.92	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	3,336,000	1.02
S	綜合	0	0.00
	合計	25,229,153.8	7.75

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,093,680	0.23
B	采礦業	7,815,351	1.65
C	制造業	99,126,039.6	20.97
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,242,642	0.90
E	建筑業	1,474,038	0.31
F	批發和零售業	69,075.42	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,271,245	0.48
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,356,796.16	1.34
J	金融業	5,802,479	1.23
K	房地產業	4,641,744	0.98
L	租賃和商務服務業	1,232,775	0.26
M	科學研究和技術服務業	87,273.01	0.02
N	水利、環境和公共設施管理業	1,823,121.1	0.39
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	25,692.99	0.01
R	文化、體育和娛樂業	4,621,877	0.98
S	綜合	0	0.00
	合計	140,683,829.28	29.77

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,965,659	0.51
B	采礦業	8,547,289	1.48
C	制造業	92,569,626.36	16.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,969,102	1.04
E	建筑業	2,574,961.8	0.45
F	批發和零售業	97,584.71	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,605,176	0.45
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,604,452.77	2.36
J	金融業	7,303,424	1.27
K	房地產業	4,356,081	0.76
L	租賃和商務服務業	570,466	0.10
M	科學研究和技術服務業	6,605,039.09	1.15
N	水利、環境和公共設施管理業	21,351.71	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.00
R	文化、體育和娛樂業	8,414.64	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	147,821,397.86	25.66

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	18,116.82	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	76,320,666.5	13.90
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	20,183.39	0.00
F	批發和零售業	77,729.83	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	4,585,233.44	0.84
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,576,336.28	0.29
J	金融業	32,798,400	5.97
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	5,980,000	1.09
M	科學研究和技術服務業	5,991,394.84	1.09
N	水利、環境和公共設施管理業	38,003.38	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,340,000	0.97
R	文化、體育和娛樂業	3,925.22	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	132,749,989.7	24.18

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	28,271.83	0.01
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	127,784,334.96	50.85
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,020.39	0.01
E	建筑業	43,107.52	0.02
F	批發和零售業	337,841.14	0.13
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	66,177.7	0.03
J	金融業	18,031,521.1	7.18
K	房地產業	10,095.9	0.00
L	租賃和商務服務業	13,059,794.36	5.20
M	科學研究和技術服務業	9,057,498	3.60
N	水利、環境和公共設施管理業	35,742.75	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,868,600	2.34
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	174,336,005.65	69.37

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	118,593,161.28	39.73
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	45,653.82	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	495,508.87	0.17
J	金融業	8,236,100	2.76
K	房地產業	10,200.3	0.00
L	租賃和商務服務業	14,385,760	4.82
M	科學研究和技術服務業	12,796,764.6	4.29
N	水利、環境和公共設施管理業	22,939.2	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,946,750	1.99
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	160,532,838.07	53.78

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	108,285,669.58	37.66
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	34,133.28	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	19,998.88	0.01
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,247,850.17	1.13
J	金融業	18,544,200	6.45
K	房地產業	8,975.14	0.00
L	租賃和商務服務業	12,965,867.25	4.51
M	科學研究和技術服務業	10,937,414.2	3.80
N	水利、環境和公共設施管理業	92,508.66	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	10,334,860	3.59
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	164,471,477.16	57.20

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	140,002,041.83	28.96
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	13,029.12	0.00
F	批發和零售業	4,545,322.75	0.94
G	交通運輸、倉儲和郵政業	18,653.36	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,979,532.75	1.65
J	金融業	44,020,934	9.11
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	3,344,100	0.69
M	科學研究和技術服務業	7,119,813.4	1.47
N	水利、環境和公共設施管理業	17,882,712.54	3.70
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	4,241,900	0.88
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,712,100	0.35
S	綜合	0	0.00
	合計	230,880,139.75	47.76

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	115,963,229.89	33.14
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,766.32	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,593,327.12	1.60
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	15,394,111.77	4.40
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	6,762,000	1.93
N	水利、環境和公共設施管理業	13,072,480	3.74
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	6,361,570	1.82
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	163,159,485.1	46.62

