西部利得聚優一年持有期混合 - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得聚優一年持有期混合型證券投資基金

起購金額：1元

基金代碼：014593

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金在嚴格控制組合下行風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，爭取實現基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金采用多個策略進行資產配置。主要包括：大類資產配置策略、債券投資策略、股票投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為國內依法發行上市的股票（包含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、證券公司短期公司債券、可交換債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投資的債券或票據）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、信用衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產占基金資產的0%-30%（其中，投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%），同業存單占基金資產的比例不超過20%。本基金投資于可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券的比例合計不高于基金資產的20%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。

比較基準

中債綜合全價（總值）指數收益率*80%+滬深300指數收益率*15%+恒生指數收益率×5%（經匯率估值調整）。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

復旦大學經濟學碩士，曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	50,104,970	20.84
	>其中：股票	50,104,970	20.84
2	固定收益投資	188,083,732.43	78.21
	>其中：債券	188,083,732.43	78.21
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,855,882.81	0.77
6	其他資產	436,986.09	0.18
7	合計	240,481,571.33	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	46,024,556.4	16.59
	>其中：股票	46,024,556.4	16.59
2	固定收益投資	227,526,501.7	82.01
	>其中：債券	227,526,501.7	82.01
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,782,415.6	1.36
6	其他資產	109,235.11	0.04
7	合計	277,442,708.81	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	39,799,343	13.88
	>其中：股票	39,799,343	13.88
2	固定收益投資	242,650,885.04	84.61
	>其中：債券	242,650,885.04	84.61
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,258,397.48	1.48
6	其他資產	80,789.27	0.03
7	合計	286,789,414.79	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	35,466,190	15.42
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	842,400	0.37
E	建筑業	2,164,400	0.94
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,276,980	3.60
J	金融業	593,400	0.26
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,761,600	1.20
S	綜合	0	0.00
	合計	50,104,970	21.78

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	31,291,556.4	13.56
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	1,802,000	0.78
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11,193,600	4.85
J	金融業	1,261,600	0.55
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	475,800	0.21
S	綜合	0	0.00
	合計	46,024,556.4	19.94

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,386,000	0.61
C	制造業	25,739,538	11.38
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,170,000	0.96
E	建筑業	2,210,000	0.98
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,347,805	1.48
J	金融業	4,946,000	2.19
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	39,799,343	17.60

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300413	芒果超媒	60,000	2,052,600	0.89
2	605358	立昂微	50,000	1,836,500	0.80
3	603666	億嘉和	40,000	1,806,000	0.79
4	600765	中航重機	65,000	1,723,150	0.75
5	688630	芯碁微裝	20,000	1,680,400	0.73
6	601390	中國中鐵	220,000	1,667,600	0.72
7	600549	廈門鎢業	80,000	1,522,400	0.66
8	000738	航發控制	60,000	1,464,000	0.64
9	603308	應流股份	80,000	1,464,000	0.64
10	300480	光力科技	60,000	1,371,600	0.60

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	605358	立昂微	35,000	1,906,800	0.83
2	601186	中國鐵建	200,000	1,802,000	0.78
3	688400	凌云光	58,000	1,766,100	0.77
4	300358	楚天科技	100,000	1,740,000	0.75
5	688063	派能科技	7,000	1,718,500	0.74
6	002897	意華股份	35,000	1,638,350	0.71
7	688630	芯碁微裝	20,000	1,566,000	0.68
8	002268	電科網安	40,000	1,558,000	0.67
9	301050	雷電微力	19,940	1,506,666.4	0.65
10	603825	華揚聯眾	90,000	1,467,000	0.64

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601009	南京銀行	200,000	2,084,000	0.92
2	300494	盛天網絡	130,000	1,940,900	0.86
3	300059	東方財富	100,000	1,940,000	0.86
4	601952	蘇墾農發	140,000	1,657,600	0.73
5	301050	雷電微力	20,000	1,543,400	0.68
6	688400	凌云光	60,000	1,531,800	0.68
7	688630	芯碁微裝	17,000	1,418,480	0.63
8	601669	中國電建	200,000	1,416,000	0.63
9	600461	洪城環境	200,000	1,390,000	0.61
10	688560	明冠新材	30,000	1,389,000	0.61

交易費率

管理費率(年)：0.80% 托管費率(年)：0.15%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.80%
100萬（含）-500萬	0.40%	0.60%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

本基金不收取贖回費，但每筆基金份額持有期滿一年后，基金份額持有人方可就基金份額提出贖回申請。

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得聚優一年持有期混合

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
四川天府銀行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
誠通證券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
華安證券股份有限公司	95318	www.hazq.com	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
財通證券股份有限公司	95336	www.ctsec.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司.	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
上海愛建基金銷售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

法律文件

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