西部利得新富混合C - 西部利得基金管理有限公司

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信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得新富靈活配置混合型證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：015041

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國銀河證券股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金通過構建有效的投資組合，在嚴格控制風險的前提下，力求獲得長期穩定的收益。

投資策略

本基金投資策略主要包括：大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票市值占基金資產凈值的0%-95%。其中，基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

林靜

研究創造價值；今天多懂一點，明天把握多一些。

上海財經大學經濟學碩士，曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

杜朋哲

美國羅格斯大學金融統計和風險管理專業碩士，曾任華興證券有限公司研究員。2020年4月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得新富混合A |西部利得新富混合C |西部利得新潤混合A |西部利得新潤混合C

基金經理

林靜

研究創造價值；今天多懂一點，明天把握多一些。

上海財經大學經濟學碩士，曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

杜朋哲

美國羅格斯大學金融統計和風險管理專業碩士，曾任華興證券有限公司研究員。2020年4月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得新富混合A |西部利得新富混合C |西部利得新潤混合A |西部利得新潤混合C

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	13,681,666	91.92
	>其中：股票	13,681,666	91.92
2	固定收益投資	301,578.9	2.03
	>其中：債券	301,578.9	2.03
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	704,236.35	4.73
6	其他資產	197,491.05	1.33
7	合計	14,884,972.3	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	21,678,193.91	77.36
	>其中：股票	21,678,193.91	77.36
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,247,986.22	22.30
6	其他資產	94,748.5	0.34
7	合計	28,020,928.63	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	19,319,490.49	90.19
	>其中：股票	19,319,490.49	90.19
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,946,914.42	9.09
6	其他資產	155,185.09	0.72
7	合計	21,421,590	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	10,470,291	66.85
	>其中：股票	10,470,291	66.85
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,059,536.14	6.76
6	其他資產	4,132,555.39	26.39
7	合計	15,662,382.53	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	3,824,984.9	88.50
	>其中：股票	3,824,984.9	88.50
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	373,005.33	8.63
6	其他資產	124,126.91	2.87
7	合計	4,322,117.14	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,003,392	77.96
	>其中：股票	2,003,392	77.96
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	462,805.28	18.01
6	其他資產	103,528.95	4.03
7	合計	2,569,726.23	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	13,681,666	92.43
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	13,681,666	92.43

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	20,549,043.91	87.26
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,129,150	4.79
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	21,678,193.91	92.05

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	17,107,498.49	81.63
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	600,600	2.87
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	816,000	3.89
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	795,392	3.80
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	19,319,490.49	92.18

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	817,800	5.34
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	7,355,960	48.02
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	317,075	2.07
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	1,622,606	10.59
L	租賃和商務服務業	356,850	2.33
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	10,470,291	68.35

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	475,565	11.15
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	3,019,817.9	70.80
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	236,430	5.54
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	93,172	2.18
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	3,824,984.9	89.68

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	203,666	8.21
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,401,576	56.51
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	59,040	2.38
H	住宿和餐飲業	123,768	4.99
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	215,342	8.68
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,003,392	80.77

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000858	五糧液	7,600	1,243,132	8.40
2	688617	惠泰醫療	3,000	1,121,250	7.58
3	688050	愛博醫療	5,100	1,047,183	7.07
4	000568	瀘州老窖	4,700	984,979	6.65
5	000333	美的集團	14,500	854,340	5.77
6	688236	春立醫療	30,500	747,250	5.05
7	688389	普門科技	31,600	742,284	5.01
8	688331	榮昌生物	13,000	724,750	4.90
9	603198	迎駕貢酒	9,700	618,860	4.18
10	000521	長虹美菱	79,000	603,560	4.08

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	8,400	2,140,236	9.09
2	600702	舍得酒業	9,900	1,950,300	8.28
3	000858	五糧液	9,500	1,871,500	7.95
4	688617	惠泰醫療	4,820	1,704,641.2	7.24
5	688236	春立醫療	52,458	1,618,329.3	6.87
6	603198	迎駕貢酒	22,000	1,465,420	6.22
7	688050	愛博醫療	6,490	1,274,116.8	5.41
8	002304	洋河股份	7,500	1,240,950	5.27
9	688389	普門科技	43,433	1,174,428.32	4.99
10	600422	昆藥集團	46,000	952,660	4.05

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	6,300	1,412,964	6.74
2	000858	五糧液	7,600	1,373,244	6.55
3	603816	顧家家居	29,400	1,255,674	5.99
4	603833	歐派家居	8,900	1,081,617	5.16
5	002572	索菲亞	58,000	1,053,280	5.03
6	000921	海信家電	78,000	1,027,260	4.90
7	688050	愛博醫療	4,127	952,098.9	4.54
8	603589	口子窖	15,000	865,050	4.13
9	603456	九洲藥業	19,700	835,871	3.99
10	300759	康龍化成	12,000	816,000	3.89

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002714	牧原股份	15,000	817,800	5.34
2	603833	歐派家居	7,000	795,270	5.19
3	002840	華統股份	36,500	711,750	4.65
4	603008	喜臨門	21,800	703,704	4.59
5	603801	志邦家居	29,800	695,830	4.54
6	600690	海爾智家	26,400	653,928	4.27
7	600383	金地集團	53,000	608,970	3.98
8	000921	海信家電	51,000	571,710	3.73
9	603816	顧家家居	14,000	559,160	3.65
10	000568	瀘州老窖	2,400	553,584	3.61

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002572	索菲亞	10,200	280,500	6.58
2	603816	顧家家居	4,030	228,218.9	5.35
3	603833	歐派家居	1,500	226,020	5.30
4	002557	洽洽食品	3,000	170,790	4.00
5	603345	安井食品	1,000	167,870	3.94
6	300498	溫氏股份	7,800	166,062	3.89
7	603801	志邦家居	6,100	164,578	3.86
8	002714	牧原股份	2,900	160,283	3.76
9	000921	海信家電	11,300	160,234	3.76
10	000568	瀘州老窖	600	147,924	3.47

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300498	溫氏股份	6,400	141,120	5.69
2	002572	索菲亞	6,700	128,908	5.20
3	600258	首旅酒店	5,400	123,768	4.99
4	002507	涪陵榨菜	3,800	123,538	4.98
5	603363	傲農生物	5,100	121,380	4.89
6	603833	歐派家居	900	105,300	4.25
7	603801	志邦家居	4,000	101,320	4.08
8	601888	中國中免	600	98,622	3.98
9	603816	顧家家居	1,400	85,834	3.46
10	600138	中青旅	7,000	85,400	3.44

交易費率

管理費率(年)：1.20% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.40%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）-30天以內	0.50%
30天（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得新富混合C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
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