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,624,000	1.20
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	83,837,948.41	27.78
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	19,147.31	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,094,732.32	1.69
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,373,605.96	5.76
J	金融業	6,062,673.79	2.01
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	3,793,320.08	1.26
N	水利、環境和公共設施管理業	5,418,800	1.80
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,724,480	0.57
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	126,948,707.87	42.07

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	107,051,207.31	30.60
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,987,241.74	0.57
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12,378,183.46	3.54
J	金融業	7,669,042.96	2.19
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	31,256.54	0.01
M	科學研究和技術服務業	253,608.95	0.07
N	水利、環境和公共設施管理業	6,578.04	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,374,030	1.54
R	文化、體育和娛樂業	2,163,700	0.62
S	綜合	0	0.00
	合計	136,914,849	39.14

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	55,398,418.53	13.56
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,996,572.84	1.47
E	建筑業	3,405,600	0.83
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,396,700	1.32
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,699,914.36	3.60
J	金融業	20,032,200.12	4.90
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,116,720	0.27
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,514,600	0.62
S	綜合	0	0.00
	合計	108,560,725.85	26.57

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	11,090,559.45	2.53
C	制造業	28,439,541.32	6.48
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	734,300	0.17
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,715,911.53	1.07
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,412,603.76	1.69
J	金融業	26,123,092	5.95
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	78,516,008.06	17.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	22,262,327.73	20.11
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	32,902.94	0.03
J	金融業	134,343	0.12
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	22,429,573.67	20.26

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	574,500	0.59
B	采礦業	534,400	0.55
C	制造業	35,519,750.57	36.35
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	2,935,954.39	3.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,394,400	1.43
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	741,200	0.76
J	金融業	8,888,000	9.10
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,457,268	1.49
S	綜合	0	0.00
	合計	52,045,472.96	53.27

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	299,000	0.29
B	采礦業	1,223,400	1.18
C	制造業	32,570,994.9	31.40
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	2,197,631.55	2.12
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,726,140	1.66
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	706,000	0.68
J	金融業	6,661,035	6.42
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	161,250	0.16
R	文化、體育和娛樂業	1,029,202	0.99
S	綜合	0	0.00
	合計	46,574,653.45	44.90

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,394,800	1.35
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	16,422,498.34	15.85
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	1,347,340	1.30
K	房地產業	732,000	0.71
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,291,450	1.25
R	文化、體育和娛樂業	235,000	0.23
S	綜合	0	0.00
	合計	21,423,088.34	20.67

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	27,222,365.12	13.21
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	3,305,100	1.60
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,682,900	1.30
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,181,620	0.57
R	文化、體育和娛樂業	3,092,000	1.50
S	綜合	0	0.00
	合計	37,483,985.12	18.19

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	7,800	13,189,800	2.80
2	300413	芒果超媒	370,000	12,657,700	2.68
3	600809	山西汾酒	35,000	6,477,450	1.37
4	300308	中際旭創	40,000	5,898,000	1.25
5	603259	藥明康德	89,500	5,576,745	1.18
6	002460	贛鋒鋰業	90,000	5,486,400	1.16
7	600036	招商銀行	161,900	5,303,844	1.13
8	002466	天齊鋰業	75,000	5,243,250	1.11
9	601318	中國平安	100,000	4,640,000	0.98
10	601012	隆基綠能	160,000	4,587,200	0.97

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	7,000	12,740,000	8.69
2	834261	一諾威	746,161	8,066,000.41	5.50
3	600036	招商銀行	159,100	5,452,357	3.72
4	601318	中國平安	92,000	4,195,200	2.86
5	600048	保利發展	264,000	3,730,320	2.54
6	603259	藥明康德	44,000	3,498,000	2.39
7	600887	伊利股份	115,000	3,348,800	2.28
8	600309	萬華化學	33,000	3,164,040	2.16
9	600690	海爾智家	123,000	2,789,640	1.90
10	600809	山西汾酒	9,800	2,669,520	1.82

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688508	芯朋微	16,700	1,082,327	0.91
2	002727	一心堂	24,100	759,391	0.64
3	838402	硅烷科技	55,100	751,564	0.63
4	002223	魚躍醫療	19,400	618,084	0.52
5	301239	普瑞眼科	8,700	614,220	0.52
6	688082	盛美上海	7,400	591,260	0.50
7	688981	中芯國際	14,200	584,188	0.49
8	600557	康緣藥業	31,100	583,125	0.49
9	300782	卓勝微	5,100	582,930	0.49
10	603986	兆易創新	5,600	573,832	0.48

