西部利得量化價值一年持有期混合 - 西部利得基金管理有限公司

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信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得量化價值一年持有期混合型證券投資基金

起購金額：1元

基金代碼：011849

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金在嚴格控制組合下行風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，爭取實現基金資產的長期穩健增值。

投資策略

大類資產配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、融資交易策略。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為國內依法發行上市的股票（包含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定)。本基金還可根據法律法規參與融資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票（含存托憑證）資產占基金資產的60%-95%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。

比較基準

滬深300指數收益率*80% +中債綜合指數收益率*20%。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

盛豐衍

如無必要，勿增實體（奧卡姆剃刀原理）

復旦大學計算機應用技術碩士，曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

陳元驊

美國哥倫比亞大學金融數學碩士，曾任中信建投證券股份有限公司研究發展部金融工程分析師。2020年5月28日加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得國企紅利指數增強C |西部利得國企紅利指數增強A |西部利得中證500指數增強A |西部利得中證500指數增強C |西部利得量化價值一年持有期混合

基金經理

盛豐衍

如無必要，勿增實體（奧卡姆剃刀原理）

陳元驊

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	228,218,861.06	91.10
	>其中：股票	228,218,861.06	91.10
2	固定收益投資	2,239,553.59	0.89
	>其中：債券	2,239,553.59	0.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	18,460,055.79	7.37
6	其他資產	1,596,235.3	0.64
7	合計	250,514,705.74	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	219,475,198.28	89.13
	>其中：股票	219,475,198.28	89.13
2	固定收益投資	2,726,516.92	1.11
	>其中：債券	2,726,516.92	1.11
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,659,945.12	9.61
6	其他資產	390,441.64	0.16
7	合計	246,252,101.96	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	200,866,738.45	88.11
	>其中：股票	200,866,738.45	88.11
2	固定收益投資	2,215,083.56	0.97
	>其中：債券	2,215,083.56	0.97
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,694,787.15	10.39
6	其他資產	1,190,350.47	0.52
7	合計	227,966,959.63	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	102,784	0.04
B	采礦業	11,670,945	4.67
C	制造業	73,060,504.16	29.24
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,864,396	2.75
E	建筑業	16,188,160.71	6.48
F	批發和零售業	13,294,768	5.32
G	交通運輸、倉儲和郵政業	21,977,865	8.80
H	住宿和餐飲業	2,358,040	0.94
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	781,279.04	0.31
J	金融業	59,587,333.44	23.85
K	房地產業	21,156,125	8.47
L	租賃和商務服務業	150,968	0.06
M	科學研究和技術服務業	90,305.71	0.04
N	水利、環境和公共設施管理業	695,041	0.28
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	76,806	0.03
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	163,540	0.07
	合計	228,218,861.06	91.35

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	30,915,743	12.88
C	制造業	25,496,308.88	10.62
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	11,051,138.6	4.60
E	建筑業	21,665,082.62	9.03
F	批發和零售業	22,937,926	9.56
G	交通運輸、倉儲和郵政業	28,343,246	11.81
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	168,081.84	0.07
J	金融業	57,111,396	23.79
K	房地產業	16,273,467	6.78
L	租賃和商務服務業	4,999,825	2.08
M	科學研究和技術服務業	446,985	0.19
N	水利、環境和公共設施管理業	65,998.34	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	219,475,198.28	91.43

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	18,926,577	8.33
C	制造業	44,645,394.07	19.64
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,316,570	1.46
E	建筑業	13,193,054	5.80
F	批發和零售業	16,437,356	7.23
G	交通運輸、倉儲和郵政業	19,405,018	8.54
H	住宿和餐飲業	569,619	0.25
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,287,454	0.57
J	金融業	52,840,934	23.24
K	房地產業	10,632,215	4.68
L	租賃和商務服務業	7,512,977	3.30
M	科學研究和技術服務業	389,367	0.17
N	水利、環境和公共設施管理業	46,477.38	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	522,978	0.23
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	11,140,748	4.90
S	綜合	0	0.00
	合計	200,866,738.45	88.36

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600985	淮北礦業	634,700	7,311,744	2.93
2	600820	隧道股份	1,216,000	7,308,160	2.93
3	600755	廈門國貿	940,000	7,275,600	2.91
4	600502	安徽建工	1,369,349	7,230,162.72	2.89
5	600919	江蘇銀行	977,200	7,182,420	2.87
6	600064	南京高科	1,079,300	7,134,173	2.86
7	600350	山東高速	1,117,300	7,117,201	2.85
8	601336	新華保險	193,502	7,115,068.54	2.85
9	600035	楚天高速	1,743,700	7,114,296	2.85
10	601006	大秦鐵路	956,700	7,108,281	2.85

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600704	物產中大	1,489,000	7,221,650	3.01
2	601668	中國建筑	1,233,700	7,155,460	2.98
3	601166	興業銀行	421,700	7,122,513	2.97
4	601939	建設銀行	1,192,200	7,081,668	2.95
5	600919	江蘇銀行	1,007,400	7,071,948	2.95
6	600674	川投能源	533,700	7,055,514	2.94
7	600350	山東高速	1,152,000	7,050,240	2.94
8	601006	大秦鐵路	976,200	7,018,878	2.92
9	601298	青島港	1,103,200	7,005,320	2.92
10	601838	成都銀行	511,200	6,931,872	2.89

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601006	大秦鐵路	1,016,200	6,788,216	2.99
2	600901	江蘇租賃	1,233,700	6,760,676	2.97
3	601098	中南傳媒	674,200	6,728,516	2.96
4	601939	建設銀行	1,192,200	6,712,086	2.95
5	600350	山東高速	1,177,000	6,697,130	2.95
6	601166	興業銀行	376,500	6,622,635	2.91
7	600028	中國石化	1,509,900	6,583,164	2.90
8	601658	郵儲銀行	1,420,600	6,563,172	2.89
9	600919	江蘇銀行	895,100	6,525,279	2.87
10	601009	南京銀行	626,000	6,522,920	2.87

交易費率

管理費率(年)：1.20% 托管費率(年)：0.20%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	1.20%	1.50%
100萬（含）-200萬	0.80%	1.20%
200萬（含）-500萬	0.50%	0.60%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

本基金不收取贖回費，但每筆基金份額持有期滿一年后，基金份額持有人方可就基金份額提出贖回申請。

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得量化價值一年持有期混合

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.082

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
大連銀行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	--	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中國農業銀行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
四川天府銀行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
中國工商銀行股份有限公司	95588	www.icbc.com.cn	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
誠通證券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
國元證券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
財通證券股份有限公司	95336	www.ctsec.com	?	?	?
山西證券股份有限公司	95573	www.i618.com.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
華福證券有限責任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司.	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海愛建基金銷售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
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