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600938	中國海油	230,604	3,616,019.68	3.09
2	838402	硅烷科技	175,968	3,026,649.6	2.59
3	601666	平煤股份	219,500	2,993,980	2.56
4	601898	中煤能源	212,000	2,255,680	1.93
5	688390	固德威	4,000	1,132,120	0.97
6	688408	中信博	11,000	1,056,000	0.90
7	600438	通威股份	22,000	1,033,120	0.88
8	601669	中國電建	147,200	1,025,984	0.88
9	600763	通策醫療	6,217	795,776	0.68
10	603067	振華股份	51,400	772,028	0.66

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600938	中國海油	584,004	10,057,303.44	3.09
2	000983	山西焦煤	300,000	4,017,000	1.23
3	300413	芒果超媒	100,000	3,336,000	1.02
4	002212	天融信	300,000	3,045,000	0.93
5	002157	正邦科技	500,000	3,030,000	0.93
6	688048	長光華芯	3,838	429,740.86	0.13
7	601012	隆基綠能	4,100	273,183	0.08
8	688220	翱捷科技	2,570	176,276.3	0.05
9	688290	景業智能	3,040	142,484.8	0.04
10	001270	鋮昌科技	568	57,481.6	0.02

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	19,000	9,733,700	2.06
2	002475	立訊精密	282,400	8,952,080	1.89
3	600519	貴州茅臺	2,700	4,641,300	0.98
4	601012	隆基股份	63,600	4,591,284	0.97
5	601899	紫金礦業	396,900	4,500,846	0.95
6	688518	聯贏激光	108,900	3,691,710	0.78
7	600048	保利發展	208,400	3,688,680	0.78
8	300760	邁瑞醫療	12,000	3,687,000	0.78
9	002821	凱萊英	9,700	3,559,900	0.75
10	002739	萬達電影	269,900	3,300,877	0.70

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002475	立訊精密	256,700	12,629,640	2.19
2	600426	華魯恒升	331,900	10,388,470	1.80
3	300776	帝爾激光	27,000	6,909,300	1.20
4	603259	藥明康德	54,400	6,450,752	1.12
5	603799	華友鈷業	56,100	6,188,391	1.07
6	000776	廣發證券	226,000	5,557,340	0.96
7	600702	舍得酒業	23,000	5,227,900	0.91
8	600660	福耀玻璃	110,600	5,213,684	0.90
9	300750	寧德時代	8,600	5,056,800	0.88
10	002049	紫光國微	21,300	4,792,500	0.83

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601398	工商銀行	1,600,000	7,456,000	1.36
2	002594	比亞迪	25,000	6,237,750	1.14
3	601888	中國中免	23,000	5,980,000	1.09
4	000063	中興通訊	180,000	5,963,400	1.09
5	603259	藥明康德	39,000	5,959,200	1.09
6	300059	東方財富	170,000	5,842,900	1.06
7	601012	隆基股份	69,000	5,691,120	1.04
8	688981	中芯國際	100,000	5,520,000	1.01
9	600519	貴州茅臺	3,000	5,490,000	1.00
10	000001	平安銀行	300,000	5,379,000	0.98

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300014	億緯鋰能	160,000	16,628,800	6.62
2	688981	中芯國際	236,000	14,589,520	5.81
3	601888	中國中免	43,300	12,994,330	5.17
4	603259	藥明康德	57,000	8,925,630	3.55
5	002050	三花智控	350,000	8,393,000	3.34
6	601633	長城汽車	190,000	8,282,100	3.30
7	002812	恩捷股份	35,000	8,193,500	3.26
8	601012	隆基股份	82,000	7,284,880	2.90
9	002594	比亞迪	25,000	6,275,000	2.50
10	603160	匯頂科技	48,000	6,222,240	2.48

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300014	億緯鋰能	200,000	15,030,000	5.04
2	601888	中國中免	47,000	14,385,760	4.82
3	603259	藥明康德	90,000	12,618,000	4.23
4	000651	格力電器	200,000	12,540,000	4.20
5	603833	歐派家居	66,000	10,402,260	3.49
6	600276	恒瑞醫藥	100,000	9,209,000	3.09
7	600690	海爾智家	280,000	8,730,400	2.92
8	600436	片仔癀	30,000	8,608,800	2.88
9	300568	星源材質	200,000	5,476,000	1.83
10	002142	寧波銀行	120,000	4,665,600	1.56

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600436	片仔癀	65,884	17,624,628.84	6.13
2	300059	東方財富	450,000	13,950,000	4.85
3	600690	海爾智家	460,000	13,436,600	4.67
4	601888	中國中免	45,905	12,965,867.25	4.51
5	300014	億緯鋰能	150,000	12,225,000	4.25
6	600276	恒瑞醫藥	100,000	11,146,000	3.88
7	603259	藥明康德	80,000	10,777,600	3.75
8	000333	美的集團	80,000	7,875,200	2.74
9	300015	愛爾眼科	90,000	6,740,100	2.34
10	601012	隆基股份	70,000	6,454,000	2.24

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300122	智飛生物	108,000	15,045,480	3.11
2	300832	新產業	69,882	11,652,823.5	2.41
3	600036	招商銀行	299,994	10,799,784	2.23
4	600585	海螺水泥	165,957	9,170,783.82	1.90
5	002597	金禾實業	259,920	8,239,464	1.70
6	300782	卓勝微	20,000	7,556,000	1.56
7	600030	中信證券	245,000	7,357,350	1.52
8	300059	東方財富	300,000	7,197,000	1.49
9	601628	中國人壽	160,000	7,108,800	1.47
10	603259	藥明康德	70,000	7,105,000	1.47

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300815	玉禾田	82,000	10,056,480	2.87
2	603666	億嘉和	96,600	8,477,616	2.42
3	603195	公牛集團	50,000	8,032,500	2.30
4	603259	藥明康德	70,000	6,762,000	1.93
5	300192	科斯伍德	380,000	6,414,400	1.83
6	603893	瑞芯微	70,000	6,335,000	1.81
7	002460	贛鋒鋰業	115,000	6,160,550	1.76
8	300782	卓勝微	14,400	5,843,088	1.67
9	601816	京滬高鐵	906,536	5,593,327.12	1.60
10	603290	斯達半導	21,000	4,405,800	1.26

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603666	億嘉和	98,980	8,819,118	2.92
2	300550	和仁科技	299,993	8,315,805.96	2.76
3	002311	海大集團	160,000	6,432,000	2.13
4	603288	海天味業	50,000	6,258,500	2.07
5	603899	晨光文具	125,000	5,787,500	1.92
6	600276	恒瑞醫藥	60,000	5,521,800	1.83
7	603568	偉明環保	190,000	5,418,800	1.80
8	601816	京滬高鐵	906,536	5,094,732.32	1.69
9	603317	天味食品	100,000	4,998,000	1.66
10	603345	安井食品	54,300	4,660,026	1.54

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600276	恒瑞醫藥	121,000	10,589,920	3.03
2	603658	安圖生物	102,000	9,830,760	2.81
3	300122	智飛生物	150,000	7,449,000	2.13
4	603638	艾迪精密	219,920	6,698,763.2	1.91
5	600585	海螺水泥	116,000	6,356,800	1.82
6	600570	恒生電子	70,000	5,441,100	1.56
7	601658	郵儲銀行	796,578	4,556,426.16	1.30
8	603986	兆易創新	21,000	4,302,690	1.23
9	002841	視源股份	50,000	4,285,000	1.22
10	002032	蘇泊爾	51,800	3,977,204	1.14

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002841	視源股份	90,000	7,909,200	1.94
2	600276	恒瑞醫藥	90,000	7,261,200	1.78
3	300122	智飛生物	150,000	7,117,500	1.74
4	600030	中信證券	222,804	5,008,633.92	1.23
5	600050	中國聯通	760,000	4,567,600	1.12
6	600570	恒生電子	60,000	4,435,800	1.09
7	601318	中國平安	50,000	4,352,000	1.07
8	601939	建設銀行	600,000	4,194,000	1.03
9	600519	貴州茅臺	3,600	4,140,000	1.01
10	601989	中國重工	750,000	4,132,500	1.01

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601939	建設銀行	724,100	5,387,304	1.23
2	601398	工商銀行	914,100	5,384,049	1.23
3	601988	中國銀行	1,439,400	5,383,356	1.23
4	601336	新華保險	96,100	5,288,383	1.21
5	600028	中國石化	931,400	5,094,758	1.16
6	600050	中國聯通	800,000	4,928,000	1.12
7	601989	中國重工	880,000	4,892,800	1.11
8	601766	中國中車	600,000	4,854,000	1.11
9	601088	中國神華	238,000	4,850,440	1.11
10	600548	深高速	502,227	4,715,911.53	1.07

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002841	視源股份	69,000	5,471,700	4.94
2	300122	智飛生物	100,000	5,110,000	4.62
3	300003	樂普醫療	100,000	2,650,000	2.39
4	002475	立訊精密	90,000	2,232,000	2.02
5	002371	北方華創	22,000	1,550,780	1.40
6	603517	絕味食品	30,000	1,476,600	1.33
7	601100	恒立液壓	40,000	1,302,000	1.18
8	002648	衛星石化	80,000	1,182,400	1.07
9	300653	正海生物	20,000	1,104,200	1.00
10	002958	青農商行	17,700	134,343	0.12

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300122	智飛生物	127,000	4,922,520	5.04
2	002841	視源股份	83,289	4,739,144.1	4.85
3	601766	中國中車	500,000	4,510,000	4.62
4	600276	恒瑞醫藥	60,000	3,165,000	3.24
5	601186	中國鐵建	270,097	2,935,954.39	3.00
6	601688	華泰證券	180,000	2,916,000	2.98
7	300595	歐普康視	60,960	2,361,590.4	2.42
8	600104	上汽集團	70,000	1,866,900	1.91
9	600036	招商銀行	70,000	1,764,000	1.81
10	600030	中信證券	100,000	1,601,000	1.64

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300122	智飛生物	114,000	5,581,440	5.38
2	002841	視源股份	83,289	5,013,997.8	4.83
3	600276	恒瑞醫藥	48,200	3,060,700	2.95
4	601766	中國中車	298,400	2,578,176	2.49
5	601186	中國鐵建	197,097	2,197,631.55	2.12
6	300595	歐普康視	60,960	2,167,128	2.09
7	600036	招商銀行	50,000	1,534,500	1.48
8	600029	南方航空	210,000	1,419,600	1.37
9	600803	新奧股份	90,000	1,355,400	1.31
10	600705	中航資本	270,000	1,260,900	1.22

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300122	智飛生物	69,000	3,156,060	3.05
2	002841	視源股份	45,300	2,419,473	2.33
3	000932	華菱鋼鐵	176,000	1,496,000	1.44
4	300718	長盛軸承	76,500	1,470,330	1.42
5	300595	歐普康視	30,960	1,387,627.2	1.34
6	601318	中國平安	23,000	1,347,340	1.30
7	600276	恒瑞醫藥	17,000	1,287,920	1.24
8	002044	美年健康	50,000	1,130,000	1.09
9	300003	樂普醫療	20,000	733,600	0.71
10	600048	保利地產	60,000	732,000	0.71

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002472	雙環傳動	380,000	3,579,600	1.74
2	300595	歐普康視	41,500	2,539,385	1.23
3	000768	中航飛機	136,700	2,348,506	1.14
4	002332	仙琚制藥	250,000	2,250,000	1.09
5	600967	內蒙一機	150,000	2,176,500	1.06
6	601100	恒立液壓	70,000	2,132,900	1.04
7	002024	蘇寧易購	130,000	1,829,100	0.89
8	300133	華策影視	150,000	1,806,000	0.88
9	002008	大族激光	30,000	1,641,000	0.80
10	002294	信立泰	35,601	1,541,523.3	0.75

交易費率

管理費率(年)：0.90% 托管費率(年)：0.15%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	1.00%	1.20%
100萬（含）-200萬	0.60%	0.80%
200萬（含）-500萬	0.40%	0.60%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至6個月	0.50%
6個月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

行業主題優選混合A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	3.260

銷售機構

銀行

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平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
寧波銀行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
長城國瑞證券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
東興證券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保險

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玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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